有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2021年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,882,204,414
コール・ローン	1,318,330,516
株式	492,170,999,091
投資信託受益証券	310,449,285
投資証券	10,950,105,288
派生商品評価勘定	322,384,565
未収入金	27,731,317
未収配当金	553,123,772
差入委託証拠金	3,078,760,313
流動資産合計	513,614,088,561
資産合計	513,614,088,561
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	519,068
前受金	322,316,967
未払解約金	1,083,786,846
未払利息	1,021
流動負債合計	1,406,623,902
負債合計	1,406,623,902
純資産の部
元本等
元本	137,665,256,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	374,542,207,787
元本等合計	512,207,464,659
純資産合計	512,207,464,659
負債純資産合計	513,614,088,561

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,665,256,872口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.7207円
		(1万口当たり純資産額)	(37,207円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年11月11日
期首元本額	152,201,958,636円
期中追加設定元本額	5,111,723,733円
期中一部解約元本額	19,648,425,497円
期末元本額	137,665,256,872円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,025,595,498円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,989,142円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,144,706,368円
世界経済インデックスファンド	8,197,835,659円
外国株式インデックス・オープン	822,084,955円
DCマイセレクション25	836,889,650円
DCマイセレクション50	4,114,945,534円
DCマイセレクション75	4,542,390,980円
DC外国株式インデックス・オープン	10,733,322,573円
DCマイセレクションS25	383,598,122円
DCマイセレクションS50	1,890,840,585円
DCマイセレクションS75	1,416,017,250円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	67,346,708円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	174,648,329円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	124,506,498円
DC世界経済インデックスファンド	9,882,386,055円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,852,474,641円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	6,361,961円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	6,247,966円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	31,737,507円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	26,582,046円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	92,579,914円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	15,436,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	48,976,172円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	417,591,535円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	225,520,861円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,613,226,997円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	797,662,679円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	43,460,989円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	225,305,939円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	76,547,469円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,357,336,899円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,510,793,254円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,078,640,974円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,326,916,742円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,740,937,338円
分散投資コア戦略ファンドA	1,991,958,160円
分散投資コア戦略ファンドS	9,758,316,514円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,238,262,063円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,116,664,979円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,119,546,807円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	643,651,254円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,849,509円
SMT インデックスバランス・オープン	171,693,954円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	746,195,230円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	26,821,979,295円
SMT 世界経済インデックス・オープン	155,785,906円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	507,726,433円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	90,169,093円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,146,186円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	94,941,701円
グローバル経済コア	707,955,113円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,674,601円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,875,695円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	704,356,644円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	68,895,460円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	2,059,102円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	2,079,468円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	893,725円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	2,024,530円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	627,091,183円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	876,377,720円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,437,113,120円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	816,695,870円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	123,681,833円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	5,394,645円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	286,317,818円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	441,289,364円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	316,266,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	305,396,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	303,279,781円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	275,209,159円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	128,875,186,471
投資信託受益証券	△21,805,554
投資証券	1,822,970,486
合計	130,676,351,403

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,285,823,213	-	8,608,140,180	322,316,967
合計		8,285,823,213	-	8,608,140,180	322,316,967

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2021年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	199,498,200	-	199,046,730	△451,470
	アメリカドル	199,498,200	-	199,046,730	△451,470
合計		199,498,200	-	199,046,730	△451,470

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	57,980	24.63	1,428,047.40
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	17.39	623,935.81
	CHENIERE ENERGY INC	19,034	82.65	1,573,160.10
	CHEVRON CORP	167,685	110.02	18,448,703.70
	CONOCOPHILLIPS	117,327	57.10	6,699,371.70
	DEVON ENERGY CORPORATION	57,000	26.22	1,494,540.00
	EOG RESOURCES INC	51,325	83.10	4,265,107.50
	EXXON MOBIL	368,497	62.43	23,005,267.71
	HALLIBURTON CO	77,539	22.95	1,779,520.05
	HESS CORP	24,844	82.53	2,050,375.32
	KINDER MORGAN INC	179,427	17.84	3,200,977.68
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,189	60.00	3,431,340.00
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	79,106	27.39	2,166,713.34
	ONEOK INC	37,709	53.38	2,012,906.42
	PHILLIPS 66	38,113	86.04	3,279,242.52
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,954	167.83	3,013,219.82
	SCHLUMBERGER	122,666	31.89	3,911,818.74
	VALERO ENERGY CORP	34,683	80.49	2,791,634.67
	WILLIAMS COS	104,984	25.30	2,656,095.20
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,118	290.55	5,554,734.90
	ALBEMARLE CORP	10,180	162.72	1,656,489.60
	AMCOR PLC	132,975	12.45	1,655,538.75
	AVERY DENNISON CORP	7,457	221.46	1,651,427.22
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	33.71	593,498.26
	BALL CORP	27,925	90.70	2,532,797.50
	CELANESE CORP-SERIES A	9,842	168.63	1,659,656.46
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	55.10	1,050,812.10
	CORTEVA INC	64,900	48.86	3,171,014.00
	CROWN HOLDINGS INC	11,212	113.54	1,273,010.48
	DOW INC	66,007	69.04	4,557,123.28
	DUPONT DE NEMOURS INC	46,139	82.85	3,822,616.15
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	12,641	124.97	1,579,745.77
	ECOLAB INC	22,189	228.43	5,068,633.27
	FMC CORP	12,118	120.41	1,459,128.38
	FREEPORT-MCMORAN INC	125,342	43.97	5,511,287.74
	INT'L PAPER CO	33,803	61.64	2,083,616.92
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,145	146.45	2,803,785.25
	LINDE PLC	45,667	298.93	13,651,236.31
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	22,673	114.06	2,586,082.38
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,321	378.28	2,012,827.88
	MOSAIC CO/THE	31,911	37.00	1,180,707.00
	NEWMONT CORPORATION	71,834	67.33	4,836,583.22
	NUCOR CORP	25,565	98.76	2,524,799.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	153.16	1,361,592.40
	PPG INDUSTRIES INC	20,538	179.49	3,686,365.62
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	97.47	1,211,552.10
	SEALED AIR CORP	14,689	57.06	838,154.34
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	21,206	287.23	6,090,999.38
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	63.36	1,157,777.28
	VULCAN MATERIALS CO	11,347	191.71	2,175,333.37
	WESTROCK CO	24,734	59.74	1,477,609.16
	3 M COMPANY	50,115	203.07	10,176,853.05
	ALLEGION PLC	7,601	141.25	1,073,641.25
	AMETEK INC	19,666	137.33	2,700,731.78
	BOEING CO	46,647	235.47	10,983,969.09
	CARRIER GLOBAL CORP	70,603	44.84	3,165,838.52
	CATERPILLAR	47,231	240.99	11,382,198.69
	CUMMINS INC	12,914	266.39	3,440,160.46
	DEERE&CO	25,864	394.22	10,196,106.08
	DOVER CORP	12,202	152.91	1,865,807.82
	EATON CORP	34,431	147.52	5,079,261.12
	EMERSON ELECTRIC CO	53,460	95.05	5,081,373.00
	FASTENAL CO	51,828	53.25	2,759,841.00
	FORTIVE CORP	25,722	72.82	1,873,076.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	111.56	1,429,083.60
GENERAC HOLDINGS INC	5,800	327.38	1,898,804.00
GENERAL DYNAMICS CORP	21,212	194.82	4,132,521.84
GENERAL ELECTRIC CO	761,269	13.30	10,124,877.70
GRAINGER (WW) INC	3,846	465.64	1,790,851.44
HEICO CORP	3,640	141.63	515,533.20
HEICO CORP-CLASS A	6,449	131.00	844,819.00
HONEYWELL INTL INC	60,714	228.79	13,890,756.06
