負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,075,998,847	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,270,828	0.76
合計(純資産総額)		1,084,269,675	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,075,998,84799.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,270,8280.76合計(純資産総額)1,084,269,675100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/10 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2020/03/10 9:27

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2020/03/10 9:27

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	320,001,386,770	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,485,312,658	1.08
合計(純資産総額)		323,486,699,428	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本320,001,386,77098.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,485,312,6581.08合計(純資産総額)323,486,699,428100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/03/10 9:27

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	22,650,713,600	4.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△278,466,303	△0.05
合計(純資産総額)		549,993,951,573	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本460,185,126,85083.67地方債証券日本29,483,497,9465.36特殊債券日本37,953,079,4806.90社債券日本20,142,019,6003.66フランス1,799,737,0000.33オーストラリア400,116,0000.07アメリカ208,530,0000.04イギリス100,311,0000.02小計22,650,713,6004.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△278,466,303△0.05合計(純資産総額)549,993,951,573100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/03/10 9:27

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	10,358,620,024	2.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,441,893,043	0.86
合計(純資産総額)		398,172,650,807	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ252,110,287,56963.32イギリス23,255,087,0035.84フランス14,724,653,4993.70カナダ14,620,654,1573.67スイス14,587,698,0223.66ドイツ12,368,143,9033.11オーストラリア8,778,844,9582.20オランダ7,614,744,3541.91アイルランド7,321,203,8281.84スペイン4,093,760,9431.03スウェーデン3,536,615,2200.89香港3,323,083,9890.83イタリア2,751,079,1390.69デンマーク2,617,519,0200.66シンガポール1,659,294,9630.42フィンランド1,579,063,4490.40バミューダ1,538,642,5390.39ベルギー1,424,515,6700.36ジャージー1,090,314,9920.27ノルウェー909,763,7270.23ケイマン908,069,4590.23イスラエル806,031,9900.20キュラソー539,131,6130.14ニュージーランド400,480,2190.10ルクセンブルク385,682,4620.10オーストリア316,008,3510.08ポルトガル224,386,7660.06リベリア223,365,3440.06パナマ197,538,6060.05パプアニューギニア67,441,2860.02マン島53,393,2120.01英ヴァージン諸島47,478,8020.01小計384,073,979,05496.46投資信託受益証券オーストラリア215,480,2710.05香港82,678,4150.02小計298,158,6860.07投資証券アメリカ8,471,964,5172.13オーストラリア666,767,0950.17フランス443,222,4740.11イギリス276,141,4770.07香港206,338,6600.05シンガポール202,206,5770.05カナダ91,979,2240.02小計10,358,620,0242.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,441,893,0430.86合計(純資産総額)398,172,650,807100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/03/10 9:27

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	390,100,040,579	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,360,100,350	0.85
合計(純資産総額)		393,460,140,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ186,820,306,65947.48フランス38,520,629,6129.79イタリア34,823,469,2688.85イギリス25,218,587,1976.41ドイツ24,746,767,0646.29スペイン22,015,724,6935.60ベルギー9,259,642,0382.35オーストラリア7,683,283,9811.95カナダ7,476,981,9481.90オランダ7,278,283,1341.85オーストリア5,428,747,6211.38メキシコ3,446,597,5900.88アイルランド2,752,641,4840.70南アフリカ2,401,697,4130.61ポーランド2,306,779,2770.59フィンランド2,191,884,6990.56デンマーク1,941,401,0310.49マレーシア1,818,820,8990.46シンガポール1,657,272,6800.42スウェーデン1,359,179,4420.35ノルウェー951,342,8490.24小計390,100,040,57999.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,360,100,3500.85合計(純資産総額)393,460,140,929100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/03/10 9:27

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	166,019,756	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,254,351,130	1.90
合計(純資産総額)		65,889,184,704	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン11,654,313,46517.69中国8,002,217,08712.14韓国7,594,343,24011.53台湾7,523,586,68211.42インド5,608,464,9968.51ブラジル4,602,682,2066.99南アフリカ2,911,815,0864.42ロシア2,467,503,2403.74香港1,958,799,0872.97サウジアラビア1,667,845,6002.53タイ1,629,639,1552.47メキシコ1,424,674,8252.16インドネシア1,263,786,1271.92マレーシア1,171,865,8071.78カタール598,738,3770.91フィリピン596,104,0480.90ポーランド564,464,7250.86バミューダ537,093,9280.82チリ495,675,9010.75アラブ首長国連邦394,535,3630.60トルコ314,719,8920.48コロンビア236,439,2590.36アメリカ202,755,3630.31ギリシャ188,308,0420.29ハンガリー183,355,2370.28チェコ91,567,3510.14エジプト80,845,1860.12ルクセンブルク62,463,3200.09アルゼンチン60,050,7460.09ジャージー45,568,7450.07シンガポール35,598,8590.05マン島31,826,1030.05ペルー28,008,2470.04パキスタン23,052,6940.03小計64,252,707,98997.52投資信託受益証券ブラジル187,104,9790.28メキシコ29,000,8500.04小計216,105,8290.33投資証券南アフリカ112,370,5540.17メキシコ53,649,2020.08小計166,019,7560.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,254,351,1301.90合計(純資産総額)65,889,184,704100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/03/10 9:27

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	53,138,504,867	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,727,186,276	3.15
合計(純資産総額)		54,865,691,143	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券ブラジル5,509,716,52910.04メキシコ5,470,460,6419.97インドネシア5,434,643,7339.91タイ5,184,952,6649.45南アフリカ5,055,178,2729.21ポーランド4,888,049,3128.91ロシア4,847,805,8648.84マレーシア3,373,943,3646.15コロンビア3,351,050,1836.11ハンガリー2,222,391,5514.05チェコ2,066,915,0113.77ペルー1,920,787,4153.50トルコ1,912,946,1353.49チリ1,563,674,9002.85フィリピン150,349,7160.27ドミニカ共和国95,261,5290.17ウルグアイ90,378,0480.16小計53,138,504,86796.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,727,186,2763.15合計(純資産総額)54,865,691,143100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/03/10 9:27

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月10日現在
資産合計	327,998,025,977
負債の部
流動負債
前受金	2,622,000

注記表

2020/03/10 9:27

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月10日現在
資産合計	547,408,579,844
負債の部
流動負債
未払金	400,006,000

注記表

2020/03/10 9:27

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年12月10日現在
資産合計	386,967,564,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,263,066

注記表

2020/03/10 9:27

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年12月10日現在
資産合計	390,724,907,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,275,082

注記表

2020/03/10 9:27

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年12月10日現在
資産合計	61,572,233,468
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,641,636

注記表

2020/03/10 9:27

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年12月10日現在
資産合計	53,554,493,251
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,459

注記表

2020/03/10 9:27