純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	524	13,396,945
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	302,014
単位型公社債投資信託	41	287,976
合計	644	13,986,935

2021/03/10 9:16

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,311,230	0.94
合計(純資産総額)		1,728,044,655	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,711,733,42599.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,311,2300.94合計(純資産総額)1,728,044,655100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/03/10 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/03/10 9:16

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/03/10 9:16

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,6252019年12月末日1,084,269,675―10,808―2020年 1月末日1,153,624,549―10,746―2月末日1,192,717,155―10,568―3月末日1,167,316,078―9,735―4月末日1,235,328,796―9,959―5月末日1,313,173,629―10,270―6月末日1,382,640,197―10,493―7月末日1,463,707,876―10,641―8月末日1,534,813,997―10,818―9月末日1,550,188,124―10,642―10月末日1,585,567,840―10,569―11月末日1,690,180,675―11,055―12月末日1,728,044,655―11,256―

2021/03/10 9:16

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,027,438,937	0.81
合計(純資産総額)		374,604,797,957	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本371,577,359,02099.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,027,438,9370.81合計(純資産総額)374,604,797,957100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/03/10 9:16

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,018,521,895	0.17
合計(純資産総額)		605,944,229,827	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本505,902,144,85083.49地方債証券日本33,278,136,2485.49特殊債券日本39,749,134,0746.56社債券日本24,295,931,7604.01フランス1,300,497,0000.21オーストラリア399,864,0000.07小計25,996,292,7604.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,018,521,8950.17合計(純資産総額)605,944,229,827100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/03/10 9:16

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,249,343,294	1.98
合計(純資産総額)		466,805,245,190	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ307,027,943,94665.77イギリス20,945,514,8514.49スイス16,065,665,6303.44フランス15,785,141,7583.38カナダ15,697,548,8473.36ドイツ14,299,289,3043.06オーストラリア9,655,954,0672.07オランダ8,377,993,3841.79アイルランド8,287,630,6981.78スウェーデン4,957,955,4351.06デンマーク3,905,691,1580.84スペイン3,823,509,3400.82香港3,595,385,2190.77イタリア2,850,031,7900.61フィンランド1,889,911,8690.40バミューダ1,432,458,6270.31ベルギー1,400,599,9970.30シンガポール1,361,488,4370.29ジャージー1,351,124,4670.29イスラエル925,014,2660.20ノルウェー889,060,5980.19ケイマン828,617,5370.18ニュージーランド593,316,9790.13ルクセンブルク409,218,3620.09キュラソー291,974,0670.06オーストリア280,074,2090.06ポルトガル272,769,4150.06リベリア125,409,5840.03パナマ107,617,6030.02マン島95,957,8230.02パプアニューギニア52,971,2060.01小計447,582,840,47395.88投資信託受益証券オーストラリア223,391,4280.05香港73,199,9850.02小計296,591,4130.06投資証券アメリカ7,967,855,7451.71オーストラリア685,978,3050.15フランス275,686,7140.06イギリス264,483,6120.06シンガポール236,605,6740.05香港188,356,4850.04カナダ57,503,4750.01小計9,676,470,0102.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,249,343,2941.98合計(純資産総額)466,805,245,190100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/03/10 9:16

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,493,965,454	1.60
合計(純資産総額)		281,372,104,800	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ118,479,959,05842.11フランス29,637,491,34910.53イタリア26,550,303,6899.44ドイツ21,676,980,3897.70イギリス18,629,587,4936.62スペイン16,927,314,5386.02オーストラリア7,617,285,2812.71ベルギー7,063,592,2222.51オランダ5,498,120,3561.95カナダ5,458,035,6131.94オーストリア4,263,454,0161.52アイルランド2,380,127,1690.85メキシコ2,373,902,2700.84フィンランド1,779,218,9010.63ポーランド1,736,928,8770.62デンマーク1,443,550,6820.51マレーシア1,368,082,0010.49イスラエル1,231,825,0690.44シンガポール1,218,906,0700.43スウェーデン932,579,3500.33ノルウェー610,894,9530.22小計276,878,139,34698.40現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,493,965,4541.60合計(純資産総額)281,372,104,800100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/03/10 9:16

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,530,508,299	1.78
合計(純資産総額)		85,768,685,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン20,503,916,47923.91韓国11,333,595,28913.21台湾10,536,540,17512.28中国9,733,108,93611.35インド7,893,585,5959.20ブラジル4,197,171,3764.89南アフリカ2,860,856,3843.34ロシア2,156,681,6872.51サウジアラビア2,116,129,6342.47タイ1,581,017,9021.84香港1,574,516,0011.84メキシコ1,449,919,8461.69マレーシア1,332,742,5501.55インドネシア1,165,556,0491.36バミューダ659,466,7330.77フィリピン652,620,9040.76カタール599,122,2420.70ポーランド526,839,3970.61アラブ首長国連邦471,168,9120.55チリ425,527,9440.50クウェート394,250,1620.46アメリカ308,029,9700.36トルコ306,983,9590.36オランダ224,892,7550.26ルクセンブルク185,432,5720.22ハンガリー185,335,5460.22コロンビア158,784,6660.19ギリシャ96,184,7070.11チェコ92,318,1370.11エジプト67,188,6200.08ジャージー65,274,8970.08英ヴァージン諸島28,861,4560.03マン島21,906,5240.03ペルー21,324,9430.02シンガポール20,588,9040.02アルゼンチン18,149,8370.02パキスタン16,946,4910.02小計83,982,538,18197.92投資信託受益証券ブラジル164,514,2360.19メキシコ28,169,7420.03小計192,683,9780.22投資証券メキシコ36,637,6420.04南アフリカ26,317,2480.03小計62,954,8900.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,530,508,2991.78合計(純資産総額)85,768,685,348100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/03/10 9:16

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,378,356,951	3.75
合計(純資産総額)		63,435,981,048	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア6,022,271,1829.49メキシコ5,983,885,3139.43中国5,631,308,4958.88ブラジル5,548,686,8228.75タイ5,457,073,8218.60ポーランド5,135,898,2778.10ロシア4,777,387,1097.53南アフリカ4,672,647,8307.37マレーシア4,349,289,1956.86コロンビア3,444,001,9725.43チェコ2,503,613,8633.95ハンガリー2,478,424,1143.91ペルー1,783,911,0742.81チリ1,744,506,7342.75トルコ1,237,473,0411.95フィリピン116,901,4680.18ドミニカ共和国85,555,0050.13ウルグアイ84,788,7820.13小計61,057,624,09796.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,378,356,9513.75合計(純資産総額)63,435,981,048100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/03/10 9:16

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年12月10日現在
負債合計	398,895,466
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/10 9:16

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年12月10日現在
負債合計	611,589,639
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/10 9:16

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年12月10日現在
負債合計	1,516,419,687
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/10 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年12月10日現在
負債合計	489,976,184
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/10 9:16

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年12月10日現在
負債合計	245,683,357
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/10 9:16

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年12月10日現在
負債合計	88,122,412
純資産の部
元本等

注記表

2021/03/10 9:16