負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年11月10日現在
純資産合計	869,776,593,814
負債純資産合計	894,318,176,806

注記表

2026/02/10 9:22

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年11月10日現在
純資産合計	961,100,593,370
負債純資産合計	961,807,098,472

注記表

2026/02/10 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年11月10日現在
純資産合計	302,022,428,752
負債純資産合計	302,229,577,111

注記表

2026/02/10 9:22

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年11月10日現在
純資産合計	761,707,282,655
負債純資産合計	762,593,967,876

注記表

2026/02/10 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年11月10日現在
純資産合計	455,639,725,416
負債純資産合計	462,852,077,958

注記表

2026/02/10 9:22

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年11月10日現在
純資産合計	197,440,566,559
負債純資産合計	201,861,143,525

注記表

2026/02/10 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年11月10日現在
純資産合計	112,607,818,659
負債純資産合計	112,978,976,725

注記表

2026/02/10 9:22

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年11月10日現在
純資産合計	155,884,526,258
負債純資産合計	156,356,715,823

注記表

2026/02/10 9:22