負債
個別
- 2022年6月10日
- 2239万
- 2023年6月12日 -16.01%
- 1880万
有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/09/12 9:22
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,948,539,427 99.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 55,585,226 0.93 合計(純資産総額) 6,004,124,653 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,948,539,427 99.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 55,585,226 0.93 合計(純資産総額) 6,004,124,653 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2023/09/12 9:22
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2023/09/12 9:22
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,017,403,704 円 Ⅱ 負債総額 13,279,051 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,004,124,653 円 Ⅰ 資産総額 6,017,403,704 円 Ⅱ 負債総額 13,279,051 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,004,124,653 円 Ⅳ 発行済口数 4,466,160,320 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3444 円 (1万口当たり純資産額) (13,444 円) - #4 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/09/12 9:22
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2023/09/12 9:22
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 585,869,082,533 円 Ⅱ 負債総額 347,780,984 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 585,521,301,549 円 Ⅰ 資産総額 585,869,082,533 円 Ⅱ 負債総額 347,780,984 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 585,521,301,549 円 Ⅳ 発行済口数 251,807,952,169 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3253 円 (1万口当たり純資産額) (23,253 円) - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 純資産額計算書2023/09/12 9:22
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 655,067,284,503 円 Ⅱ 負債総額 4,278,723,043 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 650,788,561,460 円 Ⅰ 資産総額 655,067,284,503 円 Ⅱ 負債総額 4,278,723,043 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 650,788,561,460 円 Ⅳ 発行済口数 474,819,101,467 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3706 円 (1万口当たり純資産額) (13,706 円) - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 純資産額計算書2023/09/12 9:22
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 619,811,058,262 円 Ⅱ 負債総額 961,725,276 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 618,849,332,986 円 Ⅰ 資産総額 619,811,058,262 円 Ⅱ 負債総額 961,725,276 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 618,849,332,986 円 Ⅳ 発行済口数 121,123,688,641 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.1092 円 (1万口当たり純資産額) (51,092 円) - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 純資産額計算書2023/09/12 9:22
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 285,488,268,687 円 Ⅱ 負債総額 53,134,398 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 285,435,134,289 円 Ⅰ 資産総額 285,488,268,687 円 Ⅱ 負債総額 53,134,398 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 285,435,134,289 円 Ⅳ 発行済口数 86,282,730,670 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3081 円 (1万口当たり純資産額) (33,081 円) - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 純資産額計算書2023/09/12 9:22
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 163,286,730,022 円 Ⅱ 負債総額 194,692,002 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 163,092,038,020 円 Ⅰ 資産総額 163,286,730,022 円 Ⅱ 負債総額 194,692,002 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 163,092,038,020 円 Ⅳ 発行済口数 42,340,943,795 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8519 円 (1万口当たり純資産額) (38,519 円) - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 純資産額計算書2023/09/12 9:22
e border="0">(2023年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 112,781,479,057 円 Ⅱ 負債総額 786,989 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,780,692,068 円 Ⅰ 資産総額 112,781,479,057 円 Ⅱ 負債総額 786,989 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,780,692,068 円 Ⅳ 発行済口数 53,554,978,890 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1059 円 (1万口当たり純資産額) (21,059 円) - #11 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/09/12 9:22
注記表2023年 6月12日現在 資産合計 577,008,188,832 負債の部 流動負債 前受金 74,969,000
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/09/12 9:22
注記表2023年 6月12日現在 資産合計 643,673,347,316 負債の部 流動負債 未払金 1,200,000,000
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/09/12 9:22
注記表2023年 6月12日現在 資産合計 587,265,695,053 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 21,478,068
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/09/12 9:22
注記表2023年 6月12日現在 資産合計 271,669,806,591 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 4,529,214
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/09/12 9:22
注記表2023年 6月12日現在 資産合計 157,751,724,951 負債の部 流動負債 前受金 154,523,297
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/09/12 9:22
注記表2023年 6月12日現在 資産合計 106,948,441,292 負債の部 流動負債 前受収益 681,380
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 新株予約権証券 日本 9,630,500 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,370,657,139 1.26 合計(純資産総額) 585,521,301,549 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 578,141,013,910 98.74 新株予約権証券 日本 9,630,500 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,370,657,139 1.26 合計(純資産総額) 585,521,301,549 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/09/12 9:22 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2023/09/12 9:22
