資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	16,816,693
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	35	99,096
単位型公社債投資信託	49	152,476
合計	609	17,068,265

2026/03/10 9:16

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,745,125,168	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,668,620	0.97
合計(純資産総額)		13,879,793,788	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,745,125,16899.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―134,668,6200.97合計(純資産総額)13,879,793,788100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/03/10 9:16

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	49	△510	△460	66,134
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	310	△560	△250	△250
当期変動額合計	310	△560	△250	968
当期末残高	360	△1,071	△710	67,103

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,294第6期計算期間末(2023年 6月12日)5,665,714,0185,665,714,01812,92412,924第7期計算期間末(2024年 6月10日)8,921,331,6108,921,331,61015,17315,173第8期計算期間末(2025年 6月10日)11,178,638,13411,178,638,13415,33615,3362024年12月末日10,396,563,615―15,621―2025年 1月末日10,552,350,203―15,439―2月末日10,476,141,268―15,082―3月末日10,701,210,918―15,117―4月末日10,600,902,815―14,760―5月末日11,031,168,360―15,170―6月末日11,431,827,162―15,628―7月末日11,866,479,554―16,062―8月末日12,065,505,404―16,084―9月末日12,524,635,797―16,537―10月末日13,244,553,954―17,297―11月末日13,585,642,699―17,586―12月末日13,879,793,788―17,771―

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#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	880,619,573,860	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,371,158,067	1.16
合計(純資産総額)		890,990,731,927	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本880,619,573,86098.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,371,158,0671.16合計(純資産総額)890,990,731,927100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,796,745,000	1.10

e border="0">資産の

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#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	644,381,547,410	84.98
地方債証券	日本	39,549,765,851	5.22
特殊債券	日本	38,037,670,019	5.02
	韓国	396,204,000	0.05
	小計	38,433,874,019	5.07
社債券	日本	33,375,791,000	4.40
	フランス	1,375,085,000	0.18
	オーストラリア	594,420,000	0.08
	小計	35,345,296,000	4.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	581,218,478	0.08
合計(純資産総額)		758,291,701,758	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本644,381,547,41084.98地方債証券日本39,549,765,8515.22特殊債券日本38,037,670,0195.02韓国396,204,0000.05小計38,433,874,0195.07社債券日本33,375,791,0004.40フランス1,375,085,0000.18オーストラリア594,420,0000.08小計35,345,296,0004.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―581,218,4780.08合計(純資産総額)758,291,701,758100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	720,913,034,622	71.23
	イギリス	37,410,969,314	3.70
	カナダ	36,402,677,426	3.60
	スイス	27,521,129,610	2.72
	ドイツ	24,865,260,913	2.46
	フランス	24,509,483,966	2.42
	オランダ	17,224,407,866	1.70
	アイルランド	16,788,806,148	1.66
	オーストラリア	15,399,014,639	1.52
	スペイン	9,739,125,417	0.96
	スウェーデン	8,385,134,045	0.83
	イタリア	7,344,095,140	0.73
	デンマーク	4,979,617,920	0.49
	香港	3,906,486,968	0.39
	シンガポール	3,669,185,786	0.36
	フィンランド	3,028,233,291	0.30
	イスラエル	2,790,109,676	0.28
	ベルギー	2,188,397,838	0.22
	ケイマン	1,849,240,532	0.18
	ルクセンブルク	1,713,071,907	0.17
	ノルウェー	1,505,910,902	0.15
	ジャージー	1,159,999,654	0.11
	バミューダ	1,034,441,953	0.10
	リベリア	908,969,703	0.09
	キュラソー	720,472,493	0.07
	オーストリア	691,174,983	0.07
	ニュージーランド	577,756,706	0.06
	ポルトガル	463,692,963	0.05
	パナマ	417,745,566	0.04
	マン島	79,518,007	0.01
	小計	978,187,165,954	96.65
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	81,804,389	0.01
	香港	73,555,020	0.01
	小計	155,359,409	0.02
投資証券	アメリカ	12,958,113,701	1.28
	オーストラリア	941,705,220	0.09
	フランス	383,571,992	0.04
	シンガポール	256,293,389	0.03
	イギリス	223,443,680	0.02
	香港	172,229,864	0.02
	小計	14,935,357,846	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,834,794,731	1.86
合計(純資産総額)		1,012,112,677,940	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ720,913,034,62271.23イギリス37,410,969,3143.70カナダ36,402,677,4263.60スイス27,521,129,6102.72ドイツ24,865,260,9132.46フランス24,509,483,9662.42オランダ17,224,407,8661.70アイルランド16,788,806,1481.66オーストラリア15,399,014,6391.52スペイン9,739,125,4170.96スウェーデン8,385,134,0450.83イタリア7,344,095,1400.73デンマーク4,979,617,9200.49香港3,906,486,9680.39シンガポール3,669,185,7860.36フィンランド3,028,233,2910.30イスラエル2,790,109,6760.28ベルギー2,188,397,8380.22ケイマン1,849,240,5320.18ルクセンブルク1,713,071,9070.17ノルウェー1,505,910,9020.15ジャージー1,159,999,6540.11バミューダ1,034,441,9530.10リベリア908,969,7030.09キュラソー720,472,4930.07オーストリア691,174,9830.07ニュージーランド577,756,7060.06ポルトガル463,692,9630.05パナマ417,745,5660.04マン島79,518,0070.01小計978,187,165,95496.65新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア81,804,3890.01香港73,555,0200.01小計155,359,4090.02投資証券アメリカ12,958,113,7011.28オーストラリア941,705,2200.09フランス383,571,9920.04シンガポール256,293,3890.03イギリス223,443,6800.02香港172,229,8640.02小計14,935,357,8461.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,834,794,7311.86合計(純資産総額)1,012,112,677,940100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,590,922,320	1.44
	買建	カナダ	470,984,580	0.05
	買建	ドイツ	2,449,586,913	0.24
	買建	イギリス	940,588,641	0.09
	買建	オーストラリア	525,386,665	0.05