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	33.57	1,226,983.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	216.99	764,238.78
IDEX CORP	6,916	226.00	1,563,016.00
ILLINOIS TOOL WORKS	27,403	238.28	6,529,586.84
INGERSOLL-RAND INC	31,562	50.53	1,594,827.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	66.75	1,341,675.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	63,375	65.70	4,163,737.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	18,086	219.25	3,965,355.50
LENNOX INTERNATIONAL INC	3,062	348.00	1,065,576.00
LOCKHEED MARTIN CORP	21,652	390.34	8,451,641.68
MASCO CORP	23,467	66.86	1,569,003.62
NORDSON CORP	4,880	208.83	1,019,090.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,146	370.63	5,242,931.98
OTIS WORLDWIDE CORP	37,519	78.19	2,933,610.61
OWENS CORNING	10,458	106.92	1,118,169.36
PACCAR INC	30,155	94.50	2,849,647.50
PARKER HANNIFIN CORP	11,234	319.26	3,586,566.84
PENTAIR PLC	14,533	67.94	987,372.02
PLUG POWER INC	41,884	23.05	965,426.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	131,986	85.71	11,312,520.06
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,938	270.68	2,690,017.84
ROPER TECHNOLOGIES INC	9,326	444.46	4,145,033.96
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	58.84	813,639.52
SMITH (A.O.) CORP	12,146	71.13	863,944.98
SNAP-ON INC	4,900	251.56	1,232,644.00
STANLEY BLACK&DECKER	13,718	219.69	3,013,707.42
SUNRUN INC	11,100	45.64	506,604.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,087	435.99	1,345,901.13
TEXTRON	21,534	68.08	1,466,034.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC	20,642	183.68	3,791,522.56
TRANSDIGM GROUP INC	4,425	607.99	2,690,355.75
UNITED RENTALS INC	6,643	347.33	2,307,313.19
WABTEC CORP	15,024	81.87	1,230,014.88
XYLEM INC	16,718	119.34	1,995,126.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	11,364	84.11	955,826.04
CINTAS CORP	7,572	360.67	2,730,993.24
COPART INC	18,067	124.56	2,250,425.52
COSTAR GROUP INC	3,403	850.67	2,894,830.01
EQUIFAX INC	10,409	239.56	2,493,580.04
IHS MARKIT LTD	32,602	107.87	3,516,777.74
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	139.95	1,683,038.70
LEIDOS HOLDINGS	12,829	104.03	1,334,600.87
REPUBLIC SERVICES INC	20,007	110.88	2,218,376.16
ROBERT HALF INTL INC	9,566	90.32	864,001.12
ROLLINS INC	21,849	37.12	811,034.88
TRANSUNION	17,091	106.21	1,815,235.11
VERISK ANALYTICS INC	13,390	178.77	2,393,730.30
WASTE CONNECTIONS INC	22,454	123.34	2,769,476.36
WASTE MANAGEMENT INC	37,767	141.38	5,339,498.46
AMERCO	1,000	620.41	620,410.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,292	99.51	1,123,666.92
CSX CORP	65,822	103.13	6,788,222.86
DELTA AIR LINES INC	14,609	46.11	673,620.99
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,272	118.67	1,693,658.24
FEDEX CORP	21,597	314.69	6,796,359.93
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,052	178.27	1,257,160.04
KANSAS CITY SOUTHERN	7,965	305.22	2,431,077.30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	49.37	528,259.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	21,987	289.81	6,372,052.47
OLD DOMINION FREIGHT LINE	8,003	269.57	2,157,368.71
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	61.66	834,444.78
UBER TECHNOLOGIES INC	84,980	47.03	3,996,609.40
UNION PACIFIC CORP	58,466	229.48	13,416,777.68
UNITED PARCEL SERVICE B	62,170	217.50	13,521,975.00
XPO LOGISTICS INC	8,001	147.00	1,176,147.00
APTIV PLC	23,540	148.77	3,502,045.80
AUTOLIV INC	6,776	103.84	703,619.84
BORGWARNER INC	23,790	53.80	1,279,902.00
FORD MOTOR COMPANY	348,612	11.82	4,120,593.84
GENERAL MOTORS CO	114,044	58.99	6,727,455.56
LEAR CORP	5,287	195.12	1,031,599.44
TESLA INC	66,189	672.37	44,503,497.93
DR HORTON INC	29,632	103.87	3,077,875.84
GARMIN LTD	12,854	143.56	1,845,320.24
HASBRO INC	12,468	99.15	1,236,202.20
LENNAR CORP-CL A	24,928	108.05	2,693,470.40
LULULEMON ATHLETICA INC	10,777	330.24	3,558,996.48
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	229.74	1,162,943.88
NEWELL BRANDS INC	37,563	29.07	1,091,956.41
NIKE B	109,235	137.81	15,053,675.35
NVR INC	297	5,211.38	1,547,779.86
PELOTON INTERACTIVE INC-A	21,736	83.81	1,821,694.16
PULTE GROUP INC	24,818	61.73	1,532,015.14
VF CORP	28,638	89.88	2,573,983.44
WHIRLPOOL CORP	5,220	252.95	1,320,399.00
AIRBNB INC-CLASS A	4,665	151.21	705,394.65
ARAMARK	20,955	38.09	798,175.95
BOOKING HOLDINGS INC	3,556	2,327.08	8,275,096.48
CARNIVAL CORPORATION	70,520	26.76	1,887,115.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,284	1,426.05	3,257,098.20
DARDEN RESTAURANTS INC	12,063	142.38	1,717,529.94
DOMINO'S PIZZA INC	3,721	432.47	1,609,220.87
DRAFTKINGS INC - CL A	15,674	48.42	758,935.08
EXPEDIA GROUP INC	11,638	173.46	2,018,727.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,788	123.44	2,936,390.72
LAS VEGAS SANDS CORP	29,370	57.70	1,694,649.00
MARRIOTT INTL A	24,361	146.69	3,573,515.09
MCDONALD'S CORP	64,866	234.84	15,233,131.44
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	18.21	321,625.02
MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,847	39.92	1,630,612.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,923	84.29	1,426,439.67
STARBUCKS CORP	102,054	114.34	11,668,854.36
VAIL RESORTS INC	3,574	312.80	1,117,947.20
WYNN RESORTS LTD	9,302	126.29	1,174,749.58
YUM BRANDS INC	25,844	121.23	3,133,068.12
ACTIVISION BLIZZARD INC	66,954	94.80	6,347,239.20
ALPHABET INC-CL A	26,249	2,351.93	61,735,810.57
ALPHABET INC-CL C	25,920	2,398.69	62,174,044.80
ALTICE USA INC- A	22,505	37.14	835,835.70
CABLE ONE INC	445	1,756.23	781,522.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	12,405	693.44	8,602,123.20
COMCAST CORP-CL A	397,973	58.11	23,126,211.03
DISCOVERY INC - A	12,804	37.56	480,918.24
DISCOVERY INC-C	28,190	32.62	919,557.80
DISH NETWORK CORPORATION-A	24,103	46.53	1,121,512.59
ELECTRONIC ARTS INC	24,944	142.42	3,552,524.48
FACEBOOK INC-A	209,903	319.08	66,975,849.24
FOX CORP - CLASS A	27,658	38.32	1,059,854.56
FOX CORP- CLASS B	15,092	37.17	560,969.64
IAC/INTERACTIVECORP	6,721	241.40	1,622,449.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	33.47	1,132,423.98
LIBERTY BROADBAND-A	2,579	161.65	416,895.35
LIBERTY BROADBAND-C	13,516	166.37	2,248,656.92
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	44.25	827,165.25
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	17,264	42.85	739,762.40
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	42.61	272,022.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT	13,908	79.96	1,112,083.68
MATCH GROUP INC	21,851	146.19	3,194,397.69
NETFLIX INC	38,504	503.84	19,399,855.36
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.44	918,663.76
OMNICOM GROUP	18,031	84.96	1,531,913.76
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	59.86	2,739,612.62
ROKU INC	9,741	317.00	3,087,897.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	99,548	6.04	601,269.92
SNAP INC - A	81,742	54.70	4,471,287.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,738	170.07	1,656,141.66
THE WALT DISNEY CO	157,918	184.84	29,189,563.12
TWITTER INC	70,140	53.79	3,772,830.60
VIACOMCBS INC-CLASS B	48,586	39.39	1,913,802.54
ZILLOW GROUP INC-A	5,497	119.40	656,341.80
ZILLOW GROUP INC-C	13,427	118.54	1,591,703.71
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	204.47	1,264,851.42
AMAZON.COM	37,255	3,291.61	122,628,930.55
AUTOZONE INC	1,986	1,507.20	2,993,299.20
BEST BUY COMPANY INC	19,870	122.34	2,430,895.80
BURLINGTON STORES INC	5,808	331.01	1,922,506.08
CARMAX INC	13,891	129.99	1,805,691.09
CARVANA CO	5,700	247.81	1,412,517.00
CHEWY INC - CLASS A	6,878	71.00	488,338.00
DOLLAR GENERAL CORP	21,836	220.20	4,808,287.20
DOLLAR TREE INC	20,151	116.25	2,342,553.75
EBAY	59,339	59.78	3,547,285.42
ETSY INC	11,000	165.51	1,820,610.00
GENUINE PARTS CO	12,119	133.46	1,617,401.74
HOME DEPOT	93,905	339.25	31,857,271.25
LKQ CORP	26,705	49.78	1,329,374.90
LOWES COMPANIES	63,738	208.40	13,282,999.20
MERCADOLIBRE INC	3,877	1,481.26	5,742,845.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,541	562.32	3,678,135.12
POOL CORP	3,700	444.01	1,642,837.00
ROSS STORES INC	31,643	132.96	4,207,253.28
TARGET (DAYTON HUDSON)	43,484	214.71	9,336,449.64
TJX COMPANIES INC	106,288	73.78	7,841,928.64
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,932	195.46	1,941,308.72
ULTA BEAUTY INC	4,520	322.74	1,458,784.80
WAYFAIR INC- CLASS A	6,000	305.49	1,832,940.00
COSTCO WHOLESALE CORP	38,401	384.32	14,758,272.32
KROGER CO	66,103	37.73	2,494,066.19
SYSCO CORP	41,867	86.26	3,611,447.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	63,310	54.53	3,452,294.30
WALMART INC	123,412	140.20	17,302,362.40
ALTRIA GROUP INC	161,290	49.95	8,056,435.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	48,339	67.02	3,239,679.78
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	26,220	76.68	2,010,549.60
BUNGE LIMITED	13,606	91.32	1,242,499.92
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	49.55	786,308.95
COCA-COLA CO	355,696	54.51	19,388,988.96
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	19,221	56.81	1,091,945.01
CONAGRA BRANDS INC	41,157	37.95	1,561,908.15
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,911	240.92	3,592,358.12
GENERAL MILLS INC	53,282	63.05	3,359,430.10
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,532	168.49	2,111,516.68
HORMEL FOODS CORP	27,157	47.14	1,280,180.98
JM SMUCKER CO	10,802	136.60	1,475,553.20
KELLOGG CO	24,092	66.95	1,612,959.40
