SMT世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,354 | － |
| コール・ローン | 4,472,687 | 6,635,642 |
| 親投資信託受益証券 | 539,936,958 | 816,435,940 |
| 未収入金 | 1,555,657 | 1,980,000 |
| 流動資産計 | 546,037,656 | 825,051,582 |
| 資産の部合計 | 546,037,656 | 825,051,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,548 | 203,494 |
| 未払委託者報酬 | 596,361 | 1,627,861 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 7,463 | 20,294 |
| 流動負債計 | 678,383 | 1,851,662 |
| 負債の部合計 | 678,383 | 1,851,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,341,082 | 814,756,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,018,191 | 8,443,665 |
| （分配準備積立金） | 7,154,469 | 25,549,910 |
| 元本等合計 | 545,359,273 | 823,199,920 |
| 純資産の部合計 | 545,359,273 | 823,199,920 |
| 負債・純資産合計 | 546,037,656 | 825,051,582 |
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