有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2025/11/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2025年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,082,651,982
コール・ローン	685,332,633
株式	933,626,578,756
投資信託受益証券	150,352,349
投資証券	15,019,126,279
派生商品評価勘定	130,043,807
未収入金	47,477,105
未収配当金	518,403,217
未収利息	8,783
差入委託証拠金	7,547,123,561
流動資産合計	961,807,098,472
資産合計	961,807,098,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	47,793,097
前受金	81,829,651
未払解約金	576,882,354
流動負債合計	706,505,102
負債合計	706,505,102
純資産の部
元本等
元本	115,283,507,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	845,817,085,805
元本等合計	961,100,593,370
純資産合計	961,100,593,370
負債純資産合計	961,807,098,472

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,283,507,565口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	8.3368円
		(1万口当たり純資産額)	(83,368円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 5月13日
期首元本額	116,471,972,918円
期中追加設定元本額	6,192,908,565円
期中一部解約元本額	7,381,373,918円
期末元本額	115,283,507,565円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,107,138,183円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,207,863円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,145,821,972円
世界経済インデックスファンド	15,682,391,075円
外国株式インデックス・オープン	810,465,634円
DCマイセレクション25	420,865,507円
DCマイセレクション50	2,477,526,916円
DCマイセレクション75	3,672,099,807円
DC外国株式インデックス・オープン	14,065,650,504円
DCマイセレクションS25	354,217,912円
DCマイセレクションS50	1,949,001,958円
DCマイセレクションS75	2,431,906,471円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	98,510,951円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	86,588,973円
DC世界経済インデックスファンド	8,371,136,694円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	528,599,996円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,076,902円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,780,248円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,128,501円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,206,155円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	12,764,011円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	3,584,633円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	13,647,782円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	51,045,160円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	74,393,845円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	638,434,340円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	43,340,382円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	8,017,256円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	61,900,105円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	21,834,368円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	661,151,914円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	517,037,070円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,206,180,694円
コア投資戦略ファンド(安定型)	44,057,254円
コア投資戦略ファンド(成長型)	110,959,784円
分散投資コア戦略ファンドA	1,115,424,141円
分散投資コア戦略ファンドS	5,633,236,649円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,667,191,286円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	849,181,308円
コア投資戦略ファンド(切替型)	38,621,020円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	381,263,911円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	17,355,565円
SMT インデックスバランス・オープン	81,930,676円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	21,694,061円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,408,711,763円
SMT 世界経済インデックス・オープン	301,544,128円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,486,351,204円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	217,510,034円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,334,694円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,857,954,465円
グローバル経済コア	1,268,782,136円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,683,325円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,281,868円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	43,100,875円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,814,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	195,773,421円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	238,903,435円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	120,117,158円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	160,247,913円
10資産分散投資ファンド	55,504,007円
グローバル10資産バランスファンド	26,088,342円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	27,478,767円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	114,189,224円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	38,555,817円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	31,110,873円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	26,165,960円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	11,974,978円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	3,555,971円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	2,458,333円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	138,551,438円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	1,024,478,415円
DCターゲット・イヤー ファンド2065	17,725円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	9,508円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	9,508円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	54,615,558円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	380,041,984円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	445,472,653円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,473,624,943円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	102,652,309円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	50,751,559円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	72,286,864円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	105,851,216円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	16,003円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	9,714円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	10,941円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,525円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,961円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	10,074円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,131,255,753円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	128,050,470円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	102,630,741,014
投資信託受益証券	10,927,659
投資証券	62,311,061
合計	102,703,979,734

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,061,067,423	-	12,142,897,074	81,829,651
合計		12,061,067,423	-	12,142,897,074	81,829,651

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2025年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	87,301,200	-	87,722,259	421,059
	アメリカドル	87,301,200	-	87,722,259	421,059
合計		87,301,200	-	87,722,259	421,059

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	77,332	47.87	3,701,882.84
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	207.90	3,762,782.10
	CHEVRON CORP	159,397	155.02	24,709,722.94
	CONOCOPHILLIPS	103,013	86.83	8,944,618.79
	COTERRA ENERGY INC	54,546	26.57	1,449,287.22
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	33.70	1,693,627.20
	DIAMONDBACK ENERGY INC	15,274	143.65	2,194,110.10
	EOG RESOURCES INC	43,341	105.41	4,568,574.81
	EQT CORPORATION	43,539	57.97	2,523,955.83
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	112.45	1,819,665.90
	EXXON MOBIL	349,119	117.22	40,923,729.18
	HALLIBURTON CO	70,302	27.57	1,938,226.14
	KINDER MORGAN INC	160,038	26.55	4,249,008.90
	MARATHON PETROLEUM CORP	25,448	193.76	4,930,804.48
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,768	41.31	2,221,156.08
	ONEOK INC	49,687	68.12	3,384,678.44
	PHILLIPS 66	32,122	137.95	4,431,229.90
	SLB LTD	121,422	36.66	4,451,330.52
	TARGA RESOURCES CORP	18,784	172.06	3,231,975.04
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	981.69	1,569,722.31
	VALERO ENERGY CORP	26,920	175.62	4,727,690.40
	WILLIAMS COS	97,655	59.58	5,818,284.90
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	259.74	4,539,995.46
	AMCOR PLC	181,292	8.37	1,517,414.04
	AVERY DENNISON CORP	6,638	174.07	1,155,476.66
	BALL CORP	16,614	48.98	813,753.72
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,885	82.03	1,056,956.55
	CORTEVA INC	58,239	64.15	3,736,031.85
	CRH PLC	56,375	113.00	6,370,375.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	97.82	972,330.80
	DOW INC	56,967	22.29	1,269,794.43
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	39.80	1,357,936.20
	ECOLAB INC	20,345	256.13	5,210,964.85
	FREEPORT-MCMORAN INC	117,378	39.81	4,672,818.18
	INT'L PAPER CO	39,891	38.10	1,519,847.10
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	62.00	1,197,034.00
	LINDE PLC	38,036	420.51	15,994,518.36
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	43.02	849,429.90
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	610.64	3,063,580.88