KEURIG DR PEPPER INC	52,280	36.60	1,913,448.00
KRAFT HEINZ CO/THE	57,338	43.48	2,493,056.24
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	78.97	1,020,608.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	21,088	89.33	1,883,791.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	59.51	1,083,260.53
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	126,700	61.85	7,836,395.00
MONSTER BEVERAGE CORP	34,258	91.25	3,126,042.50
PEPSICO INC	120,371	145.56	17,521,202.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	135,448	97.41	13,193,989.68
TYSON FOODS INC	25,074	78.82	1,976,332.68
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,055	87.43	1,840,838.65
CLOROX COMPANY	10,830	183.01	1,981,998.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	70,441	82.18	5,788,841.38
ESTEE LAUDER CO-CL A	20,159	303.35	6,115,232.65
KIMBERLY-CLARK CORP	30,423	135.50	4,122,316.50
PROCTER & GAMBLE CO	216,277	135.15	29,229,836.55
ABBOTT LABORATORIES	154,411	118.95	18,367,188.45
ABIOMED INC	3,781	296.81	1,122,238.61
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,653	598.34	3,980,756.02
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,896	120.86	1,558,610.56
ANTHEM INC	22,016	396.57	8,730,885.12
BAXTER INTERNATIONAL	44,024	86.62	3,813,358.88
BECTON DICKINSON & CO	25,112	239.39	6,011,561.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP	123,665	43.13	5,333,671.45
CARDINAL HEALTH	24,692	58.16	1,436,086.72
CENTENE CORP	51,303	70.45	3,614,296.35
CERNER CORP	27,382	76.68	2,099,651.76
CIGNA CORP	31,982	261.18	8,353,058.76
CVS HEALTH CORP	113,622	85.11	9,670,368.42
DANAHER CORP	55,620	258.48	14,376,657.60
DAVITA INC	7,259	126.80	920,441.20
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	68.47	1,382,272.36
DEXCOM INC	8,405	358.74	3,015,209.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	55,706	92.17	5,134,422.02
HCA HEALTHCARE INC	24,127	210.52	5,079,216.04
HENRY SCHEIN INC	14,096	80.61	1,136,278.56
HOLOGIC INC	21,687	65.63	1,423,317.81
HUMANA INC	11,427	465.08	5,314,469.16
IDEXX LABORATORIES INC	7,438	544.26	4,048,205.88
INSULET CORP	5,923	234.19	1,387,107.37
INTUITIVE SURGICAL INC	10,199	857.09	8,741,460.91
LABORATORY CRP OF AMER	8,285	278.14	2,304,389.90
MASIMO CORP	4,835	224.16	1,083,813.60
MCKESSON CORP	13,893	197.61	2,745,395.73
MEDTRONIC PLC	117,112	126.70	14,838,090.40
MOLINA HEALTHCARE INC	4,940	267.84	1,323,129.60
NOVOCURE LTD	7,933	192.45	1,526,705.85
QUEST DIAGNOSTICS	11,335	138.95	1,574,998.25
RESMED INC	12,370	195.16	2,414,129.20
STERIS PLC	7,163	211.50	1,514,974.50
STRYKER CORP	29,983	254.78	7,639,068.74
TELADOC HEALTH INC	10,065	151.04	1,520,217.60
TELEFLEX INC	3,934	412.55	1,622,971.70
THE COOPER COS INC	4,556	404.34	1,842,173.04
UNITEDHEALTH GROUP INC	82,765	417.65	34,566,802.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	155.19	1,124,817.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,775	259.96	3,061,029.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6,317	333.68	2,107,856.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18,277	172.49	3,152,599.73
10X GENOMICS INC-CLASS A	5,655	146.36	827,665.80
ABBVIE INC	153,747	115.75	17,796,215.25
AGILENT TECHNOLOGIES	27,421	133.90	3,671,671.90
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	18,936	170.43	3,227,262.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	131.30	1,400,314.50
AMGEN	50,649	254.21	12,875,482.29
AVANTOR INC	47,985	31.22	1,498,091.70
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,141	608.01	1,301,749.41
BIOGEN INC	13,488	274.04	3,696,251.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	77.77	1,335,388.67
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	196,574	64.44	12,667,228.56
CATALENT INC	15,232	107.56	1,638,353.92
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	32.88	1,185,685.68
EXACT SCIENCES CORP	14,756	104.50	1,542,002.00
GILEAD SCIENCES INC	111,105	66.54	7,392,926.70
HORIZON THERAPEUTICS PLC	20,300	87.93	1,784,979.00
ILLUMINA INC	12,945	383.94	4,970,103.30
INCYTE CORP	17,504	82.74	1,448,280.96
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12,817	36.54	468,333.18
IQVIA HOLDINGS INC	16,726	234.39	3,920,407.14
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	174.59	867,886.89
JOHNSON & JOHNSON	229,713	168.50	38,706,640.50
LILLY (ELI) & CO	74,927	195.42	14,642,234.34
MERCK & CO	220,359	78.41	17,278,349.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,051	1,278.56	2,622,326.56
MODERNA INC	25,034	163.15	4,084,297.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	91.04	771,472.96
PERKINELMER INC	10,645	140.97	1,500,625.65
PFIZER	484,175	39.58	19,163,646.50
PPD INC	11,027	46.10	508,344.70
REGENERON PHARMACEUTICALS	9,176	496.75	4,558,178.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	15,534	40.97	636,427.98
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,147	74.57	532,951.79
SEAGEN INC	11,471	139.49	1,600,089.79
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,401	10.40	836,170.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,513	468.45	16,167,614.85
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	22,458	215.01	4,828,694.58
VIATRIS INC	114,289	14.08	1,609,189.12
WATERS CORP	5,228	314.65	1,644,990.20
ZOETIS INC	42,095	171.55	7,221,397.25
BANK OF AMERICA CORP	678,967	42.18	28,638,828.06
CITIGROUP	181,157	75.08	13,601,267.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,041	49.44	1,781,867.04
FIFTH THIRD BANCORP	61,361	42.35	2,598,638.35
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,872	187.87	2,981,872.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,482	15.80	1,350,615.60
JPMORGAN CHASE & CO	266,016	161.24	42,892,419.84
KEY CORP	83,212	23.07	1,919,700.84
M & T BANK CORP	11,721	163.15	1,912,281.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	36,707	198.91	7,301,389.37
REGIONS FINL CORP	81,824	22.89	1,872,951.36
SVB FINANCIAL GROUP	4,393	587.98	2,582,996.14
TRUIST FINANCIAL CORP	119,435	61.57	7,353,612.95
US BANCORP	117,465	61.37	7,208,827.05
WELLS FARGO & CO	341,799	46.54	15,907,325.46
ALLY FINANCIAL INC	31,445	54.10	1,701,174.50
AMERICAN EXPRESS	59,420	158.98	9,446,591.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC	10,185	265.65	2,705,645.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	15,153	58.22	882,207.66
BANK NEW YORK CO	68,501	51.82	3,549,721.82
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	119,592	290.93	34,792,900.56
BLACKROCK INC	13,255	873.83	11,582,616.65
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	40,302	157.71	6,356,028.42
CARLYLE GROUP INC/THE	12,595	44.98	566,523.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,875	108.10	959,387.50
CME GROUP INC	31,096	202.92	6,310,000.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	27,704	119.46	3,309,519.84
EQUITABLE HOLDINGS INC	32,815	35.01	1,148,853.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,633	337.05	1,224,502.65
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	34.10	888,987.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,388	370.89	10,528,825.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	48,552	114.81	5,574,255.12
INVESCO LTD	35,765	28.38	1,015,010.70
KKR & CO INC	43,643	58.72	2,562,716.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	437.17	1,402,004.19
MOODY'S CORP	14,787	334.50	4,946,251.50
MORGAN STANLEY	122,211	87.70	10,717,904.70
MSCI INC	7,235	482.31	3,489,512.85
NASDAQ INC	9,657	164.56	1,589,155.92
NORTHERN TRUST CORP	17,625	119.28	2,102,310.00
PRICE T ROWE GROUP INC	20,087	189.23	3,801,063.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,324	136.64	1,410,671.36
S&P GLOBAL INC	21,321	390.71	8,330,327.91
SCHWAB (CHARLES) CORP	132,850	71.75	9,531,987.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	63.27	775,753.47
STATE STREET CORP	31,754	87.23	2,769,901.42
SYNCHRONY FINANCIAL	46,378	45.90	2,128,750.20
THE BLACKSTONE GROUP INC	58,748	90.04	5,289,669.92
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	82.53	747,804.33
VOYA FINANCIAL INC	12,505	70.00	875,350.00
AFLAC	58,037	56.11	3,256,456.07
ALLEGHANY CORP	1,276	729.80	931,224.80
ALLSTATE CORP	26,425	132.26	3,494,970.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	128.70	813,255.30
AMERICAN INT'L GROUP	75,227	51.19	3,850,870.13
AON PLC	20,358	258.52	5,262,950.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,031	40.79	1,388,124.49
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,359	151.16	2,472,826.44
ASSURANT INC	5,819	160.71	935,171.49
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	10,207	63.05	643,551.35
BROWN & BROWN INC	22,945	53.69	1,231,917.05
CHUBB LTD	39,962	176.39	7,048,897.18
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,791	120.35	1,539,396.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	210.33	455,574.78
EVEREST RE GROUP LTD	3,926	273.10	1,072,190.60
FNF GROUP	24,961	46.19	1,152,948.59
GLOBE LIFE INC	8,106	105.99	859,154.94
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,371	66.65	2,024,227.15
LINCOLN NATIONAL CORP	16,364	69.30	1,134,025.20
LOEWS CORP	23,338	58.44	1,363,872.72
MARKEL CORP	1,156	1,220.37	1,410,747.72
MARSH & MCLENNAN COS	44,622	137.97	6,156,497.34
METLIFE INC	68,534	67.16	4,602,743.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,072	66.66	1,537,979.52
