SMT 8資産インデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,555 |
| コール・ローン | 95,564 | 154,168 |
| 親投資信託受益証券 | 8,361,845 | 14,059,261 |
| 流動資産計 | 8,457,409 | 14,235,984 |
| 資産の部合計 | 8,457,409 | 14,235,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 301 |
| 未払受託者報酬 | 1,545 | 2,964 |
| 未払委託者報酬 | 13,774 | 26,589 |
| その他未払費用 | 96 | 222 |
| 流動負債計 | 15,415 | 30,076 |
| 負債の部合計 | 15,415 | 30,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,106,595 | 13,730,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,399 | 475,091 |
| （分配準備積立金） | 108,982 | 234,270 |
| 元本等合計 | 8,441,994 | 14,205,908 |
| 純資産の部合計 | 8,441,994 | 14,205,908 |
| 負債・純資産合計 | 8,457,409 | 14,235,984 |
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