	NEWMONT CORPORATION	92,555	83.39	7,718,161.45
	NUCOR CORP	18,727	144.31	2,702,493.37
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	200.55	1,573,715.85
	PPG INDUSTRIES INC	17,128	96.25	1,648,570.00
	QNITY ELECTRONICS INC	17,059	92.31	1,574,716.29
	RELIANCE INC	4,126	275.22	1,135,557.72
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	107.45	1,123,497.20
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	340.16	6,581,415.68
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	35.81	1,463,196.60
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	151.94	1,765,238.92
	VULCAN MATERIALS CO	9,700	287.30	2,786,810.00
	3 M COMPANY	43,663	164.84	7,197,408.92
	AECOM	10,456	130.75	1,367,122.00
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	132.95	1,951,573.05
	ALLEGION PLC	7,721	167.35	1,292,109.35
	AMETEK INC	17,753	196.29	3,484,736.37
	AXON ENTERPRISE INC	6,065	602.51	3,654,223.15
	BOEING CO	60,226	194.61	11,720,581.86
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	109.42	1,041,897.24
	CARLISLE COS INC	3,456	318.41	1,100,424.96
	CARRIER GLOBAL CORP	61,321	57.51	3,526,570.71
	CATERPILLAR	38,613	563.10	21,742,980.30
	CNH INDUSTRIAL NV	57,961	9.66	559,903.26
	CUMMINS INC	11,413	473.34	5,402,229.42
	DEERE&CO	20,184	467.79	9,441,873.36
DOVER CORP	10,657	180.33	1,921,776.81
EATON CORP	32,123	373.77	12,006,613.71
EMCOR GROUP INC	3,640	649.34	2,363,597.60
EMERSON ELECTRIC CO	44,113	129.49	5,712,192.37
FASTENAL CO	88,022	40.85	3,595,698.70
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	249.66	4,059,471.60
FORTIVE CORP	26,005	51.23	1,332,236.15
GE AEROSPACE	85,996	307.27	26,423,990.92
GE VERNOVA INC	22,026	575.13	12,667,813.38
GENERAL DYNAMICS CORP	18,059	346.34	6,254,554.06
GRACO INC	13,378	81.65	1,092,313.70
GRAINGER (WW) INC	3,706	955.04	3,539,378.24
HEICO CORP	3,640	323.02	1,175,792.80
HEICO CORP-CLASS A	5,700	251.57	1,433,949.00
HONEYWELL INTL INC	52,736	194.07	10,234,475.52
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	206.66	6,540,375.68
HUBBELL INC	4,458	462.43	2,061,512.94
IDEX CORP	5,916	167.96	993,651.36
ILLINOIS TOOL WORKS	22,905	245.49	5,622,948.45
INGERSOLL-RAND INC	31,562	77.50	2,446,055.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	62.37	792,099.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	122.25	6,618,737.25
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	290.66	4,267,470.12
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	492.22	1,243,347.72
LOCKHEED MARTIN CORP	17,459	458.35	8,002,332.65
MASCO CORP	18,934	61.99	1,173,718.66
NORDSON CORP	4,121	232.61	958,585.81
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,747	568.61	6,110,851.67
OTIS WORLDWIDE CORP	30,534	91.02	2,779,204.68
OWENS CORNING	6,460	104.20	673,132.00
PACCAR INC	43,301	98.69	4,273,375.69
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	844.01	8,813,996.43
PENTAIR PLC	14,383	107.36	1,544,158.88
QUANTA SERVICES INC	11,573	445.01	5,150,100.73
ROCKET LAB CORP	34,790	51.64	1,796,555.60
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,710	373.49	3,626,587.90
RTX CORP	108,516	176.97	19,204,076.52
SNAP-ON INC	4,000	343.71	1,374,840.00
TEXTRON	13,876	82.03	1,138,248.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	434.50	7,821,000.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,284.76	5,774,996.20
UNITED RENTALS INC	5,364	848.25	4,550,013.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	179.80	5,215,099.00
WABTEC CORP	13,304	206.31	2,744,748.24
WATSCO INC	2,656	351.64	933,955.84
XYLEM INC	19,668	151.31	2,975,965.08
AUTOMATIC DATA PROCESS	33,190	254.16	8,435,570.40
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,202	87.45	979,614.90
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	221.72	2,137,380.80
CINTAS CORP	30,225	185.07	5,593,740.75
COPART INC	76,214	40.51	3,087,429.14
EQUIFAX INC	10,261	207.59	2,130,080.99
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	153.36	1,690,947.36
LEIDOS HOLDINGS	10,976	196.98	2,162,052.48
PAYCHEX INC	26,671	111.96	2,986,085.16
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	162.15	686,705.25
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	205.59	3,713,366.58
ROLLINS INC	25,466	58.61	1,492,562.26
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,331	84.25	1,628,636.75
TRANSUNION	15,741	80.54	1,267,780.14
VERALTO CORP	20,685	98.61	2,039,747.85
VERISK ANALYTICS INC	10,892	214.66	2,338,076.72
WASTE CONNECTIONS INC	20,135	166.18	3,346,034.30
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	201.92	6,512,323.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	149.44	1,250,364.48
CSX CORP	152,551	35.34	5,391,152.34
DELTA AIR LINES INC	15,193	58.88	894,563.84
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	137.43	1,687,640.40
FEDEX CORP	18,843	262.09	4,938,561.87
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	5.56	1,058,423.84
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	170.96	982,678.08
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	284.25	5,111,383.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,950	139.90	2,091,505.00
U-HAUL HOLDING CO	6,606	48.40	319,730.40
UBER TECHNOLOGIES INC	160,205	91.99	14,737,257.95
UNION PACIFIC CORP	48,392	221.48	10,717,860.16
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,611	97.43	644,109.73
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	95.95	5,578,437.05
APTIV PLC	21,031	83.66	1,759,453.46
FORD MOTOR COMPANY	320,913	13.21	4,239,260.73
GENERAL MOTORS CO	78,250	70.75	5,536,187.50
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	75,764	15.23	1,153,885.72
TESLA INC	232,889	429.52	100,030,483.28
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	81.77	1,031,773.86
DR HORTON INC	22,687	144.77	3,284,396.99
GARMIN LTD	11,636	201.16	2,340,697.76
LENNAR CORP-CL A	18,864	121.55	2,292,919.20
LULULEMON ATHLETICA INC	8,710	166.13	1,446,992.30
NIKE B	94,153	61.09	5,751,806.77
NVR INC	247	7,251.24	1,791,056.28
PULTE GROUP INC	16,747	119.76	2,005,620.72
TAPESTRY INC	16,749	103.68	1,736,536.32
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	120.88	4,209,887.76
BOOKING HOLDINGS INC	2,642	4,940.00	13,051,480.00
CARNIVAL CORPORATION	86,858	26.73	2,321,714.34
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	30.59	3,380,867.98
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	178.06	1,639,398.42
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	410.18	1,168,192.64
DOORDASH INC - A	28,203	204.31	5,762,154.93
DRAFTKINGS INC	32,654	30.40	992,681.60
EXPEDIA GROUP INC	9,628	258.25	2,486,431.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	14,432	223.03	3,218,768.96
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	273.32	5,366,638.20
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	155.34	588,272.58
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	65.21	1,993,143.65
MARRIOTT INTL A	18,223	291.16	5,305,808.68
MCDONALD'S CORP	58,306	299.66	17,471,975.96
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,538	256.01	5,257,933.38
STARBUCKS CORP	92,980	85.57	7,956,298.60
YUM BRANDS INC	22,162	149.12	3,304,797.44
ALPHABET INC-CL A	467,983	278.83	130,487,699.89
ALPHABET INC-CL C	397,781	279.70	111,259,345.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	219.86	1,581,233.12
COMCAST CORP-CL A	300,899	27.35	8,229,587.65
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	200.60	3,958,439.80
FOX CORP - CLASS A	20,639	65.97	1,361,554.83
FOX CORP- CLASS B	10,345	59.48	615,320.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,344	102.00	1,565,088.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT	14,157	140.51	1,989,200.07
META PLATFORMS INC-CLASS A	174,835	621.71	108,696,667.85
NETFLIX INC	34,183	1,103.66	37,726,409.78
NEWS CORP-CLASS A	33,479	26.72	894,558.88
OMNICOM GROUP	17,139	74.28	1,273,084.92
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	27.09	1,239,828.03
REDDIT INC-CL A	8,378	194.58	1,630,191.24
ROBLOX CORP -CLASS A	41,835	106.84	4,469,651.40
SNAP INC - A	69,220	8.21	568,296.20
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	12,442	616.91	7,675,594.22
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,644	232.00	3,397,408.00
THE WALT DISNEY CO	146,591	110.74	16,233,487.34
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	43.00	1,581,540.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	22.67	4,021,952.71
AMAZON.COM	769,527	244.41	188,080,094.07
AUTOZONE INC	1,271	3,718.26	4,725,908.46
BEST BUY COMPANY INC	15,285	79.03	1,207,973.55
BURLINGTON STORES INC	5,108	280.83	1,434,479.64
CARVANA CO	9,400	303.99	2,857,506.00
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	219.11	1,084,594.50
EBAY	36,732	83.80	3,078,141.60