PROGRESSIVE CORP	50,582	105.18	5,320,214.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,851	105.95	3,692,463.45
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	6,652	126.26	839,881.52
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	4,864	164.88	801,976.32
TRAVELERS COS INC/THE	22,437	160.81	3,608,093.97
WILLIS TOWERS WATSON PLC	11,021	270.07	2,976,441.47
WR BERKLEY CORP	11,715	81.45	954,186.75
CBRE GROUP INC-A	30,111	86.90	2,616,645.90
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.86	479,682.00
WEYERHAEUSER CO	63,665	40.00	2,546,600.00
ACCENTURE PLC-CL A	55,165	291.53	16,082,252.45
ADOBE INC	41,807	488.73	20,432,335.11
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,673	110.81	1,515,105.13
ANSYS INC	7,474	332.38	2,484,208.12
AUTODESK INC	18,964	285.76	5,419,152.64
AUTOMATIC DATA PROCESS	37,957	194.89	7,397,439.73
AVALARA INC	7,698	125.63	967,099.74
BLACK KNIGHT INC	14,413	75.15	1,083,136.95
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,742	164.20	1,599,636.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	24,740	129.05	3,192,697.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	12,296	87.40	1,074,670.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,486	119.87	1,256,956.82
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	121.03	1,264,037.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A	17,762	71.62	1,272,114.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,007	74.81	3,442,013.70
COUPA SOFTWARE INC	6,059	237.84	1,441,072.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,694	189.18	2,968,990.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	120.23	372,713.00
DATADOG INC - CLASS A	15,807	77.29	1,221,723.03
DOCUSIGN INC	15,540	195.28	3,034,651.20
DROPBOX INC-CLASS A	28,845	24.70	712,471.50
DYNATRACE INC	17,890	46.78	836,894.20
EPAM SYSTEMS INC	4,753	460.20	2,187,330.60
FAIR ISAAC CORP	2,615	496.17	1,297,484.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	53,834	151.59	8,160,696.06
FISERV INC	49,334	117.65	5,804,145.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,154	285.66	2,043,611.64
FORTINET INC	12,295	211.77	2,603,712.15
GARTNER INC	7,500	234.00	1,755,000.00
GLOBAL PAYMENTS INC	26,387	201.41	5,314,605.67
GODADDY INC - CLASS A	15,914	81.06	1,289,988.84
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	98.70	782,000.10
HUBSPOT INC	4,000	509.66	2,038,640.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	77,449	145.46	11,265,731.54
INTUIT INC	22,819	401.04	9,151,331.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,360	156.13	1,149,116.80
MASTERCARD INC-CLASS A	77,591	375.40	29,127,661.40
MICROSOFT CORP	627,464	252.46	158,409,561.44
MONGODB INC	4,623	260.32	1,203,459.36
NORTONLIFELOCK INC	50,376	21.09	1,062,681.72
OKTA INC	10,230	237.27	2,427,272.10
ORACLE CORP	170,258	80.40	13,688,743.20
PALO ALTO NETWORKS INC	8,311	342.34	2,845,187.74
PAYCHEX INC	27,703	101.01	2,798,280.03
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	327.58	1,387,301.30
PAYPAL HOLDINGS INC	97,048	253.36	24,588,081.28
PTC INC	9,984	131.16	1,309,501.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A	6,393	257.04	1,643,256.72
SALESFORCE.COM INC	79,266	216.50	17,161,089.00
SERVICENOW INC	16,939	483.51	8,190,175.89
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	41,035	41.23	1,691,873.05
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,960	206.04	403,838.40
SPLUNK INC	14,752	117.82	1,738,080.64
SQUARE INC - A	33,292	233.35	7,768,688.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,335	73.35	1,418,222.25
SYNOPSYS INC	13,492	241.84	3,262,905.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,578	661.43	2,366,596.54
TWILIO INC - A	12,576	307.15	3,862,718.40
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	399.87	1,484,717.31
VERISIGN INC	8,760	222.89	1,952,516.40
VISA INC-CLASS A SHARES	147,639	232.12	34,269,964.68
VMWARE INC-CLASS A	7,867	163.41	1,285,546.47
WESTERN UNION CO	38,757	25.11	973,188.27
WIX.COM LTD	5,010	288.79	1,446,837.90
WORKDAY INC-CLASS A	15,505	236.71	3,670,188.55
ZENDESK INC	10,500	135.67	1,424,535.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,843	295.24	4,972,727.32
ZSCALER INC	6,234	169.32	1,055,540.88
AMPHENOL CORPORATION	51,451	68.11	3,504,327.61
APPLE INC	1,485,374	130.21	193,410,548.54
ARISTA NETWORKS INC	5,179	328.52	1,701,405.08
ARROW ELECTRONICS INC	6,100	117.50	716,750.00
CDW CORP/DE	11,982	174.87	2,095,292.34
CISCO SYSTEMS	368,180	53.43	19,671,857.40
COGNEX CORP	16,230	77.58	1,259,123.40
CORNING	64,989	46.00	2,989,494.00
DELL TECHNOLOGIES -C	21,530	101.06	2,175,821.80
F5 NETWORKS INC	5,350	184.28	985,898.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	109,149	16.48	1,798,775.52
HP INC	118,260	35.57	4,206,508.20
IPG PHOTONICS CORP	3,207	197.30	632,741.10
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	27.20	851,468.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	16,004	143.41	2,295,133.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	14,918	199.07	2,969,726.26
NETAPP INC	20,586	79.52	1,636,998.72
SEAGATE TECHNOLOGY	21,474	91.56	1,966,159.44
TE CONNECTIVITY LTD	29,387	138.00	4,055,406.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	21,176	79.33	1,679,892.08
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	71.65	1,847,853.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,612	488.58	2,253,330.96
AT&T INC	620,884	32.16	19,967,629.44
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	27.72	430,103.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C	33,680	27.80	936,304.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC	86,131	13.99	1,204,972.69
T-MOBILE US INC	48,374	139.12	6,729,790.88
VERIZON COMMUNICATIONS	360,661	58.72	21,178,013.92
AES CORP	61,761	25.79	1,592,816.19
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	56.74	1,178,943.72
AMEREN CORPORATION	20,898	84.98	1,775,912.04
AMERICAN ELECTRIC POWER	44,128	87.19	3,847,520.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC	15,464	152.77	2,362,435.28
ATMOS ENERGY CORP	11,419	103.00	1,176,157.00
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	24.49	1,179,487.38
CMS ENERGY CORP	26,742	63.99	1,711,220.58
CONSOLIDATED EDISON INC	28,745	78.09	2,244,697.05
DOMINION ENERGY INC	71,961	78.45	5,645,340.45
DTE ENERGY COMPANY	16,240	141.69	2,301,045.60
DUKE ENERGY CORP	63,724	100.86	6,427,202.64
EDISON INTL	32,117	58.58	1,881,413.86
ENTERGY CORP	16,926	108.31	1,833,255.06
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	46.64	971,697.76
EVERGY INC	21,330	63.82	1,361,280.60
EVERSOURCE ENERGY	29,303	84.07	2,463,503.21
EXELON CORP	86,723	44.68	3,874,783.64
FIRSTENERGY CORP	50,559	37.52	1,896,973.68
NEXTERA ENERGY INC	170,459	74.53	12,704,309.27
NISOURCE INC	35,781	25.98	929,590.38
NRG ENERGY INC	23,078	34.76	802,191.28
OGE ENERGY CORP	19,225	33.93	652,304.25
PG&E CORP	135,327	10.94	1,480,477.38
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	86.12	927,684.64
PPL CORPORATION	69,904	29.25	2,044,692.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	43,258	63.15	2,731,742.70
SEMPRA ENERGY	25,041	137.82	3,451,150.62
SOUTHERN CO	91,389	66.26	6,055,435.14
UGI CORP	18,019	45.62	822,026.78
VISTRA CORP	37,797	16.05	606,641.85
WEC ENERGY GROUP INC	26,821	97.64	2,618,802.44
XCEL ENERGY INC	46,423	71.32	3,310,888.36
ADVANCED MICRO DEVICES	104,401	78.81	8,227,842.81
ANALOG DEVICES	31,938	157.26	5,022,569.88
APPLIED MATERIALS	79,412	132.95	10,557,825.40
BROADCOM INC	35,233	452.58	15,945,751.14
ENPHASE ENERGY INC	11,000	122.96	1,352,560.00
INTEL CORP	357,270	57.67	20,603,760.90
KLA CORP	13,649	319.70	4,363,585.30
LAM RESEARCH CORP	12,499	630.54	7,881,119.46
MARVELL TECHNOLOGY INC	70,440	45.96	3,237,422.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,641	96.58	2,186,667.78
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,404	149.75	3,354,999.00
MICRON TECHNOLOGY	96,673	85.98	8,311,944.54
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,953	342.79	1,355,048.87
NVIDIA CORP	53,994	592.49	31,990,905.06
NXP SEMICONDUCTORS NV	24,180	197.92	4,785,705.60
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	38.63	1,390,525.48
QORVO INC	9,678	184.18	1,782,494.04
QUALCOMM	98,431	137.85	13,568,713.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,359	175.12	2,514,548.08
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,600	220.40	1,013,840.00
TERADYNE INC	14,398	128.17	1,845,391.66
TEXAS INSTRUMENTS	79,929	187.76	15,007,469.04
XILINX INC	20,982	124.43	2,610,790.26
アメリカドル 小計		27,462,914		3,239,572,201.28
				(352,368,268,333)
カナダドル	CAMECO CORP	26,880	24.44	656,947.20
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	102,786	41.70	4,286,176.20
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	9.57	925,093.62
	ENBRIDGE	173,165	48.09	8,327,504.85
	IMPERIAL OIL	24,763	38.09	943,222.67
	INTER PIPELINE LTD	35,455	17.94	636,062.70
	KEYERA CORP	18,607	28.89	537,556.23
	PARKLAND CORP	14,075	39.82	560,466.50
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,666	38.06	1,738,047.96
	SUNCOR ENERGY	132,181	28.66	3,788,307.46
	TC ENERGY CORP	82,366	61.94	5,101,750.04
	AGNICO EAGLE MINES	20,293	83.93	1,703,191.49
	B2GOLD CORP	90,243	6.28	566,726.04
	BARRICK GOLD CORP	160,886	29.02	4,668,911.72
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	71.41	938,255.99