e border="0">資産の

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#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	212,271,924,787	44.74
	中国	54,749,829,850	11.54
	フランス	33,610,148,933	7.08
	イタリア	31,871,012,193	6.72
	イギリス	27,308,213,394	5.76
	ドイツ	26,770,098,004	5.64
	スペイン	20,178,033,274	4.25
	カナダ	9,567,316,771	2.02
	ベルギー	7,039,313,881	1.48
	オランダ	5,869,678,921	1.24
	オーストラリア	5,729,048,534	1.21
	オーストリア	4,921,890,268	1.04
	メキシコ	4,033,801,328	0.85
	ポーランド	3,260,576,199	0.69
	ポルトガル	2,745,549,535	0.58
	マレーシア	2,445,395,247	0.52
	フィンランド	2,415,440,023	0.51
	アイルランド	1,989,710,561	0.42
	イスラエル	1,825,216,601	0.38
	シンガポール	1,762,918,030	0.37
	ニュージーランド	1,405,846,367	0.30
	デンマーク	950,794,238	0.20
	スウェーデン	795,359,777	0.17
	ノルウェー	773,305,320	0.16
	小計	464,290,422,036	97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,168,739,350	2.14
合計(純資産総額)		474,459,161,386	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ212,271,924,78744.74中国54,749,829,85011.54フランス33,610,148,9337.08イタリア31,871,012,1936.72イギリス27,308,213,3945.76ドイツ26,770,098,0045.64スペイン20,178,033,2744.25カナダ9,567,316,7712.02ベルギー7,039,313,8811.48オランダ5,869,678,9211.24オーストラリア5,729,048,5341.21オーストリア4,921,890,2681.04メキシコ4,033,801,3280.85ポーランド3,260,576,1990.69ポルトガル2,745,549,5350.58マレーシア2,445,395,2470.52フィンランド2,415,440,0230.51アイルランド1,989,710,5610.42イスラエル1,825,216,6010.38シンガポール1,762,918,0300.37ニュージーランド1,405,846,3670.30デンマーク950,794,2380.20スウェーデン795,359,7770.17ノルウェー773,305,3200.16小計464,290,422,03697.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,168,739,3502.14合計(純資産総額)474,459,161,386100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,336,066,007	0.49
	買建	ドイツ	2,100,867,995	0.44