GENUINE PARTS CO	12,631	126.66	1,599,842.46
HOME DEPOT	80,488	371.11	29,869,901.68
LOWES COMPANIES	43,751	233.16	10,200,983.16
MERCADOLIBRE INC	3,728	2,108.60	7,860,860.80
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	68,700	97.09	6,670,083.00
POOL CORP	2,664	252.01	671,354.64
ROSS STORES INC	27,919	161.08	4,497,192.52
SEA LTD-ADR	30,978	149.94	4,644,841.32
TJX COMPANIES INC	87,593	144.61	12,666,823.73
TRACTOR SUPPLY COMPANY	39,591	54.27	2,148,603.57
ULTA BEAUTY INC	3,920	517.79	2,029,736.80
WILLIAMS-SONOMA INC	10,460	196.95	2,060,097.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	17.73	443,250.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,929	922.74	33,153,125.46
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	99.22	1,615,996.14
DOLLAR TREE INC	16,318	105.74	1,725,465.32
KROGER CO	50,844	64.91	3,300,284.04
SYSCO CORP	40,090	75.18	3,013,966.20
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	91.24	3,408,361.44
WALMART INC	351,879	102.59	36,099,266.61
ALTRIA GROUP INC	133,908	58.03	7,770,681.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	56.98	2,314,413.64
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	26.60	374,581.20
BUNGE GLOBAL SA	11,604	94.72	1,099,130.88
COCA-COLA CO	331,077	70.55	23,357,482.35
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	20,741	91.41	1,895,934.81
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	127.65	1,675,533.90
GENERAL MILLS INC	43,531	46.88	2,040,733.28
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,627	170.61	1,813,072.47
HORMEL FOODS CORP	23,338	22.03	514,136.14
JM SMUCKER CO	7,850	107.06	840,421.00
KELLANOVA	23,448	83.34	1,954,156.32
KEURIG DR PEPPER INC	104,376	25.96	2,709,600.96
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	24.28	1,674,445.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,231	65.04	1,380,864.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	46.33	679,614.77
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,013	57.18	6,004,643.34
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	69.73	4,068,606.04
PEPSICO INC	111,834	142.95	15,986,670.30
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	126,044	153.39	19,333,889.16
TYSON FOODS INC	23,306	52.68	1,227,760.08
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	86.86	1,680,393.56
CLOROX COMPANY	9,570	107.36	1,027,435.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	78.76	4,878,236.88
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	87.75	1,649,700.00
KENVUE INC	164,183	16.88	2,771,409.04
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	103.85	2,791,176.45
PROCTER & GAMBLE CO	189,886	146.98	27,909,444.28
ABBOTT LABORATORIES	141,028	126.36	17,820,298.08
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	134.84	708,314.52
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	18.00	748,368.00
BECTON DICKINSON & CO	23,549	177.84	4,187,954.16
BOSTON SCIENTIFIC CORP	120,350	100.02	12,037,407.00
CARDINAL HEALTH	19,151	203.67	3,900,484.17
CENCORA INC	14,918	360.70	5,380,922.60
CENTENE CORP	40,934	37.56	1,537,481.04
COOPER COS INC/THE	16,443	70.10	1,152,654.30
CVS HEALTH CORP	105,311	78.99	8,318,515.89
DAVITA INC	2,586	123.69	319,862.34
DEXCOM INC	33,277	55.00	1,830,235.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,293	83.39	4,110,543.27
ELEVANCE HEALTH INC	18,351	317.78	5,831,580.78
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	36,836	73.05	2,690,869.80
HCA HEALTHCARE INC	13,831	476.61	6,591,992.91
HOLOGIC INC	18,875	74.10	1,398,637.50
HUMANA INC	9,955	252.04	2,509,058.20
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	708.45	4,706,941.80
INSULET CORP	5,246	319.82	1,677,775.72
INTUITIVE SURGICAL INC	29,120	560.00	16,307,200.00
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	252.72	1,654,810.56
MCKESSON CORP	10,179	851.99	8,672,406.21
MEDTRONIC PLC	102,632	92.20	9,462,670.40
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	152.06	691,112.70
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	179.50	1,557,880.50
RESMED INC	12,254	251.49	3,081,758.46
SOLVENTUM CORP	10,915	71.52	780,640.80
STERIS PLC	8,172	263.77	2,155,528.44
STRYKER CORP	27,317	356.03	9,725,671.51
THE CIGNA GROUP	21,912	264.58	5,797,476.96
UNITEDHEALTH GROUP INC	72,169	324.21	23,397,911.49
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	229.23	1,070,962.56
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	294.86	3,683,096.26
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	88.50	1,349,979.00
ABBVIE INC	143,252	219.16	31,395,108.32
AGILENT TECHNOLOGIES	21,530	146.74	3,159,312.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11,039	442.70	4,886,965.30
AMGEN	42,902	320.20	13,737,220.40
BIOGEN INC	12,520	155.51	1,946,985.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	51.46	760,733.18
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	46.69	7,571,483.85
DANAHER CORP	52,038	209.94	10,924,857.72
ELI LILLY & CO	64,676	924.37	59,784,554.12
GILEAD SCIENCES INC	101,404	118.84	12,050,851.36
ILLUMINA INC	13,628	121.90	1,661,253.20
INCYTE CORP	11,198	105.98	1,186,764.04
IQVIA HOLDINGS INC	13,493	210.46	2,839,736.78
JOHNSON & JOHNSON	195,149	186.57	36,408,948.93
MERCK & CO	199,060	86.28	17,174,896.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,439.35	2,341,822.45
NATERA INC	10,084	199.57	2,012,463.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	152.37	1,359,902.25
PFIZER	465,877	24.43	11,381,375.11
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	657.53	5,657,388.12
REVVITY INC	8,524	90.78	773,808.72
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	38.56	1,160,000.48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	23.97	2,208,619.77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,201	572.41	17,287,354.41
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	448.91	1,624,156.38
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	409.47	8,420,750.55
WATERS CORP	4,749	371.69	1,765,155.81
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	271.04	1,563,087.68
ZOETIS INC	35,994	120.24	4,327,918.56
BANK OF AMERICA CORP	577,035	53.20	30,698,262.00
CITIGROUP	148,178	100.79	14,934,860.62
CITIZENS FINANCIAL GROUP	32,562	51.70	1,683,455.40
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	42.87	2,332,985.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,818.84	1,393,231.44
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	15.69	1,790,417.28
JPMORGAN CHASE & CO	224,075	314.21	70,406,605.75
KEY CORP	71,223	18.08	1,287,711.84
M & T BANK CORP	13,791	185.86	2,563,195.26
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	184.20	5,808,378.60
REGIONS FINL CORP	70,810	24.85	1,759,628.50
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	44.74	4,757,741.08
US BANCORP	124,604	47.32	5,896,261.28
WELLS FARGO & CO	259,495	86.04	22,326,949.80
AFFIRM HOLDINGS INC	21,591	73.62	1,589,529.42
AMERICAN EXPRESS	45,083	368.54	16,614,888.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	461.43	3,606,536.88
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35,188	132.37	4,657,835.56
ARES MANAGEMENT CORP - A	17,123	153.88	2,634,887.24
BANK NEW YORK CO	56,752	109.64	6,222,289.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	108,505	499.06	54,150,505.30
BLACKROCK INC	11,592	1,082.20	12,544,862.40
BLACKSTONE INC	57,065	145.94	8,328,066.10
BLOCK INC	42,921	65.45	2,809,179.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	51,334	217.82	11,181,571.88
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	52.43	821,525.67
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	256.62	2,259,025.86
CME GROUP INC	29,582	276.50	8,179,423.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15,866	309.14	4,904,815.24
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	29.95	576,507.55
CORPAY INC	4,988	276.53	1,379,331.64
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	45.27	1,266,790.41
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	262.60	826,664.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	41,835	64.78	2,710,071.30
FISERV INC	44,901	63.70	2,860,193.70
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	185.34	799,927.44
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	76.03	1,577,546.47
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,124	786.34	19,756,006.16
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	35,016	70.54	2,470,028.64
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	149.00	6,883,204.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	160.80	838,250.40
KKR & CO INC	50,197	121.32	6,089,900.04
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	6,365	373.50	2,377,327.50
