SMT 8資産インデックスバランス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,555 | － |
| コール・ローン | 154,168 | 232,317 |
| 親投資信託受益証券 | 14,059,261 | 23,295,072 |
| 流動資産計 | 14,235,984 | 23,527,389 |
| 資産の部合計 | 14,235,984 | 23,527,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 301 | 395 |
| 未払受託者報酬 | 2,964 | 4,983 |
| 未払委託者報酬 | 26,589 | 44,793 |
| その他未払費用 | 222 | 454 |
| 流動負債計 | 30,076 | 50,625 |
| 負債の部合計 | 30,076 | 50,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,730,817 | 22,420,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 475,091 | 1,055,849 |
| （分配準備積立金） | 234,270 | 462,609 |
| 元本等合計 | 14,205,908 | 23,476,764 |
| 純資産の部合計 | 14,205,908 | 23,476,764 |
| 負債・純資産合計 | 14,235,984 | 23,527,389 |
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