純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	528	11,339,014
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	306,406
単位型公社債投資信託	0	0
合計	607	11,645,420

2019/03/11 9:13

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,973,643	1.02
合計(純資産総額)		686,798,825	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/11 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/03/11 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

2019/03/11 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/03/11 9:13

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,554,235,807	1.08
合計(純資産総額)		235,447,642,487	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2019/03/11 9:13

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	912,959,207	0.21
合計(純資産総額)		427,957,872,977	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/11 9:13

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,475,442,901	4.01
合計(純資産総額)		311,202,297,339	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2019/03/11 9:13

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,521,001,856	1.80
合計(純資産総額)		250,556,437,787	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2019/03/11 9:13

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	505,397,957	1.05
合計(純資産総額)		48,145,078,404	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2019/03/11 9:13

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,952,214,864	4.29
合計(純資産総額)		45,471,900,527	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/03/11 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月11日現在
負債合計	2,160,487,757
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2018年12月11日現在
負債合計	312,934,322
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:13

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年12月11日現在
負債合計	611,635,061
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:13

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年12月11日現在
負債合計	92,519,068
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:13

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年12月11日現在
負債合計	97,613,671
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:13

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年12月11日現在
負債合計	32,020,824
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/11 9:13