MASTERCARD INC-CLASS A	69,046	551.97	38,111,320.62
MOODY'S CORP	13,270	487.98	6,475,494.60
MORGAN STANLEY	97,076	162.36	15,761,259.36
MSCI INC	5,981	582.85	3,486,025.85
NASDAQ INC	34,296	87.24	2,991,983.04
NORTHERN TRUST CORP	15,902	129.96	2,066,623.92
PAYPAL HOLDINGS INC	75,007	66.22	4,966,963.54
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	102.66	1,876,111.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	163.11	2,525,921.46
ROBINHOOD MARKETS INC - A	59,215	130.36	7,719,267.40
ROCKET COS INC-CLASS A	73,400	16.16	1,186,144.00
S&P GLOBAL INC	25,389	496.42	12,603,607.38
SCHWAB (CHARLES) CORP	137,842	95.24	13,128,072.08
SOFI TECHNOLOGIES INC	89,139	28.21	2,514,611.19
STATE STREET CORP	22,335	118.31	2,642,453.85
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	73.19	2,136,855.24
TOAST INC-CLASS A	40,481	37.00	1,497,797.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	109.11	988,645.71
VISA INC-CLASS A SHARES	138,315	336.02	46,476,606.30
AFLAC	43,196	114.09	4,928,231.64
ALLSTATE CORP	20,722	202.29	4,191,853.38
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	143.06	903,996.14
AMERICAN INT'L GROUP	46,081	76.93	3,545,011.33
AON PLC	16,320	346.32	5,651,942.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	89.57	2,663,543.09
ARTHUR J GALLAGHER & CO	21,082	250.01	5,270,710.82
BROWN & BROWN INC	23,755	78.54	1,865,717.70
CHUBB LTD	31,288	287.55	8,996,864.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,617	164.64	1,747,982.88
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	284.84	616,963.44
EVEREST GROUP LTD	3,288	326.14	1,072,348.32
FNF GROUP	20,461	57.05	1,167,300.05
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	22,068	129.41	2,855,819.88
LOEWS CORP	16,402	102.59	1,682,681.18
MARKEL GROUP INC	1,007	2,037.32	2,051,581.24
MARSH & MCLENNAN COS	40,107	180.05	7,221,265.35
METLIFE INC	45,055	76.15	3,430,938.25
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	82.86	1,535,892.96
PROGRESSIVE CORP	47,984	217.27	10,425,483.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	106.29	3,131,941.14
TRAVELERS COS INC/THE	18,877	279.81	5,281,973.37
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	326.05	2,522,648.85
WR BERKLEY CORP	22,485	74.97	1,685,700.45
WEYERHAEUSER CO	63,311	23.08	1,461,217.88
ACCENTURE PLC-CL A	50,746	245.76	12,471,336.96
ADOBE INC	34,754	326.95	11,362,820.30
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	83.74	961,670.16
APPLOVIN CORP-CLASS A	18,783	619.93	11,644,145.19
ATLASSIAN CORP-CL A	13,277	157.83	2,095,508.91
AUTODESK INC	17,030	297.18	5,060,975.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	46.71	691,915.23
CADENCE DESIGN SYSTEMS	22,421	325.05	7,287,946.05
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	200.29	1,413,646.82
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25,155	232.81	5,856,335.55
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	42,121	73.20	3,083,257.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	19,805	539.81	10,690,937.05
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	4,148	503.87	2,090,052.76
DATADOG INC - CLASS A	23,325	191.24	4,460,673.00
DOCUSIGN INC	14,969	69.70	1,043,339.30
DYNATRACE INC	22,028	47.22	1,040,162.16
FAIR ISAAC CORP	2,084	1,740.00	3,626,160.00
FORTINET INC	53,845	81.79	4,403,982.55
GARTNER INC	6,665	230.57	1,536,749.05
GEN DIGITAL INC	43,555	25.77	1,122,412.35
GODADDY INC - CLASS A	11,388	132.03	1,503,557.64
HUBSPOT INC	4,107	398.40	1,636,228.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	75,090	306.38	23,006,074.20
INTUIT INC	22,648	648.85	14,695,154.80
MICROSOFT CORP	569,409	496.82	282,893,779.38
MONDAY.COM LTD	2,838	189.59	538,056.42
MONGODB INC	6,399	361.04	2,310,294.96
NUTANIX INC - A	20,171	69.62	1,404,305.02
OKTA INC	14,591	85.21	1,243,299.11
ORACLE CORP	136,252	239.26	32,599,653.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	182,595	177.93	32,489,128.35
PALO ALTO NETWORKS INC	51,835	212.28	11,003,792.97
PTC INC	9,741	176.11	1,715,487.51
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	447.05	3,780,254.80
SALESFORCE INC	77,822	239.88	18,667,941.36
SAMSARA INC-CL A	19,395	38.83	753,107.85
SERVICENOW INC	16,763	861.87	14,447,526.81
SNOWFLAKE INC	25,703	262.86	6,756,290.58
STRATEGY INC	20,042	241.93	4,848,761.06
SYNOPSYS INC	14,838	393.43	5,837,714.34
TWILIO INC - A	12,842	127.68	1,639,666.56
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	463.43	1,547,392.77
VERISIGN INC	6,723	241.97	1,626,764.31
WIX.COM LTD	3,465	135.93	470,997.45
WORKDAY INC-CLASS A	17,601	225.17	3,963,217.17
ZOOM COMMUNICATIONS INC	20,869	81.69	1,704,788.61
ZSCALER INC	8,789	320.01	2,812,567.89
AMPHENOL CORPORATION	96,707	139.09	13,450,976.63
APPLE INC	1,204,461	268.47	323,361,644.67
ARISTA NETWORKS INC	85,964	134.65	11,575,052.60
CDW CORP/DE	11,273	142.45	1,605,838.85
CISCO SYSTEMS	322,162	71.07	22,896,053.34
CORNING	66,604	85.48	5,693,309.92
DELL TECHNOLOGIES -C	25,710	146.70	3,771,657.00
F5 INC	4,851	245.74	1,192,084.74
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	112,780	23.45	2,644,691.00
HP INC	77,024	26.28	2,024,190.72
JABIL INC	9,340	213.71	1,996,051.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	180.87	2,502,879.06
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	390.75	5,141,879.25
NETAPP INC	15,047	112.97	1,699,859.59
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	90.07	2,150,421.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	17,836	279.35	4,982,486.60
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	39.76	1,676,281.60
TE CONNECTIVITY PLC	23,252	242.42	5,636,749.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,444	513.17	1,767,357.48
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	78.90	1,397,950.20
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	162.95	4,202,609.45
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	259.54	1,080,205.48
AT&T INC	583,361	24.83	14,484,853.63
T-MOBILE US INC	41,204	207.00	8,529,228.00
VERIZON COMMUNICATIONS	342,893	40.03	13,726,006.79
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	67.34	1,399,190.52
AMEREN CORPORATION	20,898	104.65	2,186,975.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	45,027	121.43	5,467,628.61
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,983	130.84	1,829,535.72
ATMOS ENERGY CORP	11,814	176.91	2,090,014.74
CENTERPOINT ENERGY INC	57,629	39.41	2,271,158.89
CMS ENERGY CORP	23,697	73.23	1,735,331.31
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	98.52	2,726,541.00
CONSTELLATION ENERGY	25,537	358.39	9,152,205.43
DOMINION ENERGY INC	71,304	61.58	4,390,900.32
DTE ENERGY COMPANY	15,851	136.75	2,167,624.25
DUKE ENERGY CORP	63,733	123.66	7,881,222.78
EDISON INTL	30,900	57.04	1,762,536.00
ENTERGY CORP	37,180	97.19	3,613,524.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	39.65	808,820.35
EVERGY INC	18,475	75.59	1,396,525.25
EVERSOURCE ENERGY	27,450	73.04	2,004,948.00
EXELON CORP	81,573	46.21	3,769,488.33
FIRSTENERGY CORP	47,081	45.90	2,161,017.90
NEXTERA ENERGY INC	164,785	83.93	13,830,405.05
NISOURCE INC	40,714	43.55	1,773,094.70
NRG ENERGY INC	17,078	172.50	2,945,955.00
PG&E CORP	189,959	16.51	3,136,223.09
PPL CORPORATION	58,459	36.58	2,138,430.22
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	83.31	3,354,560.46
SEMPRA	54,659	93.72	5,122,641.48
SOUTHERN CO	87,096	91.44	7,964,058.24
VISTRA CORP	26,531	191.00	5,067,421.00
WEC ENERGY GROUP INC	26,668	112.87	3,010,017.16
XCEL ENERGY INC	46,610	80.91	3,771,215.10
ADVANCED MICRO DEVICES	131,563	233.54	30,725,223.02
ANALOG DEVICES	39,357	228.48	8,992,287.36
APPLIED MATERIALS	63,835	230.07	14,686,518.45
BROADCOM INC	360,356	349.43	125,919,197.08
ENTEGRIS INC	12,389	86.67	1,073,754.63
FIRST SOLAR INC	7,921	267.64	2,119,976.44
INTEL CORP	344,792	38.13	13,146,918.96
KLA CORP	10,710	1,193.37	12,780,992.70
LAM RESEARCH CORP	102,391	159.35	16,316,005.85
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,769	90.92	6,434,317.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	44,977	56.28	2,531,305.56
MICRON TECHNOLOGY	87,329	237.92	20,777,315.68
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	958.26	3,747,754.86
NVIDIA CORP	1,967,674	188.15	370,217,863.10
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	204.56	4,222,322.96
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	47.83	1,743,594.82
QUALCOMM	88,396	170.89	15,105,992.44
TERADYNE INC	12,318	182.28	2,245,325.04
TEXAS INSTRUMENTS	71,661	160.55	11,505,173.55
CBRE GROUP INC-A	23,219	152.65	3,544,380.35
COSTAR GROUP INC	33,027	67.52	2,229,983.04
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.05	597,135.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	73.00	862,057.00
