有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 5月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,690,676,231
コール・ローン	185,635,058
株式	334,664,160,830
投資信託受益証券	252,928,645
投資証券	8,773,064,368
派生商品評価勘定	38,748,222
未収入金	28,865,588
未収配当金	566,109,135
前払金	46,772,185
差入委託証拠金	3,498,953,547
流動資産合計	352,745,913,809
資産合計	352,745,913,809
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	85,633,532
未払解約金	221,479,123
未払利息	260
その他未払費用	2,902
流動負債合計	307,115,817
負債合計	307,115,817
純資産の部
元本等
元本	137,979,051,302
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	214,459,746,690
元本等合計	352,438,797,992
純資産合計	352,438,797,992
負債純資産合計	352,745,913,809

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,979,051,302口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5543円
		(1万口当たり純資産額)	(25,543円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月13日
期首元本額	137,716,718,181円
期中追加設定元本額	9,436,482,067円
期中一部解約元本額	9,174,148,946円
期末元本額	137,979,051,302円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,418,868,731円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,767,656円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,970,321,453円
世界経済インデックスファンド	7,334,692,718円
外国株式インデックス・オープン	870,899,589円
DCマイセレクション25	1,068,800,299円
DCマイセレクション50	4,799,785,862円
DCマイセレクション75	5,044,763,793円
DC外国株式インデックス・オープン	8,260,877,531円
DCマイセレクションS25	429,037,187円
DCマイセレクションS50	1,927,136,687円
DCマイセレクションS75	1,463,095,128円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	109,664,720円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	185,761,496円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	122,119,153円
DC世界経済インデックスファンド	6,368,783,693円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,739,348,827円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,911,548円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,445,891円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	57,759,014円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	62,889,191円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	220,368,569円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	35,273,700円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	312,641,148円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	755,999,934円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	381,184,969円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,491,891,485円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,893,495,481円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	82,421,531円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	369,037,406円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	9,617,282円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	127,655,235円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,007,304,022円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,127,749,825円
外国株式ファンド・シリーズ1	926,272,278円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,602,330,387円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,686,654,951円
分散投資コア戦略ファンドA	2,262,879,852円
分散投資コア戦略ファンドS	4,572,708,262円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	846,410,313円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	997,591,370円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,709,204,311円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	834,300,097円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	43,297,856円
SMT インデックスバランス・オープン	273,710,681円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,683,436,442円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,915,194,239円
SMT 世界経済インデックス・オープン	64,923,908円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	304,358,567円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	45,151,689円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,179,420円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	41,768,455円
グローバル経済コア	1,134,320,123円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	5,792,736円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	260,092円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	566,590,441円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	46,501,794円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	58,867円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	66,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,359円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	81,330円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,403,228,978円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	767,804,376円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,160,527,761円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	9,268,218,020
投資信託受益証券	1,800,538
投資証券	958,359,061
合計	10,228,377,619

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	8,600,613,436	-	8,553,841,251	△46,772,185
合計		8,600,613,436	-	8,553,841,251	△46,772,185

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 5月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	32,946,000	-	32,946,000	-
	アメリカドル	32,946,000	-	32,946,000	-
	売建	76,930,625	-	77,043,750	△113,125
	ユーロ	76,930,625	-	77,043,750	△113,125
合計		109,876,625	-	109,989,750	△113,125