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	55,000	33.70	1,853,500.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,953	179.58	3,044,419.74
	KINROSS GOLD CORP	125,340	9.39	1,176,942.60
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	23,428	49.60	1,162,028.80
	LUNDIN MINING CORP	62,243	14.84	923,686.12
	NUTRIEN LTD	48,966	74.54	3,649,925.64
	PAN AMERICAN SILVER CORP	18,411	42.50	782,467.50
	SSR MINING INC	21,000	21.07	442,470.00
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	31.09	1,420,097.93
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	7,800	104.96	818,688.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39,528	53.16	2,101,308.48
	YAMANA GOLD INC	81,672	6.16	503,099.52
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	19,724	18.69	368,641.56
	CAE INC	25,999	38.07	989,781.93
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	7,705	105.30	811,336.50
	WSP GLOBAL INC	10,656	127.83	1,362,156.48
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	17,694	39.65	701,567.10
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	10,245	81.42	834,147.90
	THOMSON REUTERS CORP	16,323	118.04	1,926,766.92
	AIR CANADA	13,805	24.92	344,020.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,870	136.42	8,303,885.40
	CP RAILWAY LIMITED	12,047	483.02	5,818,941.94
	MAGNA INTERNATIONAL INC	23,282	119.52	2,782,664.64
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	20,923	44.47	930,445.81
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	84.38	1,946,899.74
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	34.12	518,624.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,422	35.92	1,272,358.24
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	199.44	1,078,770.96
	DOLLARAMA INC	26,700	54.10	1,444,470.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	74,153	41.86	3,104,044.58
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	39.91	608,747.23
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	70.61	911,786.93
	METRO INC	18,840	57.52	1,083,676.80
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	111.73	769,037.59
	SAPUTO INC	24,489	39.70	972,213.30
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	34.08	947,424.00
	CANOPY GROWTH CORP	20,989	30.68	643,942.52
	BANK MONTREAL	57,280	117.84	6,749,875.20
	BANK NOVA SCOTIA	107,218	79.43	8,516,325.74
	CANADIAN IMPERIAL BANK	38,790	130.70	5,069,853.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,289	90.88	2,480,024.32
	ROYAL BANK OF CANADA	122,804	120.26	14,768,409.04
	TORONTO-DOMINION BANK	156,322	86.10	13,459,324.20
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	114,488	56.33	6,449,109.04
	IGM FINANCIAL INC	7,685	44.79	344,211.15
	ONEX CORP	6,603	84.91	560,660.73
	TMX GROUP LTD	4,685	134.91	632,053.35
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,133	575.50	1,227,541.50
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	36.26	862,552.88
IA FINANCIAL CORP INC	10,099	70.83	715,312.17
INTACT FINANCIAL CORP	13,043	164.94	2,151,312.42
MANULIFE FINANCIAL CORP	163,056	25.85	4,214,997.60
POWER CORP OF CANADA	51,551	36.69	1,891,406.19
SUN LIFE FINANCIAL INC	50,702	66.20	3,356,472.40
FIRSTSERVICE CORP	3,690	198.36	731,948.40
BLACKBERRY LIMITED	39,400	10.28	405,032.00
CGI INC - CL A	18,428	110.56	2,037,399.68
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,661	1,802.86	2,994,550.46
OPEN TEXT CORP	24,643	58.17	1,433,483.31
SHOPIFY INC - CLASS A	9,494	1,345.36	12,772,847.84
BCE INC	15,355	59.11	907,634.05
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	33,271	61.64	2,050,824.44
TELUS CORP	32,908	26.29	865,151.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	19.29	999,569.22
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	23.99	585,236.05
ATCO LTD -CLASS I	5,241	42.47	222,585.27
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	48.44	547,129.80
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	34.94	360,720.56
EMERA INC	23,704	56.12	1,330,268.48
FORTIS INC	42,633	54.97	2,343,536.01
HYDRO ONE LTD	32,299	29.81	962,833.19
NORTHLAND POWER INC	17,854	39.24	700,590.96
カナダドル 小計		3,485,535		199,433,989.64
				(17,895,211,890)
ユーロ	ENI	218,529	10.32	2,255,219.28
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	10.14	499,073.13
	NESTE OIL OYJ	37,233	51.72	1,925,690.76
	OMV AG	14,984	44.16	661,693.44
	REPSOL SA	127,332	10.80	1,375,440.26
	TENARIS SA	40,648	9.54	387,863.21
	TOTAL SE	217,070	39.05	8,476,583.50
	VOPAK	6,360	37.89	240,980.40
	AIR LIQUIDE	40,492	143.28	5,801,693.76
	AKZO NOBEL	15,301	103.45	1,582,888.45
	ARCELORMITTAL	66,229	26.99	1,787,520.71
	ARKEMA	5,949	108.20	643,681.80
	BASF SE	78,752	70.38	5,542,565.76
	COVESTRO AG	17,254	58.02	1,001,077.08
	CRH PLC	64,773	41.94	2,716,579.62
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	30.04	593,410.16
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	43.92	253,067.04
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,041	74.60	972,858.60
	KONINKLIJKE DSM NV	14,947	152.25	2,275,680.75
	LANXESS	7,293	64.44	469,960.92
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	23,039	44.02	1,014,176.78
	SOLVAY SA	6,906	112.45	776,579.70
	STORA ENSO OYJ R	54,792	16.03	878,315.76
	SYMRISE AG	11,456	107.20	1,228,083.20
	UMICORE	17,605	51.48	906,305.40
	UPM KYMMENE OYJ	45,603	33.07	1,508,091.21
	VOESTALPINE AG	7,152	38.10	272,491.20
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	23,765	28.37	674,213.05
	AIRBUS SE	50,151	98.37	4,933,353.87
	ALSTOM	24,388	46.66	1,137,944.08
	BOUYGUES ORD	21,446	35.07	752,111.22
	BRENNTAG SE	12,514	76.20	953,566.80
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	13.72	1,276,781.85
	DASSAULT AVIATION SA	213	966.50	205,864.50
	EIFFAGE	7,964	94.34	751,323.76
	FERROVIAL SA	47,178	24.97	1,178,034.66
	GEA GROUP AG	13,382	36.43	487,506.26
	HOCHTIEF AG	2,222	75.60	167,983.20
	KINGSPAN GROUP PLC	14,482	76.46	1,107,293.72
	KION GROUP AG	5,887	84.10	495,096.70
	KNORR-BREMSE AG	6,822	104.25	711,193.50
	KONE OYJ-B	29,051	68.10	1,978,373.10
	LEGRAND SA	21,768	85.76	1,866,823.68
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	212.40	1,009,537.20
	PRYSMIAN SPA	21,155	26.45	559,549.75
	RATIONAL AG	483	774.40	374,035.20
	SAFRAN SA	28,410	125.20	3,556,932.00
	SAINT-GOBAIN	43,973	56.38	2,479,197.74
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,768	134.96	6,446,769.28
	SIEMENS	66,090	144.28	9,535,465.20
	SIEMENS ENERGY AG	36,181	26.23	949,027.63
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,435	27.70	621,449.50
	THALES SA	9,665	86.04	831,576.60
	VINCI S.A.	44,183	95.69	4,227,871.27
	WARTSILA OYJ	41,917	10.71	448,931.07
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.13	630,084.49
	RANDSTAD NV	11,218	61.80	693,272.40
	TELEPERFORMANCE	4,734	322.70	1,527,661.80
	WOLTERS KLUWER	22,949	79.00	1,812,971.00
	ADP	2,382	115.55	275,240.10
	AENA SME SA	6,542	150.30	983,262.60
	ATLANTIA SPA	46,597	16.29	759,065.13
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	11.23	261,530.73
	DEUTSCHE POST AG-REG	88,114	51.00	4,493,814.00
GETLINK	44,101	13.69	603,963.19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,684	83.64	2,399,129.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	69.25	345,626.75
CONTINENTAL AG	9,928	114.62	1,137,947.36
DAIMLER AG	73,367	73.41	5,385,871.47
FAURECIA	10,948	44.80	490,470.40
FERRARI NV	10,170	165.50	1,683,135.00
MICHELIN	13,839	123.70	1,711,884.30
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	87.50	1,227,450.00
RENAULT SA	17,362	34.15	592,912.30
STELLANTIS NV	183,437	14.94	2,740,915.65
VALEO SA	21,538	27.74	597,464.12
VOLKSWAGEN AG-PFD	16,304	210.75	3,436,068.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	261.40	649,840.40
ADIDAS AG	16,242	280.60	4,557,505.20
ESSILORLUXOTTICA	25,177	140.70	3,542,403.90
HERMES INTERNATIONAL	2,731	1,073.00	2,930,363.00
KERING	6,743	695.10	4,687,059.30
LVMH	24,043	631.40	15,180,750.20
MONCLER SPA	18,219	51.26	933,905.94
PUMA SE	9,220	89.82	828,140.40
SEB SA	2,282	154.40	352,340.80
ACCOR	17,931	33.47	600,150.57
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	14,518	168.65	2,448,460.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	43.02	348,806.16
SODEXO	8,135	86.24	701,562.40
BOLLORE	83,646	4.26	356,331.96
PUBLICIS GROUPE	17,077	55.84	953,579.68
SCOUT24 AG	9,470	70.38	666,498.60
SES	31,369	6.71	210,611.46
UBISOFT ENTERTAINMENT	7,071	62.82	444,200.22
VIVENDI	71,967	29.82	2,146,055.94
DELIVERY HERO SE	12,154	125.25	1,522,288.50
HELLOFRESH SE	13,805	65.48	903,951.40
INDITEX	95,060	30.78	2,925,946.80
JUST EAT TAKEAWAY	11,372	81.86	930,911.92
PROSUS	43,038	89.74	3,862,230.12
ZALANDO SE	13,985	86.68	1,212,219.80
CARREFOUR	59,235	16.52	978,562.20
COLRUYT SA	5,424	49.75	269,844.00
JERONIMO MARTINS	24,901	15.49	385,716.49
KESKO OYJ-B SHS	25,583	26.00	665,158.00
KONINKLIJKE AHOLD NV	95,504	23.05	2,201,844.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,788	61.28	3,908,928.64
DANONE (GROUPE)	54,643	59.16	3,232,679.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	49,077	10.28	504,511.56
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	84.75	906,909.75
HEINEKEN NV	22,407	99.44	2,228,152.08
JDE PEET'S BV	7,000	32.50	227,500.00
KERRY GROUP PLC-A	14,641	109.50	1,603,189.50
PERNOD-RICARD	18,224	174.15	3,173,709.60
REMY COINTREAU	2,382	166.00	395,412.00
BEIERSDORF AG	9,190	96.06	882,791.40