アメリカドル 小計		29,449,885		4,674,004,270.93
				(719,469,477,424)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	40,448	23.89	966,302.72
	CAMECO CORP	37,878	129.43	4,902,549.54
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	163,918	44.40	7,277,959.20
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	24.49	2,725,565.57
	ENBRIDGE	175,303	66.94	11,734,782.82
	IMPERIAL OIL	16,202	130.98	2,122,137.96
	KEYERA CORP	18,607	40.94	761,770.58
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	52.04	2,390,769.64
	SUNCOR ENERGY	98,973	59.76	5,914,626.48
	TC ENERGY CORP	82,559	73.26	6,048,272.34
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.09	1,502,790.81
	WHITECAP RESOURCES INC	98,000	10.50	1,029,000.00
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	226.52	9,130,115.12
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	34,053	43.47	1,480,283.91
	BARRICK MINING CORP	133,727	46.44	6,210,281.88
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	79.12	737,556.64
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	29.58	1,930,597.86
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	269.47	4,214,780.27
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	12.99	673,492.53
	KINROSS GOLD CORP	108,451	34.13	3,701,432.63
	LUNDIN GOLD INC	8,772	101.73	892,375.56
	LUNDIN MINING CORP	54,579	24.91	1,359,562.89
	NUTRIEN LTD	37,152	79.83	2,965,844.16
	PAN AMERICAN SILVER CORP	37,635	48.85	1,838,469.75
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	57.60	2,038,233.60
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	138.98	5,141,009.18
	ATKINSREALIS GROUP INC	13,652	92.85	1,267,588.20
	BOMBARDIER INC-B	7,086	196.44	1,391,973.84
	CAE INC	25,999	38.15	991,861.85
	STANTEC INC	9,001	151.44	1,363,111.44
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	160.98	839,188.74
	WSP GLOBAL INC	9,951	257.83	2,565,666.33
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	36.81	1,199,232.99
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,771	60.27	1,312,138.17
	RB GLOBAL INC	14,445	140.81	2,034,000.45
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	192.99	2,599,768.29
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	133.31	5,630,614.47
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72,429	99.47	7,204,512.63
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	122.46	714,799.02
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	69.97	1,417,172.38
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	77.72	763,210.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	95.10	2,194,242.30
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	171.99	776,190.87
	DOLLARAMA INC	22,000	184.94	4,068,680.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	68.51	4,353,193.91
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	49.37	342,134.10
	LOBLAW COMPANIES LTD	51,652	56.62	2,924,536.24
	METRO INC	18,840	95.01	1,789,988.40
	WESTON (GEORGE) LTD	15,678	87.11	1,365,710.58
	SAPUTO INC	20,898	35.36	738,953.28
	BANK MONTREAL	59,527	173.38	10,320,791.26
	BANK NOVA SCOTIA	104,510	93.54	9,775,865.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	118.92	9,175,629.36
	NATIONAL BANK OF CANADA	31,446	157.16	4,942,053.36
	ROYAL BANK OF CANADA	115,208	204.01	23,503,584.08
	TORONTO-DOMINION BANK	134,740	113.58	15,303,769.20
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	28,524	74.37	2,121,329.88
	BROOKFIELD CORP	167,235	64.28	10,749,865.80
	IGM FINANCIAL INC	7,685	53.71	412,761.35
	TMX GROUP LTD	23,425	50.32	1,178,746.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,542	2,210.63	3,408,791.46
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	59.90	1,424,901.20
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	161.33	1,125,599.41
	INTACT FINANCIAL CORP	14,911	280.17	4,177,614.87
MANULIFE FINANCIAL CORP	139,940	46.85	6,556,189.00
POWER CORP OF CANADA	43,577	67.14	2,925,759.78
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	82.12	3,581,581.68
CGI INC - CL A	16,084	120.93	1,945,038.12
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,662	3,385.76	5,627,133.12
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	118.37	826,696.08
OPEN TEXT CORP	20,463	48.49	992,250.87
SHOPIFY INC - CLASS A	98,618	214.22	21,125,947.96
CELESTICA INC	9,356	451.60	4,225,169.60
BCE INC	6,203	32.53	201,783.59
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	52.49	1,463,473.69
TELUS CORP	32,908	20.77	683,499.16
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	42.53	1,037,519.35
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	11,295	62.32	703,904.40
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	41.08	424,109.92
EMERA INC	25,484	67.23	1,713,289.32
FORTIS INC	37,737	71.96	2,715,554.52
HYDRO ONE LTD	29,579	51.81	1,532,487.99
FIRSTSERVICE CORP	2,690	212.68	572,109.20
カナダドル 小計		3,499,600		296,013,832.50
				(32,454,956,595)
ユーロ	ENI	148,159	15.93	2,360,469.18
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	17.53	695,473.17
	NESTE OIL OYJ	32,766	17.54	574,715.64
	OMV AG	12,549	47.60	597,332.40
	REPSOL SA	89,536	16.54	1,480,925.44
	TENARIS SA	40,648	17.40	707,478.44
	TOTALENERGIES SE	160,066	53.58	8,576,336.28
	AIR LIQUIDE	46,418	169.32	7,859,495.76
	AKZO NOBEL	12,357	57.48	710,280.36
	ARCELORMITTAL	43,717	33.75	1,475,448.75
	ARKEMA	4,369	51.35	224,348.15
	BASF SE	70,406	42.52	2,993,663.12
	COVESTRO AG-TEND	14,454	60.90	880,248.60
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	70.28	1,138,114.32
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	14.05	225,319.85
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	195.00	2,099,175.00
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.03	422,955.07
	SYENSQO SA	5,356	69.60	372,777.60
	SYMRISE AG	10,018	72.32	724,501.76
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	22.83	966,256.92
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	12,577	75.50	949,563.50
	AIRBUS SE	47,416	208.05	9,864,898.80
	ALSTOM	24,388	20.89	509,465.32
	BOUYGUES ORD	16,606	39.82	661,250.92
	BRENNTAG SE	9,500	46.26	439,470.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	34.39	1,350,770.42
	DASSAULT AVIATION SA	1,214	273.20	331,664.80
	EIFFAGE	5,924	107.65	637,718.60
	FERROVIAL SE	35,699	54.20	1,934,885.80
	GEA GROUP AG	13,382	60.30	806,934.60
	HENSOLDT AG	8,277	91.65	758,587.05
	IMCD NV	4,641	82.88	384,646.08
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	62.85	779,214.30
	KNORR-BREMSE AG	5,022	80.05	402,011.10
	KONE OYJ-B	26,369	58.52	1,543,113.88
	LEGRAND SA	22,132	129.85	2,873,840.20
	LEONARDO SPA	31,340	50.52	1,583,296.80
	METSO CORPORATION	51,970	14.08	731,997.45
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	360.10	1,426,716.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	81.90	1,732,594.50
	RATIONAL AG	483	638.50	308,395.50
	REXEL SA	17,411	29.19	508,227.09
	RHEINMETALL AG	3,572	1,749.00	6,247,428.00
	SAFRAN SA	29,570	301.10	8,903,527.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	79.78	2,886,201.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	230.85	10,034,126.10
	SIEMENS	61,849	237.30	14,676,767.70
	SIEMENS ENERGY AG	55,019	101.80	5,600,934.20
	THALES SA	7,942	241.00	1,914,022.00
	VINCI S.A.	39,327	115.60	4,546,201.20
	WARTSILA OYJ	41,917	26.42	1,107,447.14
	BUREAU VERITAS SA	25,073	27.88	699,035.24
	RANDSTAD NV	10,680	33.30	355,644.00
	TELEPERFORMANCE	4,734	57.78	273,530.52
	WOLTERS KLUWER	19,155	96.54	1,849,223.70
	ADP	2,382	118.00	281,076.00
	AENA SME SA	55,720	21.96	1,223,611.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	7.27	329,734.29
	DHL GROUP	71,389	43.01	3,070,440.89
	GETLINK	21,115	15.70	331,505.50
	INPOST SA	15,470	10.05	155,473.50
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	100,647	4.16	419,295.40
	RYANAIR HOLDINGS PLC	65,416	26.42	1,728,290.72
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	86.14	2,120,508.38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	79.20	395,287.20
CONTINENTAL AG	8,168	66.32	541,701.76
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	45.37	465,223.98
FERRARI NV	10,026	351.90	3,528,149.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	58.36	3,423,572.68
MICHELIN	57,385	28.42	1,630,881.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	35.48	416,712.60
RENAULT SA	17,081	34.04	581,437.24
STELLANTIS NV	166,407	8.71	1,449,404.97
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	94.22	1,444,204.16
ADIDAS AG	14,066	157.55	2,216,098.30
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,058.00	5,260,248.00
KERING	5,534	299.90	1,659,646.60
LVMH	20,563	603.20	12,403,601.60