e border="0">資産の

2026/03/10 9:16

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	61,665,587,187	19.55
	ケイマン	50,818,398,496	16.11
	インド	46,829,362,428	14.85
	韓国	41,098,866,770	13.03
	中国	32,937,185,218	10.44
	ブラジル	10,368,250,784	3.29
	南アフリカ	9,982,332,991	3.16
	サウジアラビア	8,757,065,530	2.78
	メキシコ	5,592,807,336	1.77
	アラブ首長国連邦	4,579,622,489	1.45
	マレーシア	3,705,590,902	1.17
	インドネシア	3,536,443,601	1.12
	ポーランド	3,176,549,295	1.01
	タイ	3,119,687,457	0.99
	香港	2,278,951,631	0.72
	クウェート	2,102,501,758	0.67
	カタール	2,051,602,611	0.65
	ギリシャ	1,741,630,401	0.55
	チリ	1,676,365,042	0.53
	イギリス	1,302,142,814	0.41
	トルコ	1,258,289,298	0.40
	フィリピン	1,177,481,938	0.37
	バミューダ	1,144,681,333	0.36
	ハンガリー	884,310,643	0.28
	アメリカ	880,846,938	0.28
	ルクセンブルク	507,887,216	0.16
	チェコ	461,834,783	0.15
	コロンビア	454,893,183	0.14
	エジプト	180,117,649	0.06
	ペルー	162,467,478	0.05
	オランダ	159,346,768	0.05
	カナダ	105,573,395	0.03
	シンガポール	7,292,092	0.00
	ロシア	-	-
	英ヴァージン諸島	-	-
	小計	304,705,967,455	96.61
投資信託受益証券	ブラジル	499,954,212	0.16
	メキシコ	146,299,666	0.05
	小計	646,253,878	0.20
投資証券	メキシコ	294,781,985	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,760,983,018	3.09
合計(純資産総額)		315,407,986,336	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾61,665,587,18719.55ケイマン50,818,398,49616.11インド46,829,362,42814.85韓国41,098,866,77013.03中国32,937,185,21810.44ブラジル10,368,250,7843.29南アフリカ9,982,332,9913.16サウジアラビア8,757,065,5302.78メキシコ5,592,807,3361.77アラブ首長国連邦4,579,622,4891.45マレーシア3,705,590,9021.17インドネシア3,536,443,6011.12ポーランド3,176,549,2951.01タイ3,119,687,4570.99香港2,278,951,6310.72クウェート2,102,501,7580.67カタール2,051,602,6110.65ギリシャ1,741,630,4010.55チリ1,676,365,0420.53イギリス1,302,142,8140.41トルコ1,258,289,2980.40フィリピン1,177,481,9380.37バミューダ1,144,681,3330.36ハンガリー884,310,6430.28アメリカ880,846,9380.28ルクセンブルク507,887,2160.16チェコ461,834,7830.15コロンビア454,893,1830.14エジプト180,117,6490.06ペルー162,467,4780.05オランダ159,346,7680.05カナダ105,573,3950.03シンガポール7,292,0920.00ロシア--英ヴァージン諸島--小計304,705,967,45596.61投資信託受益証券ブラジル499,954,2120.16メキシコ146,299,6660.05小計646,253,8780.20投資証券メキシコ294,781,9850.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,760,983,0183.09合計(純資産総額)315,407,986,336100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,220,530,350	3.24

e border="0">資産の

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#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	中国	20,331,003,089	9.83
	マレーシア	20,165,891,352	9.75
	インドネシア	20,107,041,288	9.72
	インド	20,013,992,554	9.67
	メキシコ	19,801,895,153	9.57
	タイ	16,932,130,576	8.18
	ポーランド	16,498,523,883	7.98
	南アフリカ	14,523,538,766	7.02
	ブラジル	14,509,366,556	7.01
	チェコ	9,207,202,995	4.45
	コロンビア	7,413,905,419	3.58
	ルーマニア	6,330,127,721	3.06
	ハンガリー	4,426,664,278	2.14
	ペルー	4,143,132,408	2.00
	チリ	3,478,073,299	1.68
	トルコ	2,229,349,639	1.08
	ドミニカ共和国	483,537,090	0.23
	ウルグアイ	381,919,703	0.18
	小計	200,977,295,769	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,894,033,461	2.85
合計(純資産総額)		206,871,329,230	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国20,331,003,0899.83マレーシア20,165,891,3529.75インドネシア20,107,041,2889.72インド20,013,992,5549.67メキシコ19,801,895,1539.57タイ16,932,130,5768.18ポーランド16,498,523,8837.98南アフリカ14,523,538,7667.02ブラジル14,509,366,5567.01チェコ9,207,202,9954.45コロンビア7,413,905,4193.58ルーマニア6,330,127,7213.06ハンガリー4,426,664,2782.14ペルー4,143,132,4082.00チリ3,478,073,2991.68トルコ2,229,349,6391.08ドミニカ共和国483,537,0900.23ウルグアイ381,919,7030.18小計200,977,295,76997.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,894,033,4612.85合計(純資産総額)206,871,329,230100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,008,881,875	0.49

e border="0">資産の

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,828,419,177
負債合計	20,698,061,172
純資産の部
元本等

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,131,804,823
負債合計	1,719,675,915
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/10 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	8,767,951,715
負債合計	985,705,798
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/10 9:16

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	870,220,781
負債合計	185,673,345
純資産の部
元本等

注記表

2026/03/10 9:16

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,639,318,486
負債合計	239,393,831
純資産の部
元本等

注記表

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年12月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,318,246,699
負債合計	54,254,893
純資産の部
元本等

注記表

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