HENKEL AG & CO KGAA	10,190	83.00	845,770.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,439	95.92	1,384,988.88
LOREAL	21,631	349.90	7,568,686.90
AMPLIFON SPA	11,650	35.83	417,419.50
BIOMERIEUX	4,175	96.94	404,724.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	145.05	497,521.50
DIASORIN SPA	2,070	140.80	291,456.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19,985	64.64	1,291,830.40
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	41.66	1,403,652.18
KONINKLIJKE PHILIPS	81,047	48.07	3,895,929.29
ORPEA	4,336	106.50	461,784.00
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	448.10	1,454,532.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	24,546	48.79	1,197,599.34
ARGENX SE	4,178	219.10	915,399.80
BAYER	83,832	54.13	4,537,826.16
EUROFINS SCIENTIFIC	12,420	82.63	1,026,264.60
GALAPAGOS NV	4,368	63.14	275,795.52
GRIFOLS SA	27,685	23.32	645,614.20
IPSEN	3,532	80.46	284,184.72
MERCK KGAA	10,555	142.75	1,506,726.25
ORION OYJ-CLASS B	9,854	36.52	359,868.08
QIAGEN N.V.	21,801	39.77	867,025.77
RECORDATI SPA	9,859	45.02	443,852.18
SANOFI	97,536	85.44	8,333,475.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,419	374.50	905,915.50
UCB (GROUPE)	11,875	76.66	910,337.50
ABN AMRO BANK NV-CVA	39,921	10.94	436,895.42
BANCO BILBAO VIZCAYA	576,942	4.82	2,781,725.85
BANCO SANTANDER SA	1,470,387	3.21	4,728,764.59
BNP PARIBAS	99,381	54.78	5,444,091.18
CAIXABANK	328,697	2.69	884,852.32
COMMERZBANK AG	94,388	5.61	529,894.23
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	12.87	1,383,048.81
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	31.20	859,872.00
FINECOBANK SPA	53,120	14.14	751,382.40
ING GROEP NV-CVA	343,429	10.81	3,713,841.20
INTESA SANPAOLO	1,441,455	2.36	3,404,716.71
KBC GROEP NV	21,052	66.32	1,396,168.64
MEDIOBANCA	53,990	9.52	514,308.74
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	18.70	233,563.00
SOCIETE GENERALE	67,846	24.91	1,690,043.86
UNICREDIT SPA	169,030	9.35	1,580,430.50
AMUNDI SA	6,226	77.60	483,137.60
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,094	11.48	1,850,003.49
DEUTSCHE BOERSE	16,510	141.10	2,329,561.00
EURAZEO SA	3,357	70.15	235,493.55
EXOR NV	10,345	69.04	714,218.80
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10,615	91.14	967,451.10
NATIXIS	89,751	4.06	364,837.81
SOFINA	1,238	317.60	393,188.80
WENDEL	2,023	114.70	232,038.10
AEGON	166,267	3.95	657,752.25
AGEAS	16,065	51.44	826,383.60
ALLIANZ SE-REG	35,536	214.35	7,617,141.60
ASSICURAZIONI GENERALI	87,567	17.37	1,521,038.79
AXA SA	171,687	22.73	3,902,445.51
CNP ASSURANCES	16,287	15.00	244,305.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	152.75	884,269.75
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,376	248.70	3,077,911.20
NN GROUP NV	27,631	42.65	1,178,462.15
POSTE ITALIANE SPA	46,035	11.00	506,385.00
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	40.49	1,744,106.75
SCOR SE	13,354	28.16	376,048.64
AROUNDTOWN SA	94,068	6.62	622,730.16
DEUTSCHE WOHNEN SE	28,092	43.18	1,213,012.56
LEG IMMOBILIEN SE	6,992	115.50	807,576.00
VONOVIA SE	45,080	51.82	2,336,045.60
ADYEN NV	1,604	1,913.00	3,068,452.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	39,094	59.02	2,307,327.88
ATOS SE	9,750	56.24	548,340.00
BECHTLE AG	2,553	163.20	416,649.60
CAPGEMINI SA	13,914	155.10	2,158,061.40
DASSAULT SYSTEMES SA	11,425	188.55	2,154,183.75
EDENRED	22,756	46.98	1,069,076.88
NEMETSCHEK SE	5,455	57.96	316,171.80
NEXI SPA	41,348	15.62	645,855.76
SAP SE	90,249	117.36	10,591,622.64
TEAMVIEWER AG	14,174	34.52	489,286.48
WORLDLINE SA	20,332	78.38	1,593,622.16
NOKIA OYJ	450,608	4.26	1,922,519.03
CELLNEX TELECOM SA	41,435	47.67	1,975,206.45
DEUTSCHE TELEKOM	285,034	16.53	4,712,752.15
ELISA A	13,387	47.80	639,898.60
ILIAD SA	1,253	147.90	185,318.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.52	289,413.00
KPN (KON.)	282,927	2.80	793,327.30
ORANGE	171,535	10.48	1,798,029.87
PROXIMUS	13,141	17.42	228,981.92
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.41	356,622.50
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.46	216,408.66
TELEFONICA	434,645	3.91	1,700,331.24
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	2.45	242,740.18
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	35.43	337,045.59
E.ON SE	185,377	10.57	1,959,434.89
ELECTRICITE DE FRANCE	61,319	11.80	723,564.20
ELIA GROUP SA/NV	2,925	89.75	262,518.75
ENAGAS	25,299	18.79	475,368.21
ENDESA	25,972	22.35	580,474.20
ENEL	692,930	8.26	5,729,145.24
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	260,788	4.62	1,204,840.56
ENGIE	158,224	12.61	1,995,521.08
FORTUM OYJ	41,901	23.00	963,723.00
IBERDROLA SA	542,124	11.52	6,245,268.48
NATURGY ENERGY GROUP SA	23,310	21.48	500,698.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	15.75	624,402.16
RWE STAMM	55,390	32.16	1,781,342.40
SNAM SPA	189,497	4.78	907,501.13
SUEZ	32,549	19.85	646,097.65
TERNA SPA	130,230	6.18	805,342.32
UNIPER SE	20,192	30.92	624,336.64
VEOLIA ENVIRONNEMENT	43,427	26.31	1,142,564.37
VERBUND AG	6,430	69.40	446,242.00
ASM INTERNATIONAL NV	4,217	262.30	1,106,119.10
ASML HOLDING NV	36,915	543.90	20,078,068.50
INFINEON TECHNOLOGIES	116,532	32.50	3,787,290.00
STMICROELECTRONICS	55,076	30.94	1,704,051.44
ユーロ 小計		16,413,585		407,614,630.14
				(53,935,567,860)
イギリスポンド	BP PLC	1,795,634	3.13	5,630,210.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	363,509	14.30	5,198,905.71
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	327,858	13.68	4,486,408.87
	ANGLO AMERICAN PLC	108,946	33.81	3,684,008.99
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	18.74	671,941.44
	BHP GROUP PLC	186,498	23.37	4,359,390.75
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,112	67.32	882,699.84
	EVRAZ PLC	43,000	6.89	296,356.00
	FRESNILLO PLC	17,490	9.11	159,333.90
	GLENCORE PLC	875,677	3.22	2,826,247.51
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	32.73	551,435.04
	MONDI PLC	36,710	19.64	720,984.40
	RIO TINTO PLC REG	96,096	65.35	6,279,873.60
	ASHTEAD GROUP PLC	37,034	48.10	1,781,335.40
	BAE SYSTEMS PLC	260,104	5.08	1,321,328.32
	BUNZL PLC	24,880	23.48	584,182.40
	DCC PLC	9,127	61.78	563,866.06
	FERGUSON PLC	20,559	94.32	1,939,124.88
	MELROSE INDUSTRIES PLC	456,624	1.67	765,530.13
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	786,119	1.06	839,103.42
	SMITHS GROUP PLC	37,146	16.19	601,579.47
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	120.55	664,712.70
	EXPERIAN PLC	82,684	28.09	2,322,593.56
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	61.90	953,507.60
	RELX PLC	172,179	19.13	3,293,784.27
	RENTOKIL INITIAL PLC	140,480	4.90	688,632.96
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	7.80	753,037.01
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	21.91	652,392.16
	PERSIMMON PLC	25,686	31.99	821,695.14
	TAYLOR WIMPEY PLC	355,934	1.80	643,350.70
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,829	47.50	561,877.50
	COMPASS GROUP PLC	155,632	16.25	2,529,020.00
	ENTAIN PLC	49,630	16.59	823,609.85
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	51.16	820,657.56
	WHITBREAD PLC	17,434	32.92	573,927.28
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	5.75	559,595.75
	INFORMA PLC	141,175	5.75	812,038.60
	PEARSON	66,305	8.46	561,072.91
	WPP PLC	113,065	9.89	1,119,117.37
	JD SPORTS FASHION PLC	41,365	9.21	381,137.11
	KINGFISHER PLC	198,587	3.63	721,863.74
	NEXT PLC	11,468	82.64	947,715.52
	OCADO GROUP PLC	44,612	19.75	881,087.00
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.79	375,290.34
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.51	372,617.52
	TESCO PLC	666,000	2.27	1,515,150.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	33,490	23.50	787,015.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	196,527	28.38	5,578,418.89
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	25.46	457,261.60
	DIAGEO	200,801	32.84	6,594,304.84
	IMPERIAL BRANDS PLC	80,986	16.03	1,298,205.58
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	60,534	63.55	3,846,935.70
	UNILEVER PLC	227,095	42.73	9,703,769.35
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	15.83	1,085,858.85
	ASTRAZENECA	113,182	77.35	8,754,627.70
	GLAXOSMITHKLINE	430,042	13.55	5,829,649.35
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16,454	23.50	386,669.00
	BARCLAYS	1,516,252	1.81	2,752,603.88
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,754,485	4.51	7,916,236.32
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,190,268	0.46	2,881,879.26
	NATWEST GROUP PLC	369,149	2.00	738,298.00
	STANDARD CHARTERED PLC	212,446	5.16	1,097,496.03
	3I GROUP PLC	88,121	12.48	1,099,750.08
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	17.48	578,386.31
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	27,592	71.70	1,978,346.40
M&G PLC	229,107	2.17	498,307.72
SCHRODERS PLC	11,794	36.11	425,881.34
ST JAMES'S PLACE PLC	50,535	13.85	699,909.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	210,980	2.78	588,212.24
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	29.78	484,073.90
AVIVA PIC	332,730	4.09	1,362,862.08
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.92	332,730.09
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.84	1,566,906.94
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	7.35	374,959.35
PRUDENTIAL	232,591	15.79	3,672,611.89
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	97,285	6.84	665,429.40