MONCLER SPA	18,908	55.26	1,044,856.08
ACCOR	14,436	45.45	656,116.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	66.80	2,456,369.60
DELIVERY HERO SE	13,414	17.93	240,513.02
FDJ UNITED	8,108	24.68	200,105.44
SODEXO	6,173	45.98	283,834.54
BOLLORE SE	81,810	4.70	384,507.00
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	79.25	382,539.75
PUBLICIS GROUPE	17,217	84.18	1,449,327.06
SCOUT24 SE	7,536	93.30	703,108.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	89,096	22.48	2,002,878.08
D'IETEREN GROUP	2,217	147.60	327,229.20
INDITEX	87,257	47.54	4,148,197.78
PROSUS	105,994	58.95	6,248,346.30
ZALANDO SE	17,664	22.24	392,847.36
CARREFOUR	39,746	13.03	518,089.11
JERONIMO MARTINS	21,861	21.66	473,509.26
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.35	368,523.05
KONINKLIJKE AHOLD NV	71,081	35.98	2,557,494.38
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	80,045	54.46	4,359,250.70
DANONE (GROUPE)	51,810	78.20	4,051,542.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	5.69	445,139.83
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	60.75	577,854.00
HEINEKEN NV	23,160	69.80	1,616,568.00
JDE PEET'S BV	7,000	31.64	221,480.00
KERRY GROUP PLC-A	13,413	79.60	1,067,674.80
LOTUS BAKERIES	38	7,550.00	286,900.00
PERNOD-RICARD	15,339	82.42	1,264,240.38
BEIERSDORF AG	7,430	93.58	695,299.40
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	67.05	588,699.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,575	72.80	842,660.00
LOREAL	19,298	354.45	6,840,176.10
BIOMERIEUX	3,044	106.60	324,490.40
ESSILORLUXOTTICA	23,609	308.40	7,281,015.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	41.40	703,179.00
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	47.64	1,604,943.96
KONINKLIJKE PHILIPS	69,465	24.29	1,687,304.85
SIEMENS HEALTHINEERS AG	28,637	43.29	1,239,695.73
ARGENX SE	4,935	730.20	3,603,537.00
BAYER	78,462	26.05	2,044,327.41
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	58.28	595,621.60
GRIFOLS SA	27,685	10.37	287,093.45
IPSEN	3,532	123.80	437,261.60
MERCK KGAA	10,703	109.45	1,171,443.35
ORION OYJ-CLASS B	10,139	56.85	576,402.15
QIAGEN N.V.	16,066	37.33	599,824.11
RECORDATI SPA	8,597	49.72	427,442.84
SANOFI	90,135	85.44	7,701,134.40
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	222.00	404,928.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	188.45	486,577.90
UCB (GROUPE)	9,389	226.70	2,128,486.30
ABN AMRO BANK NV-CVA	47,025	26.60	1,250,865.00
AIB GROUP PLC	150,470	8.21	1,236,111.05
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	159,500	7.75	1,236,922.50
BANCO BILBAO VIZCAYA	451,137	17.47	7,881,363.39
BANCO BPM SPA	84,059	12.59	1,058,723.10
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	670,356	0.77	516,174.12
BANCO DE SABADELL SA	420,800	3.22	1,358,342.40
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	8.84	10,822,601.31
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	14.74	1,303,133.61
BANKINTER SA	51,888	13.28	689,332.08
BNP PARIBAS	81,615	65.49	5,344,966.35
BPER BANCA SPA	117,669	10.27	1,208,460.63
CAIXABANK	330,541	9.04	2,990,073.88
COMMERZBANK AG	56,622	31.82	1,801,712.04
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	15.64	1,363,213.68
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	89.45	2,269,883.20
FINECOBANK SPA	41,585	21.07	876,195.95
ING GROEP NV-CVA	231,753	22.04	5,108,994.88
INTESA SANPAOLO	1,198,681	5.57	6,679,050.53
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NORDEA BANK ABP	247,239	14.41	3,562,713.99
SOCIETE GENERALE	61,760	54.64	3,374,566.40
UNICREDIT SPA	115,475	62.99	7,273,770.25
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BANCA MEDIOLANUM SPA	22,661	18.03	408,577.83
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	15,281	13.70	209,349.70
DEUTSCHE BANK NAMEN	141,010	31.08	4,383,295.85
DEUTSCHE BOERSE	15,743	209.20	3,293,435.60
EDENRED	20,131	20.90	420,737.90
EURONEXT NV	6,480	126.80	821,664.00
EXOR NV	7,825	73.70	576,702.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	9,138	71.70	655,194.60
NEXI SPA	48,458	3.99	193,735.08
SOFINA	1,238	237.60	294,148.80
AEGON LTD	101,846	6.53	665,869.14
AGEAS	11,086	56.90	630,793.40
ALLIANZ SE-REG	31,353	352.00	11,036,256.00
ASR NEDERLAND NV	11,959	57.22	684,293.98
AXA SA	146,148	37.51	5,482,011.48
GENERALI	72,151	32.79	2,365,831.29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	248.60	1,107,513.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,616	533.00	5,658,328.00
NN GROUP NV	22,941	59.60	1,367,283.60
POSTE ITALIANE SPA	42,677	20.74	885,120.98
SAMPO OYJ-A SHS	201,580	9.86	1,989,191.44
TALANX AG	5,053	105.60	533,596.80
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	31,592	18.67	589,822.64
CAPGEMINI SA	12,235	123.35	1,509,187.25
DASSAULT SYSTEMES SA	49,764	23.34	1,161,491.76
NEMETSCHEK SE	5,455	93.45	509,769.75
SAP SE	84,562	215.65	18,235,795.30
NOKIA OYJ	479,272	5.85	2,804,699.74
CELLNEX TELECOM SA	42,906	26.60	1,141,299.60
DEUTSCHE TELEKOM	286,677	26.66	7,642,808.82
ELISA A	10,227	38.68	395,580.36
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.44	286,891.87
KPN (KON.)	290,883	3.93	1,145,497.25
ORANGE	153,281	14.16	2,171,225.36
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.48	416,045.37
TELEFONICA	297,657	3.65	1,087,936.33
ACCIONA SA	2,181	194.90	425,076.90
E.ON SE	197,271	16.15	3,186,913.00
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	11.72	254,933.44
EDP SA	235,657	3.89	917,412.70
ELIA GROUP SA/NV	3,975	104.50	415,387.50
ENDESA	25,972	31.67	822,533.24
ENEL	640,374	8.86	5,676,275.13
ENGIE	146,393	21.17	3,099,139.81
FORTUM OYJ	32,550	19.61	638,468.25
IBERDROLA SA	513,821	17.64	9,063,802.44
REDEIA CORP SA	30,678	15.29	469,066.62
RWE STAMM	52,507	42.71	2,242,573.97
SNAM SPA	147,559	5.60	826,330.40
TERNA SPA	95,819	8.98	861,029.53
VEOLIA ENVIRONNEMENT	50,881	28.84	1,467,408.04
VERBUND AG	6,430	67.10	431,453.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	526.80	2,031,340.80
ASML HOLDING NV	31,892	870.80	27,771,553.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	134.15	852,791.55
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	32.72	3,462,861.32
STMICROELECTRONICS NV	50,286	20.16	1,013,765.76
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	64.00	337,600.00
VONOVIA SE	61,810	25.14	1,553,903.40
ユーロ 小計		15,905,166		475,490,036.43
				(84,565,902,979)
イギリスポンド	BP PLC	1,260,858	4.58	5,783,555.64
	SHELL PLC-NEW	475,509	28.49	13,547,251.41
	ANGLO AMERICAN PLC	89,631	27.65	2,478,297.15
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	27.23	812,978.88
	FRESNILLO PLC	8,914	21.92	195,394.88
	GLENCORE PLC	854,615	3.57	3,056,103.24
	MONDI PLC	37,918	8.19	310,548.42
	RIO TINTO PLC REG	93,321	52.26	4,876,955.46
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	46.86	1,561,234.62
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	18.07	4,337,649.29
	BUNZL PLC	29,337	22.10	648,347.70
	DCC PLC	6,622	47.20	312,558.40
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.08	614,987.51
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	11.38	7,814,390.76
	SMITHS GROUP PLC	26,476	24.74	655,016.24
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	69.05	380,741.70
	EXPERIAN PLC	70,884	34.05	2,413,600.20
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.54	688,110.60
	RELX PLC	146,201	31.94	4,669,659.94
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.10	746,792.23
	BARRATT REDROW PLC	118,831	3.76	446,804.56
	COMPASS GROUP PLC	142,673	25.05	3,573,958.65
	ENTAIN PLC	49,630	7.31	362,894.56
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	97.38	1,347,057.54
	PEARSON	55,305	9.91	548,072.55
	WHITBREAD PLC	17,434	28.33	493,905.22
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	7.51	544,334.54
	INFORMA PLC	110,598	9.68	1,070,588.64
	WPP PLC	85,821	2.79	239,526.41
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	0.84	174,684.39
	KINGFISHER PLC	153,717	3.10	476,522.70
	NEXT PLC	8,464	142.85	1,209,082.40
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	179,339	3.82	685,792.33
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.49	517,985.82
	TESCO PLC	525,585	4.74	2,492,849.65
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	22.63	582,496.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	163,980	41.30	6,772,374.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	35.58	639,016.80
	DIAGEO	174,682	17.26	3,015,884.73
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	31.71	2,171,437.38
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	58.60	3,317,990.60
	UNILEVER PLC	196,534	46.18	9,075,940.12
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	12.66	868,755.67
	ASTRAZENECA	124,382	129.00	16,045,278.00
