負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,312,701,513	99.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,862,102	0.81
合計(純資産総額)		10,396,563,615	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,312,701,51399.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―83,862,1020.81合計(純資産総額)10,396,563,615100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。

2025/03/10 9:20

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	723,678,262,550	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,742,046,170	0.92
合計(純資産総額)		730,420,308,720	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本723,678,262,55099.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,742,046,1700.92合計(純資産総額)730,420,308,720100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/03/10 9:20

#4 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	33,176,485,000	4.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	661,879,333	0.09
合計(純資産総額)		712,174,252,006	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本604,790,117,55084.92地方債証券日本36,283,627,7905.09特殊債券日本36,964,437,3335.19国際機関297,705,0000.04小計37,262,142,3335.23社債券日本31,390,401,0004.41フランス1,587,378,0000.22オーストラリア99,446,0000.01韓国99,260,0000.01小計33,176,485,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―661,879,3330.09合計(純資産総額)712,174,252,006100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/03/10 9:20

#5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	14,788,311,509	1.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,126,877,180	1.98
合計(純資産総額)		865,255,556,223	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ630,016,447,51372.81イギリス29,543,432,4473.41カナダ27,140,831,5293.14スイス21,831,202,0112.52フランス20,592,141,8162.38ドイツ18,919,177,4382.19アイルランド15,396,976,9351.78オーストラリア13,909,370,1531.61オランダ13,467,306,7721.56スウェーデン6,460,406,2900.75デンマーク6,016,837,0760.70スペイン5,413,833,3800.63イタリア4,535,196,3580.52香港3,031,032,5500.35シンガポール2,598,553,2900.30フィンランド2,013,610,6150.23イスラエル1,942,967,0080.22ベルギー1,531,949,1230.18ルクセンブルク1,265,851,5650.15ケイマン1,238,732,5840.14ノルウェー1,174,355,4790.14ジャージー1,171,282,5330.14バミューダ912,429,4060.11リベリア703,109,1050.08キュラソー660,235,6640.08ニュージーランド625,707,5880.07オーストリア398,111,8660.05パナマ344,579,0970.04ポルトガル297,371,1550.03マン島66,869,7450.01小計833,219,908,09196.30新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券香港61,308,1350.01オーストラリア59,151,3080.01小計120,459,4430.01投資証券アメリカ12,946,747,7911.50オーストラリア918,331,2850.11フランス290,690,6830.03シンガポール207,548,9240.02イギリス202,143,9110.02香港159,579,4760.02ベルギー40,550,9520.00カナダ22,718,4870.00小計14,788,311,5091.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,126,877,1801.98合計(純資産総額)865,255,556,223100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/03/10 9:20

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	378,093,501,914	98.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,710,855,494	2.00
合計(純資産総額)		385,804,357,408	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ177,768,510,64746.08中国43,539,774,43411.29フランス27,579,298,4257.15イタリア26,108,439,7906.77ドイツ21,937,378,6725.69イギリス19,325,116,2295.01スペイン16,532,878,8914.29カナダ7,227,524,7091.87ベルギー5,900,080,1801.53オランダ4,990,164,3151.29オーストラリア4,591,897,4571.19オーストリア4,160,662,5761.08メキシコ2,825,411,4650.73ポルトガル2,215,796,6040.57ポーランド2,011,338,9910.52マレーシア1,925,007,2090.50フィンランド1,871,051,6500.48アイルランド1,782,060,1530.46シンガポール1,461,482,0990.38イスラエル1,253,539,3090.32ニュージーランド1,036,756,3080.27デンマーク845,724,5390.22スウェーデン626,547,4040.16ノルウェー577,059,8580.15小計378,093,501,91498.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,710,855,4942.00合計(純資産総額)385,804,357,408100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/03/10 9:20

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	メキシコ	198,802,180	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,958,114,330	3.00
合計(純資産総額)		231,641,928,453	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式インド43,790,933,02818.90台湾43,713,882,76918.87ケイマン36,645,929,88515.82中国24,248,690,80410.47韓国20,220,716,0148.73サウジアラビア9,188,898,1493.97ブラジル7,828,385,6443.38南アフリカ6,145,029,9792.65メキシコ3,685,592,6021.59マレーシア3,403,961,1211.47インドネシア3,296,292,8131.42タイ3,213,781,2871.39アラブ首長国連邦3,038,577,1651.31香港1,964,475,6280.85カタール1,842,167,9390.80ポーランド1,776,991,9060.77クウェート1,670,910,6770.72トルコ1,526,010,8010.66フィリピン1,189,138,8260.51ギリシャ1,063,181,4610.46チリ943,976,8780.41バミューダ839,645,6570.36アメリカ753,486,3490.33ハンガリー576,080,2650.25ルクセンブルク357,222,2410.15イギリス327,593,6990.14チェコ310,810,0240.13コロンビア225,747,0580.10エジプト117,507,1130.05シンガポール84,759,6050.04ペルー71,617,8620.03ロシア--英ヴァージン諸島--小計224,061,995,24996.73投資信託受益証券ブラジル302,207,3180.13メキシコ120,809,3760.05小計423,016,6940.18投資証券メキシコ198,802,1800.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,958,114,3303.00合計(純資産総額)231,641,928,453100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
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2025/03/10 9:20

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	154,809,770,987	96.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,358,290,517	3.35
合計(純資産総額)		160,168,061,504	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国16,032,355,98710.01マレーシア15,849,925,0759.90インドネシア15,424,035,7309.63メキシコ15,239,886,6769.51タイ14,722,556,4849.19南アフリカ12,912,504,5088.06ポーランド11,558,794,8517.22ブラジル11,133,442,1166.95インド9,436,635,2055.89チェコ8,364,536,1695.22コロンビア5,930,892,9623.70ルーマニア5,574,516,1253.48ハンガリー3,812,590,6752.38ペルー3,250,181,5182.03チリ2,719,946,2071.70トルコ2,166,292,0131.35ドミニカ共和国391,743,4720.24ウルグアイ288,935,2140.18小計154,809,770,98796.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,358,290,5173.35合計(純資産総額)160,168,061,504100.00e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2025/03/10 9:20

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月10日現在
資産合計	714,750,390,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	4,418,250

注記表

2025/03/10 9:20

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年12月10日現在
資産合計	710,571,855,145
負債の部
流動負債
未払金	1,300,000,000

注記表

2025/03/10 9:20

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年12月10日現在
資産合計	849,916,450,844
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	19,096,926

注記表

2025/03/10 9:20

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年12月10日現在
資産合計	377,552,124,383
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,401,064

注記表

2025/03/10 9:20

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年12月10日現在
資産合計	227,973,825,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	145,951,205

注記表

2025/03/10 9:20

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年12月10日現在
資産合計	156,288,311,033
負債の部
流動負債
未払金	340,765,593

注記表

2025/03/10 9:20