AVEVA GROUP PLC	10,917	33.48	365,501.16
SAGE GROUP PLC	95,210	6.35	605,345.18
HALMA PLC	31,069	25.97	806,861.93
BT GROUP PLC	817,227	1.69	1,386,016.99
VODAFONE GROUP PLC	2,359,596	1.41	3,346,379.04
NATIONAL GRID PLC	306,760	9.31	2,858,082.92
SEVERN TRENT PLC	22,468	25.07	563,272.76
SSE PLC	92,294	14.87	1,372,411.78
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,152	9.90	664,804.80
イギリスポンド 小計		25,797,041		154,499,604.08
				(23,584,364,562)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	19.55	340,130.90
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	813	852.50	693,082.50
	GIVAUDAN-REG	795	3,884.00	3,087,780.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	45,387	55.48	2,518,070.76
	SIKA AG-BR	12,505	282.30	3,530,161.50
	ABB LTD	164,413	30.61	5,032,681.93
	GEBERIT AG-REG	2,964	632.00	1,873,248.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	255.40	539,404.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	261.60	985,708.80
	ADECCO GROUP AG-REG	14,573	61.14	890,993.22
	SGS SA	506	2,751.00	1,392,006.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	278.40	1,410,652.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	45,940	95.66	4,394,620.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	293.10	727,767.30
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	57.45	226,238.10
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	2,050.00	574,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	91,000.00	910,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	8,470.00	694,540.00
	NESTLE SA - REGISTERED	250,200	109.12	27,301,824.00
	ALCON INC	42,603	64.24	2,736,816.72
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,138	273.00	1,402,674.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	854	1,377.00	1,175,958.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,536	577.40	3,773,886.40
	NOVARTIS	191,990	79.49	15,261,285.10
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,799	321.80	900,718.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	60,854	303.20	18,450,932.80
	VIFOR PHARMA AG	4,486	125.80	564,338.80
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,854	88.90	253,720.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	213,343	9.25	1,974,276.12
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	57.80	1,224,030.60
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,498	1,340.50	2,008,069.00
	UBS GROUP AG	327,092	14.13	4,621,809.96
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,362	151.10	659,098.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,849	459.80	1,309,970.20
	SWISS RE LTD	24,674	87.74	2,164,896.76
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,740	385.70	4,913,818.00
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	90.00	671,220.00
	TEMENOS AG - REG	6,511	130.50	849,685.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	14,686	103.80	1,524,406.80
	SWISSCOM	2,441	494.80	1,207,806.80
スイスフラン 小計		1,530,179		124,772,329.57
				(15,061,267,902)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	275.10	4,737,772.20
	BOLIDEN AB	23,903	353.30	8,444,929.90
	SCA SV CELLULOSA B	56,967	150.20	8,556,443.40
	ALFA LAVAL AB	27,268	301.10	8,210,394.80
	ASSA ABLOY AB-B	86,548	255.70	22,130,323.60
	ATLAS COPCO A	58,390	522.60	30,514,614.00
	ATLAS COPCO B	31,902	450.50	14,371,851.00
	EPIROC AB-A	58,039	193.50	11,230,546.50
	EPIROC AB-B	37,972	173.30	6,580,547.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	261.40	3,660,122.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26,906	325.00	8,744,450.00
	SANDVIK AB	96,684	228.60	22,101,962.40
	SKANSKA B	32,007	236.10	7,556,852.70
	SKF AB-B	35,405	227.50	8,054,637.50
	VOLVO B	123,279	217.40	26,800,854.60
	SECURITAS B	29,533	141.85	4,189,256.05
	ELECTROLUX AB-SER B	21,269	237.50	5,051,387.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	121.35	4,697,701.20
	EVOLUTION GAMING GROUP	13,192	1,608.60	21,220,651.20
	HENNES & MAURITZ B	65,999	211.75	13,975,288.25
	ICA GRUPPEN AB	9,493	400.70	3,803,845.10
	SWEDISH MATCH AB	127,270	74.10	9,430,707.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	287.70	14,233,669.80
	NORDEA BANK ABP	280,957	85.94	24,145,444.58
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,470	109.35	15,141,694.50
	SVENSKA HANDELSBK A	131,166	98.42	12,909,357.72
	SWEDBANK AB-A	72,526	150.20	10,893,405.20
	EQT AB	20,102	276.20	5,552,172.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10,115	328.80	3,325,812.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,792	309.00	5,188,728.00
	INVESTOR AB-B SHS	39,416	726.80	28,647,548.80
	KINNEVIK AB - B	18,792	421.05	7,912,371.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	487.20	3,546,816.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	9,450	499.00	4,715,550.00
	ERICSSON (LM) B	253,862	116.38	29,544,459.56
	HEXAGON AB-B SHS	24,244	816.60	19,797,650.40
	TELE2 AB-B SHS	50,012	111.95	5,598,843.40
	TELIA CO AB	230,643	36.29	8,370,034.47
スウェーデンクローナ 小計		2,385,263		453,588,697.73
				(5,942,011,940)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	76,370	178.20	13,609,134.00
	NORSK HYDRO	126,800	55.00	6,974,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,408	427.50	7,014,420.00
	ADEVINTA ASA	19,117	144.75	2,767,185.75
	SCHIBSTED ASA-B SHS	9,274	367.20	3,405,412.80
	SCHIBSTED ASA-CL A	7,082	414.50	2,935,489.00
	MOWI ASA	40,968	218.70	8,959,701.60
	ORKLA	69,804	84.74	5,915,190.96
	DNB ASA	85,517	183.25	15,670,990.25
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	190.10	3,530,917.40
	TELENOR ASA	65,744	146.60	9,638,070.40
ノルウェークローネ 小計		535,658		80,420,512.16
				(1,066,375,991)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	559.20	5,786,042.40
	NOVOZYMES A/S	19,125	448.30	8,573,737.50
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	755	2,989.00	2,256,695.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	87,375	245.00	21,406,875.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	15,200.00	4,544,800.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	577	15,985.00	9,223,345.00
	DSV PANALPINA A S	18,142	1,405.50	25,498,581.00
	PANDORA A/S	9,401	780.20	7,334,660.20
	CARLSBERG AS-B	9,672	1,122.00	10,851,984.00
	AMBU A/S-B	13,555	329.50	4,466,372.50
	COLOPLAST-B	9,208	985.20	9,071,721.60
	DEMANT A/S	11,604	324.00	3,759,696.00
	GN STORE NORD A/S	11,967	520.00	6,222,840.00
	GENMAB A/S	5,192	2,295.00	11,915,640.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	192.00	935,232.00
	NOVO NORDISK A/S-B	147,877	463.60	68,555,777.20
	DANSKE BANK A/S	64,813	120.40	7,803,485.20
	TRYG A/S	29,772	146.25	4,354,155.00
	ORSTED A/S	15,439	892.40	13,777,763.60
デンマーククローネ 小計		469,991		226,339,403.20
				(4,026,577,982)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	26.52	547,081.08
	OIL SEARCH LTD	186,117	3.94	733,300.98
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	4.14	685,563.30
	SANTOS	156,437	7.05	1,102,880.85
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	29.86	382,596.18
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	74,404	23.26	1,730,637.04
	BHP GROUP LTD	252,353	50.09	12,640,361.77
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	22.66	1,117,772.48
	EVOLUTION MINING LTD	122,154	4.80	586,339.20
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	154,776	22.97	3,555,204.72
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	36,948	43.33	1,600,956.84
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	27.33	2,025,098.34
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	101,628	10.88	1,105,712.64
	ORICA LTD	38,288	13.95	534,117.60
	RIO TINTO LTD	32,028	127.11	4,071,079.08
	SOUTH32 LTD	341,133	3.00	1,023,399.00
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	18.93	174,534.60
	BRAMBLES LTD	137,883	10.57	1,457,423.31
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	3.73	714,261.43
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.77	405,450.00
	TRANSURBAN GROUP	233,493	14.00	3,268,902.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	37.63	1,985,057.76
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.12	367,575.36
	TABCORP HOLDINGS LTD	182,013	5.09	926,446.17
	REA GROUP LTD	5,276	156.05	823,319.80
	SEEK LTD	31,593	30.00	947,790.00
	WESFARMERS LTD	100,575	54.26	5,457,199.50
	COLES GROUP LTD	115,478	16.13	1,862,660.14
	WOOLWORTHS GROUP LTD	109,901	39.42	4,332,297.42
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	13.30	613,529.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	10.16	716,666.08
	COCHLEAR LIMITED	6,220	218.00	1,355,960.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	62.96	1,022,974.08
	SONIC HEALTHCARE LTD	40,076	34.84	1,396,247.84
	CSL LIMITED	38,878	274.51	10,672,399.78
	AUST AND NZ BANKING GROUP	252,912	27.75	7,018,308.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	152,346	93.92	14,308,336.32
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	278,638	26.78	7,461,925.64
	WESTPAC BANKING	318,928	26.09	8,320,831.52
	AMP LTD	343,649	1.07	369,422.67
	ASX LTD	18,195	71.90	1,308,220.50
	MACQUARIE GROUP LIMITED	29,813	158.45	4,723,869.85
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	46.90	511,772.80
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	229,407	5.13	1,176,857.91
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	3.06	825,771.60
	QBE INSURANCE GROUP	138,071	10.63	1,467,694.73
