SMT 8資産インデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,850,082 | 3,941,975 |
| 親投資信託受益証券 | 290,186,890 | 308,816,303 |
| 未収入金 | 906,000 | － |
| 未収利息 | 22 | 50 |
| 流動資産計 | 294,942,994 | 312,758,328 |
| 資産の部合計 | 294,942,994 | 312,758,328 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,105,184 | 22,748 |
| 未払受託者報酬 | 75,748 | 82,191 |
| 未払委託者報酬 | 681,683 | 738,307 |
| その他未払費用 | 7,514 | 8,143 |
| 流動負債計 | 1,870,129 | 851,389 |
| 負債の部合計 | 1,870,129 | 851,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,036,742 | 192,650,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,036,123 | 119,256,366 |
| （分配準備積立金） | 57,324,723 | 57,894,995 |
| 元本等合計 | 293,072,865 | 311,906,939 |
| 純資産の部合計 | 293,072,865 | 311,906,939 |
| 負債・純資産合計 | 294,942,994 | 312,758,328 |
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