	GSK PLC	335,128	17.68	5,926,738.68
	HALEON PLC	789,439	3.61	2,851,453.66
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	15.82	283,336.20
	BARCLAYS	1,134,161	4.04	4,589,949.56
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,418,422	10.70	15,188,462.77
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.90	4,374,599.25
	NATWEST GROUP PLC	631,942	5.98	3,784,068.69
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	16.00	2,581,728.00
	3I GROUP PLC	75,987	42.07	3,196,773.09
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	92.70	3,515,554.80
	M&G PLC	131,539	2.70	355,155.30
	SCHRODERS PLC	39,932	3.83	153,099.28
	WISE PLC - A	49,048	9.08	445,355.84
	ADMIRAL GROUP PLC	24,854	32.44	806,263.76
	AVIVA PLC	247,334	6.75	1,670,988.50
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.41	1,201,658.40
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	6.77	345,531.77
	PRUDENTIAL	212,226	10.68	2,267,634.81
	THE SAGE GROUP PLC	76,660	11.01	844,409.90
	HALMA PLC	31,069	33.92	1,053,860.48
BT GROUP PLC	464,863	1.79	833,731.79
VODAFONE GROUP PLC	1,570,550	0.88	1,387,737.98
CENTRICA PLC	453,631	1.74	791,132.46
NATIONAL GRID PLC	397,706	11.70	4,655,148.73
SEVERN TRENT PLC	17,468	28.19	492,422.92
SSE PLC	81,692	18.68	1,526,415.02
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	12.14	614,294.10
イギリスポンド 小計		21,007,160		178,314,913.47
				(36,085,589,038)
スイスフラン	AMRIZE LTD	42,259	39.40	1,665,004.60
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	544.00	312,256.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,354.00	2,488,668.00
	HOLCIM LTD	42,259	70.34	2,972,498.06
	SIG GROUP AG	26,203	8.28	217,091.85
	SIKA AG-BR	12,257	152.20	1,865,515.40
	ABB LTD	131,508	56.12	7,380,228.96
	BELIMO HOLDING AG-REG	749	785.50	588,339.50
	GEBERIT AG-REG	2,530	623.60	1,577,708.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	268.50	549,888.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	284.20	878,746.40
	VAT GROUP AG	1,956	328.00	641,568.00
	SGS SA	12,959	90.50	1,172,789.50
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	150.90	570,552.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	154.95	6,667,188.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	164.90	409,446.70
	AVOLTA AG	7,820	42.22	330,160.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,195.00	334,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	125,000.00	1,000,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	12,530.00	1,027,460.00
	NESTLE SA - REGISTERED	206,554	79.12	16,342,552.48
	ALCON INC	38,943	59.02	2,298,415.86
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	211.30	821,323.10
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	96.58	824,793.20
	GALDERMA GROUP AG	12,492	143.70	1,795,100.40
	LONZA GROUP AG-REG	5,661	530.40	3,002,594.40
	NOVARTIS	153,006	102.00	15,606,612.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	279.20	618,428.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,949	268.40	15,285,111.60
	SANDOZ GROUP AG	30,721	52.88	1,624,526.48
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	94.75	235,643.25
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	54.36	831,110.04
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	942.60	1,720,245.00
	UBS GROUP AG	261,368	30.35	7,932,518.80
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	203.00	865,592.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	202.40	598,092.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,514	873.40	2,195,727.60
	SWISS RE LTD	24,330	147.15	3,580,159.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,065	566.60	6,836,029.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	94.94	1,139,849.64
	SWISSCOM	1,927	603.00	1,161,981.00
	BKW AG	1,744	167.30	291,771.20
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	116.00	658,764.00
スイスフラン 小計		1,204,039		118,916,651.42
				(22,699,999,589)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	417.90	9,299,110.80
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	354.00	1,905,582.00
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	124.45	7,403,530.50
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	310.80	6,407,142.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	441.00	11,084,094.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	355.20	26,987,030.40
	ATLAS COPCO A	207,097	155.40	32,182,873.80
	ATLAS COPCO B	135,444	138.40	18,745,449.60
	BEIJER REF AB	52,981	148.50	7,867,678.50
	EPIROC AB-A	53,479	196.65	10,516,645.35
	EPIROC AB-B	28,804	174.10	5,014,776.40
	INDUTRADE AB	22,644	236.00	5,343,984.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	225.10	3,151,850.20
	LIFCO AB-B SHS	17,970	348.00	6,253,560.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	36.20	4,447,097.60
	SAAB AB-B	25,552	515.50	13,172,056.00
	SANDVIK AB	87,594	285.80	25,034,365.20
	SKANSKA B	25,507	242.10	6,175,244.70
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	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	388.60	6,471,355.80
	VOLVO B	124,872	261.10	32,604,079.20
	SECURITAS B	29,769	144.05	4,288,224.45
	EVOLUTION AB	13,186	634.00	8,359,924.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	172.80	7,078,060.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	267.50	13,234,295.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	326.00	4,673,210.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,774	180.80	20,751,139.20
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	125.00	15,092,000.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	289.60	20,683,521.60
	EQT AB	31,471	319.10	10,042,396.10
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	394.60	4,663,382.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	394.60	4,406,892.80
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	312.60	43,747,432.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	506.50	3,687,320.00
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	TELIA CO AB	146,953	38.10	5,598,909.30
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	68.24	3,869,208.00
	SAGAX AB-B	17,402	211.00	3,671,822.00
スウェーデンクローナ 小計		2,476,293		466,001,738.63
				(7,521,268,061)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	257.60	7,552,832.00
	EQUINOR ASA	66,436	245.90	16,336,612.40
	NORSK HYDRO	100,517	69.86	7,022,117.62
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	KONGSBERG GRUPPEN ASA	39,970	247.00	9,872,590.00
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	ORKLA	53,335	101.10	5,392,168.50
	SALMAR ASA	5,423	574.00	3,112,802.00
	DNB BANK ASA	71,795	259.40	18,623,623.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	275.40	5,115,279.60
	TELENOR ASA	51,193	148.90	7,622,637.70
ノルウェークローネ 小計		481,029		92,251,600.42
				(1,397,611,746)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	412.90	12,433,244.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	7,550	209.25	1,579,837.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	151.60	12,645,714.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	12,890.00	2,822,910.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	12,905.00	3,948,930.00
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	PANDORA A/S	6,512	770.00	5,014,240.00
	CARLSBERG AS-B	6,817	784.00	5,344,528.00
	COLOPLAST-B	9,737	603.00	5,871,411.00
	DEMANT A/S	8,512	220.80	1,879,449.60
	GENMAB A/S	4,878	1,847.50	9,012,105.00
	NOVO NORDISK A/S-B	259,719	291.20	75,630,172.80
	DANSKE BANK A/S	53,617	291.00	15,602,547.00
	TRYG A/S	29,772	161.00	4,793,292.00
	ORSTED A/S	42,780	117.55	5,028,789.00
デンマーククローネ 小計		560,139		184,107,344.20
				(4,385,436,938)
オーストラリアドル	SANTOS	292,069	6.37	1,860,479.53
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	25.84	4,127,138.96
	BHP GROUP LTD	417,456	42.65	17,804,498.40
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.24	773,284.80
	EVOLUTION MINING LTD	162,152	10.66	1,728,540.32
	FORTESCUE LTD	137,312	20.08	2,757,224.96
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	26.12	1,039,001.36
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	107,682	24.34	2,620,979.88
	RIO TINTO LTD	28,272	129.04	3,648,218.88
	SOUTH32 LTD	346,773	3.06	1,061,125.38
	SGH LTD	12,630	46.58	588,305.40
	BRAMBLES LTD	108,007	23.89	2,580,287.23
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	35.17	1,560,703.92
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	9.51	808,350.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	14.83	3,873,314.23
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	62.62	2,893,670.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.44	990,150.72
	CAR GROUP LTD	29,334	34.73	1,018,769.82