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	10.98	1,310,506.92
	AFTERPAY LTD	19,934	95.38	1,901,304.92
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	14.06	623,926.56
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	28.23	389,602.23
	XERO LTD	11,340	133.75	1,516,725.00
	TELSTRA CORP	403,126	3.47	1,398,847.22
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.43	170,909.25
	AGL ENERGY LTD	64,235	8.81	565,910.35
	AUSNET SERVICES	187,145	1.89	353,704.05
オーストラリアドル 小計		6,259,339		127,667,243.41
				(10,907,889,276)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	117,871	7.60	895,819.60
	A2 MILK CO LTD	66,854	7.59	507,421.86
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	33.80	1,842,776.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	14.16	514,248.72
	SPARK NEW ZEALAND LTD	173,118	4.58	792,880.44
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.88	444,537.44
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.33	589,199.52
ニュージーランドドル 小計		623,837		5,586,883.58
				(442,760,523)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	229,496	64.35	14,768,067.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	117,500	149.30	17,542,750.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	172,000	26.55	4,566,600.00
	MTR CORP	151,000	44.20	6,674,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	66.70	11,605,800.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	34.55	6,840,900.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.13	1,205,160.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	13.68	1,926,144.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	26.10	3,807,990.00
	WH GROUP LTD	936,500	6.87	6,433,755.00
	BANK EAST ASIA	109,160	16.00	1,746,560.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	29.15	8,205,725.00
	HANG SENG BANK	59,400	162.30	9,640,620.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	107,000	454.40	48,620,800.00
	AIA GROUP LTD	1,045,200	101.50	106,087,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	242,996	49.95	12,137,650.20
	ESR CAYMAN LTD	157,000	24.80	3,893,600.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	20.20	3,494,600.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	35.60	4,458,116.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	41.80	5,700,475.00
	SINO LAND CO	315,400	11.64	3,671,256.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,500	118.60	14,054,100.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	63.80	2,583,900.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	22.80	2,193,360.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	157,000	46.10	7,237,700.00
	PCCW LTD	357,000	4.60	1,642,200.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	49.35	3,331,125.00
	CLP HOLDINGS	137,500	79.70	10,958,750.00
	HONG KONG & CHINA GAS	861,579	13.30	11,459,000.70
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	49.75	6,840,625.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	112.00	2,654,400.00
香港ドル 小計		7,146,434		345,983,730.30
				(4,847,232,061)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	137,300	5.36	735,928.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.77	555,698.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	4.95	536,243.40
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.85	522,750.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	4.97	887,642.00
	DBS GROUP	155,200	29.86	4,634,272.00
	OCBC BANK	291,200	12.56	3,657,472.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,900	26.58	2,495,862.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	10.35	810,405.00
	CAPITALAND LTD	223,500	3.64	813,540.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	7.70	329,560.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.61	361,475.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	19.50	501,150.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.45	1,842,995.35
シンガポールドル 小計		2,896,975		18,684,992.75
				(1,533,664,204)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	22.49	1,523,832.44
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	442.20	948,961.20
	BANK HAPOALIM BM	98,310	26.69	2,623,893.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.32	3,420,729.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	15.44	1,536,280.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	93.72	1,171,781.16
	AZRIELI GROUP	4,323	239.40	1,034,926.20
	NICE LTD	5,891	758.10	4,465,967.10
イスラエルシェケル 小計		431,084		16,726,371.60
				(559,806,567)
合 計		95,437,835		492,170,999,091
				(492,170,999,091)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,129,256.31
		LENDLEASE GROUP	64,786	780,671.30
		SYDNEY AIRPORT	124,551	737,341.92
	オーストラリアドル 小計		303,750	2,647,269.53
				(226,182,708)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,739,745.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,275,000.00
	香港ドル 小計		595,500	6,014,745.00
				(84,266,577)
投資信託受益証券合計			899,250	310,449,285
				(310,449,285)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	847,483.20
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,030	2,143,024.20
		AMERICAN TOWER CORPORATION	38,586	9,549,649.14
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	1,150,501.86
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,025	2,351,248.25
		BOSTON PROPERTIES	13,029	1,409,216.64
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	1,078,199.72
		CROWN CASTLE INTL CORP	36,859	6,756,991.88
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,091	3,793,257.38
		DUKE REALTY CORP	31,540	1,448,632.20
		EQUINIX INC	7,704	5,496,418.80
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,157,657.96
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	32,077	2,375,301.85
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,510	1,591,728.80
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,868	1,600,204.32
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	1,517,282.80
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,190,324.22
		INVITATION HOMES INC	51,458	1,802,573.74
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	1,137,649.80
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	1,074,773.28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,603	1,507,959.09
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	766,025.50
		PROLOGIS INC	63,163	7,328,171.26
		PUBLIC STORAGE	13,912	3,857,380.24
		REALTY INCOME CORP	29,792	2,028,835.20
		REGENCY CENTERS CORP	15,605	1,019,942.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,586	2,788,663.26
		SIMON PROPERTY GROUP	28,176	3,520,309.44
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,501,435.95
		UDR INC	28,059	1,298,851.11
		VENTAS INC	34,674	1,899,094.98
		VEREIT INC	21,159	994,684.59
		VICI PROPERTIES INC	49,459	1,553,012.60
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	708,093.90
		WELLTOWER INC	35,679	2,665,221.30
		WP CAREY INC	16,500	1,239,810.00
	アメリカドル 小計		1,065,081	84,149,611.26
				(9,152,953,216)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	507,980.92
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	329,937.00
	カナダドル 小計		24,377	837,917.92
				(75,186,374)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	378,005.16
		GECINA SA	4,459	569,414.30
		KLEPIERRE	17,225	383,773.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	744,082.35
	ユーロ 小計		37,101	2,075,274.81
				(274,600,362)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	425,500.21
		LAND SECURITIES GROUP PLC	66,349	492,442.27
		SEGRO PLC	106,999	1,082,294.88
	イギリスポンド 小計		252,762	2,000,237.36
				(305,336,233)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	965,363.40
		GOODMAN GROUP	139,848	2,690,675.52
		GPT GROUP	167,884	777,302.92
		MIRVAC GROUP	392,919	1,092,314.82
		SCENTRE GROUP	486,663	1,333,456.62
		STOCKLAND	207,412	949,946.96
		VICINITY CENTERS	365,149	562,329.46
	オーストラリアドル 小計		1,853,965	8,371,389.70
				(715,251,535)
	香港ドル	LINK REIT	170,500	12,634,050.00
	香港ドル 小計		170,500	12,634,050.00
			(177,003,040)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	284,138	866,620.90
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	426,560	908,572.80
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	464,200.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	273,085	540,708.30
	SUNTEC REIT	173,000	262,960.00
シンガポールドル 小計		1,376,783	3,043,062.00
			(249,774,528)
投資証券合計			4,780,569	10,950,105,288
				(10,950,105,288)
合計				11,260,554,573
				(11,260,554,573)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	592銘柄	97.5%	―	―	70.0%
	投資証券	36銘柄	―	―	2.5%	1.8%
カナダドル	株式	87銘柄	99.6%	―	―	3.6%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.4%	0.0%
ユーロ	株式	233銘柄	99.5%	―	―	10.7%
	投資証券	4銘柄	―	―	0.5%	0.1%
イギリスポンド	株式	85銘柄	98.7%	―	―	4.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	―	3.0%
スウェーデンクローナ	株式	38銘柄	100.0%	―	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	19銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	55銘柄	92.1%	―	―	2.2%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.0%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	31銘柄	94.9%	―	―	1.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.6%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	86.0%	―	―	0.3%
	投資証券	5銘柄	―	―	14.0%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。