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 28,720,649,000 4.41 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,116,753,327 0.17 合計(純資産総額) 650,788,561,460 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 551,618,992,610 84.76 地方債証券 日本 32,593,210,939 5.01 特殊債券 日本 36,738,955,584 5.65 社債券 日本 27,224,217,000 4.18 フランス 998,080,000 0.15 スペイン 398,464,000 0.06 韓国 99,888,000 0.02 小計 28,720,649,000 4.41 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,116,753,327 0.17 合計(純資産総額) 650,788,561,460 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #19 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 12,205,961,308 1.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,010,709,916 1.62 合計(純資産総額) 618,849,332,986 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 423,806,519,604 68.48 イギリス 25,290,676,732 4.09 カナダ 21,163,588,535 3.42 フランス 20,107,745,802 3.25 スイス 19,691,452,732 3.18 ドイツ 15,162,411,469 2.45 オーストラリア 12,030,161,534 1.94 オランダ 11,914,180,141 1.93 アイルランド 11,445,763,294 1.85 デンマーク 5,379,056,629 0.87 スウェーデン 5,359,239,381 0.87 スペイン 4,549,661,076 0.74 香港 3,373,086,955 0.55 イタリア 3,239,853,051 0.52 シンガポール 1,977,626,129 0.32 フィンランド 1,966,723,124 0.32 ジャージー 1,713,739,249 0.28 ベルギー 1,339,486,886 0.22 イスラエル 1,123,509,398 0.18 ノルウェー 1,113,501,074 0.18 ケイマン 1,017,748,194 0.16 バミューダ 877,938,309 0.14 キュラソー 785,503,234 0.13 ニュージーランド 488,442,332 0.08 ルクセンブルク 337,313,076 0.05 ポルトガル 315,406,405 0.05 オーストリア 310,778,697 0.05 リベリア 252,036,256 0.04 パナマ 209,892,564 0.03 マン島 112,090,236 0.02 小計 596,455,132,098 96.38 投資信託受益証券 オーストラリア 124,324,589 0.02 香港 53,205,075 0.01 小計 177,529,664 0.03 投資証券 アメリカ 10,546,727,408 1.70 オーストラリア 683,814,477 0.11 シンガポール 239,810,352 0.04 イギリス 236,850,529 0.04 フランス 220,947,775 0.04 香港 168,691,972 0.03 カナダ 58,726,094 0.01 ベルギー 50,392,701 0.01 小計 12,205,961,308 1.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,010,709,916 1.62 合計(純資産総額) 618,849,332,986 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/09/12 9:22 - #20 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 279,888,437,791 98.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,546,696,498 1.94 合計(純資産総額) 285,435,134,289 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 137,585,345,096 48.20 フランス 23,132,326,945 8.10 イタリア 21,325,770,749 7.47 ドイツ 18,419,972,763 6.45 中国 15,138,296,780 5.30 スペイン 14,158,005,708 4.96 イギリス 13,460,849,429 4.72 カナダ 5,757,919,718 2.02 ベルギー 5,366,118,104 1.88 オランダ 4,438,390,470 1.55 オーストラリア 4,257,774,750 1.49 オーストリア 3,541,977,108 1.24 メキシコ 2,774,515,924 0.97 アイルランド 1,663,958,377 0.58 マレーシア 1,510,600,088 0.53 フィンランド 1,471,964,362 0.52 ポーランド 1,360,320,461 0.48 シンガポール 1,245,482,779 0.44 デンマーク 884,865,637 0.31 イスラエル 818,099,293 0.29 ニュージーランド 582,069,616 0.20 スウェーデン 551,343,916 0.19 ノルウェー 442,469,718 0.16 小計 279,888,437,791 98.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,546,696,498 1.94 合計(純資産総額) 285,435,134,289 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/09/12 9:22 - #21 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 125,276,185 0.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,345,202,547 4.50 合計(純資産総額) 163,092,038,020 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 25,836,790,691 15.84 台湾 23,774,555,022 14.58 インド 22,772,159,157 13.96 韓国 19,091,651,980 11.71 中国 18,326,240,494 11.24 ブラジル 8,233,552,661 5.05 サウジアラビア 6,584,728,231 4.04 南アフリカ 4,793,733,547 2.94 メキシコ 4,191,289,628 2.57 インドネシア 3,104,755,649 1.90 タイ 2,939,836,017 1.80 マレーシア 2,040,272,162 1.25 アラブ首長国連邦 2,019,408,895 1.24 香港 1,545,866,329 0.95 カタール 1,410,174,073 0.86 クウェート 1,278,168,197 0.78 ポーランド 1,188,789,076 0.73 フィリピン 1,078,473,381 0.66 トルコ 892,995,078 0.55 チリ 804,712,305 0.49 ギリシャ 730,901,723 0.45 アメリカ 704,659,029 0.43 バミューダ 702,949,710 0.43 ハンガリー 365,681,747 0.22 チェコ 239,395,652 0.15 ルクセンブルク 202,428,479 0.12 コロンビア 162,255,068 0.10 エジプト 66,877,188 0.04 オランダ 30,008,416 0.02 シンガポール 27,298,600 0.02 ペルー 17,624,607 0.01 ロシア 126 0.00 キプロス - - 英ヴァージン諸島 - - 小計 155,158,232,918 95.14 投資信託受益証券 ブラジル 345,416,996 0.21 メキシコ 117,909,374 0.07 小計 463,326,370 0.28 投資証券 メキシコ 83,291,684 0.05 南アフリカ 41,984,501 0.03 小計 125,276,185 0.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,345,202,547 4.50 合計(純資産総額) 163,092,038,020 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/09/12 9:22 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況2023/09/12 9:22
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 107,110,338,162 94.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,670,353,906 5.03 合計(純資産総額) 112,780,692,068 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 ブラジル 11,471,940,502 10.17 メキシコ 11,066,700,089 9.81 インドネシア 10,774,253,147 9.55 マレーシア 10,554,367,273 9.36 中国 10,533,258,329 9.34 タイ 10,474,504,312 9.29 南アフリカ 9,542,107,827 8.46 ポーランド 8,362,520,567 7.41 チェコ 6,063,696,274 5.38 コロンビア 4,847,493,789 4.30 ルーマニア 3,995,376,004 3.54 ハンガリー 3,547,178,892 3.15 ペルー 2,789,862,178 2.47 チリ 2,645,677,387 2.35 ドミニカ共和国 213,429,579 0.19 ウルグアイ 151,360,608 0.13 フィリピン 76,611,405 0.07 小計 107,110,338,162 94.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,670,353,906 5.03 合計(純資産総額) 112,780,692,068 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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