	REA GROUP LTD	3,586	209.20	750,191.20
	WESFARMERS LTD	90,005	80.77	7,269,703.85
	COLES GROUP LTD	108,486	22.36	2,425,746.96
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	28.30	2,605,609.30
	COCHLEAR LIMITED	4,783	284.83	1,362,341.89
	PRO MEDICUS LTD	5,485	252.62	1,385,620.70
	SIGMA HEALTHCARE LTD	373,923	3.11	1,162,900.53
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	20.90	874,226.10
	CSL LIMITED	39,224	179.03	7,022,272.72
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	36.80	8,773,966.40
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	135,517	175.91	23,838,795.47
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	254,446	43.44	11,053,134.24
	WESTPAC BANKING	276,117	38.98	10,763,040.66
	ASX LTD	14,549	59.68	868,284.32
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,049	204.77	5,743,593.73
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27,812	37.52	1,043,506.24
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.86	1,309,963.32
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	4.94	1,146,984.02
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	19.90	2,543,598.10
	SUNCORP GROUP LTD	80,738	19.51	1,575,198.38
	WISETECH GLOBAL LTD	19,625	66.17	1,298,586.25
	XERO LTD	11,340	141.74	1,607,331.60
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	5.00	1,542,335.00
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	11.96	1,860,198.60
オーストラリアドル 小計		5,331,408		151,561,173.57
				(15,187,945,203)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	157,673	8.07	1,272,421.11
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,686	38.50	1,527,911.00
	INFRATIL LTD	73,511	12.34	907,125.74
	CONTACT ENERGY LTD	68,904	9.52	655,966.08
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.82	643,366.08
ニュージーランドドル 小計		450,318		5,006,790.01
				(433,437,811)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	52.55	12,480,414.80
	SWIRE PACIFIC A	44,500	66.70	2,968,150.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	89.90	9,619,300.00
	MTR CORP	125,000	30.00	3,750,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	31.30	3,756,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	38.78	6,747,720.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	20.34	4,027,320.00
	WH GROUP LTD	658,301	7.97	5,246,658.97
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	38.70	10,894,050.00
	HANG SENG BANK	59,400	151.90	9,022,860.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	428.60	41,274,180.00
	AIA GROUP LTD	861,800	81.50	70,236,700.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	52.95	1,985,625.00
	CLP HOLDINGS	136,500	67.70	9,241,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	7.55	6,830,160.35
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	50.95	5,706,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	213,996	39.44	8,440,002.24
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	29.36	3,676,694.08
	SINO LAND CO	315,400	10.09	3,182,386.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	97.75	10,263,750.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	22.02	1,849,680.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	23.34	2,870,820.00
香港ドル 小計		5,120,578		234,069,921.44
				(4,632,243,745)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	10.16	1,146,048.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	8.29	1,221,946.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	206,800	3.37	696,916.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.58	712,824.56
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.74	218,136.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.28	585,808.00
	DBS GROUP	173,360	54.98	9,531,332.80
	OCBC BANK	258,600	17.78	4,597,908.00
	UNITED OVERSEAS BANK	95,400	33.86	3,230,244.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	16.82	1,110,120.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	4.63	2,880,522.09
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	6.35	534,035.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.68	697,068.00
シンガポールドル 小計		2,606,435		27,162,908.45
				(3,210,112,520)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	18.36	1,091,079.72
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	1,549.30	3,324,797.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	66.71	6,558,260.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	66.67	7,501,175.04
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	33.31	3,314,345.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	219.60	2,745,658.80
	PHOENIX FINANCIAL LTD	18,222	135.20	2,463,614.40
	NICE LTD	4,991	404.80	2,020,356.80
	NOVA LTD	2,440	1,012.30	2,470,012.00
	AZRIELI GROUP	5,718	343.10	1,961,845.80
イスラエルシェケル 小計		415,769		33,451,145.46
				(1,582,597,107)
合 計		88,507,819		933,626,578,756
				(933,626,578,756)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	778,761.50
	オーストラリアドル 小計		83,290	778,761.50
				(78,039,689)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,654,000.00
	香港ドル 小計		315,000	3,654,000.00
				(72,312,660)
投資信託受益証券合計			398,290	150,352,349
				(150,352,349)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	695,291.83
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	799,168.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	6,720,281.75
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,442	1,279,879.80
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,070,556.74
		BXP INC	11,259	814,701.24
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	788,693.22
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,020,631.90
		DIGITAL REALTY TRUST INC	27,829	4,727,868.81
		EQUINIX INC	8,139	6,712,640.25
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	875,270.80
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,545,593.35
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,355,486.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	2,339,173.52
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,106,219.50
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	975,912.30
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,260,674.08
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,428,703.12
		KIMCO REALTY CORP	48,189	989,802.06
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,192,131.75
		PROLOGIS INC	73,867	9,277,695.20
		PUBLIC STORAGE	12,826	3,566,269.30
		REALTY INCOME CORP	75,597	4,299,201.39
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	872,892.47
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,763,374.20
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,769,744.40
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,378,891.80
		UDR INC	23,815	820,903.05
		VENTAS INC	38,069	2,895,908.83
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,541,339.08
		WELLTOWER INC	53,013	10,085,723.25
		WP CAREY INC	16,024	1,079,536.88
	アメリカドル 小計		937,191	85,050,159.97
				(13,091,771,124)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	275,142.90
		GECINA SA	3,139	250,649.15
		KLEPIERRE	17,225	578,415.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	939,695.40
	ユーロ 小計		35,781	2,043,902.95
				(363,508,139)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	51,818	332,930.65
		SEGRO PLC	103,047	743,381.05
	イギリスポンド 小計		154,865	1,076,311.70
				(217,813,198)
	オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	172,354	5,322,291.52
		SCENTRE GROUP	381,283	1,567,073.13
		STOCKLAND	207,412	1,296,325.00
		VICINITY CENTERS	305,149	784,232.93
	オーストラリアドル 小計		1,066,198	8,969,922.58
				(898,875,941)
	香港ドル	LINK REIT	246,000	10,174,560.00
	香港ドル 小計		246,000	10,174,560.00
				(201,354,542)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	804,110.54
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	549,912	1,275,795.84
	シンガポールドル 小計		834,050	2,079,906.38
				(245,803,335)
投資証券合計			3,274,085	15,019,126,279
				(15,019,126,279)
合計				15,169,478,628
				(15,169,478,628)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	527銘柄	98.2%	―	―	―	75.8%
	投資証券	32銘柄	―	―	―	1.8%	1.4%
カナダドル	株式	83銘柄	100.0%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	213銘柄	99.6%	―	―	―	8.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	0.4%	0.0%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.4%	―	―	―	3.8%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	2.4%
スウェーデンクローナ	株式	40銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
オーストラリアドル	株式	42銘柄	94.0%	―	―	―	1.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	94.4%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.9%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	10銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。