SMT 8資産インデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,941,975 | 4,566,716 |
| 親投資信託受益証券 | 308,816,303 | 391,422,633 |
| 未収入金 | － | 1,136,170 |
| 未収利息 | 50 | 58 |
| 流動資産計 | 312,758,328 | 397,125,577 |
| 資産の部合計 | 312,758,328 | 397,125,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,748 | 754,041 |
| 未払受託者報酬 | 82,191 | 96,440 |
| 未払委託者報酬 | 738,307 | 865,772 |
| その他未払費用 | 8,143 | 9,550 |
| 流動負債計 | 851,389 | 1,725,803 |
| 負債の部合計 | 851,389 | 1,725,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,650,573 | 211,422,595 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,256,366 | 183,977,179 |
| （分配準備積立金） | 57,894,995 | 96,120,482 |
| 元本等合計 | 311,906,939 | 395,399,774 |
| 純資産の部合計 | 311,906,939 | 395,399,774 |
| 負債・純資産合計 | 312,758,328 | 397,125,577 |
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