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	73.39	3,257,048.20
	APACHE CORP	34,273	31.06	1,064,519.38
	BAKER HUGHES A GE CO	44,400	22.61	1,003,884.00
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	25.94	930,701.26
	CHENIERE ENERGY INC	18,402	64.97	1,195,577.94
	CHEVRON CORP	161,747	121.19	19,602,118.93
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	67.46	512,628.54
	CONCHO RESOURCES INC	17,481	110.92	1,938,992.52
	CONOCOPHILLIPS	96,852	61.54	5,960,272.08
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	42.03	321,403.41
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	31.25	1,183,156.25
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,487	108.24	1,459,832.88
	EOG RESOURCES INC	49,840	94.24	4,696,921.60
	EXXON MOBIL	358,711	76.77	27,538,243.47
	HALLIBURTON CO	76,620	25.99	1,991,353.80
	HELMERICH & PAYNE	8,315	58.44	485,928.60
	HESS CORP	22,081	63.26	1,396,844.06
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	43.56	614,631.60
	KINDER MORGAN INC	167,254	19.73	3,299,921.42
	MARATHON OIL CORP	74,537	15.27	1,138,179.99
	MARATHON PETROLEUM CORP	57,720	52.96	3,056,851.20
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	25.11	761,109.21
	NOBLE ENERGY INC	38,291	24.34	932,002.94
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	64,462	56.33	3,631,144.46
	ONEOK INC	34,074	66.04	2,250,246.96
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	20.63	422,399.25
	PHILLIPS 66	38,115	85.75	3,268,361.25
	PIONEER NATURAL RESOURCES	14,455	153.40	2,217,397.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	23.83	235,678.70
	SCHLUMBERGER	119,098	40.27	4,796,076.46
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	38.55	771,077.10
	TECHNIPFMC PLC	36,005	22.88	823,794.40
	VALERO ENERGY CORP	35,352	81.74	2,889,672.48
	WILLIAMS COS	105,155	26.96	2,834,978.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	19,003	204.44	3,884,973.32
	ALBEMARLE CORP	8,647	72.61	627,858.67
	AVERY DENNISON CORP	7,457	105.54	787,011.78
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	25.98	457,403.88
	BALL CORP	27,142	62.37	1,692,846.54
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	103.60	1,145,090.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	21,052	41.15	866,289.80
	CHEMOURS CO/THE	15,493	27.18	421,099.74
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	59.05	609,455.05
	DOW INC	65,790	52.93	3,482,264.70
	DOWDUPONT INC	193,235	30.99	5,988,352.65
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	75.72	897,887.76
	ECOLAB INC	21,748	180.75	3,930,951.00
	FMC CORP	12,118	79.71	965,925.78
	FREEPORT-MCMORAN INC	112,473	11.28	1,268,695.44
	INT'L PAPER CO	33,803	45.71	1,545,135.13
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,824	136.01	928,132.24
	LINDE PLC	47,208	173.35	8,183,506.80
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	28,777	81.98	2,359,138.46
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	216.94	1,082,313.66
	MOSAIC CO/THE	31,911	23.65	754,695.15
	NEWMONT GOLDCORP CORP	46,929	29.93	1,404,584.97
	NUCOR CORP	27,868	56.56	1,576,214.08
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	97.94	870,686.60
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	112.88	2,252,859.04
	SEALED AIR CORP	14,689	42.88	629,864.32
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,287	441.96	3,220,562.52
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	32.42	592,410.66
	VULCAN MATERIALS CO	10,740	128.41	1,379,123.40
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	60.50	209,027.50
WESTROCK CO	21,244	37.15	789,214.60
3 M COMPANY	49,155	175.28	8,615,888.40
ACUITY BRANDS INC	3,505	143.20	501,916.00
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	49.77	563,894.10
ALLEGION PLC	7,435	100.10	744,243.50
AMETEK INC	19,001	85.45	1,623,635.45
ARCONIC INC	36,550	22.09	807,389.50
BOEING CO	45,639	354.13	16,162,139.07
CATERPILLAR	49,668	131.20	6,516,441.60
CUMMINS INC	12,585	165.34	2,080,803.90
DEERE&CO	26,347	155.48	4,096,431.56
DOVER CORP	12,008	96.24	1,155,649.92
EATON CORP	37,641	80.96	3,047,415.36
EMERSON ELECTRIC CO	53,427	66.80	3,568,923.60
FASTENAL CO	23,461	66.01	1,548,660.61
FLOWSERVE CORP	10,826	49.07	531,231.82
FLUOR CORP	11,267	29.91	336,995.97
FORTIVE CORP	25,813	82.26	2,123,377.38
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	54.02	691,996.20
GENERAL DYNAMICS CORP	21,021	172.05	3,616,663.05
GENERAL ELECTRIC CO	745,767	10.04	7,487,500.68
GRAINGER (WW) INC	3,976	273.44	1,087,197.44
HARRIS CORP	9,793	181.18	1,774,295.74
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	43.94	669,030.44
HONEYWELL INTL INC	62,478	170.39	10,645,626.42
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	207.38	730,392.36
IDEX CORP	6,916	152.91	1,057,525.56
ILLINOIS TOOL WORKS	25,828	151.56	3,914,491.68
INGERSOLL-RAND PLC	20,322	121.54	2,469,935.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	78.63	945,604.38
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	64.52	1,296,852.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	37.65	771,825.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	80,399	39.59	3,182,996.41
L3 TECHNOLOGIES INC	6,974	234.39	1,634,635.86
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	270.00	778,950.00
LOCKHEED MARTIN CORP	22,009	339.36	7,468,974.24
MASCO CORP	24,547	37.83	928,613.01
MIDDLEBY CORP	4,364	135.24	590,187.36
NORTHROP GRUMMAN CORP	14,287	295.00	4,214,665.00
OWENS CORNING	7,979	50.22	400,705.38
PACCAR INC	30,075	69.01	2,075,475.75
PARKER HANNIFIN CORP	11,340	171.77	1,947,871.80
PENTAIR PLC	13,583	37.71	512,214.93
RAYTHEON COMPANY	24,615	179.99	4,430,453.85
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	169.00	1,776,359.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,720	352.44	3,073,276.80
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	48.69	673,285.32
SMITH (A.O.) CORP	12,146	50.47	613,008.62
SNAP-ON INC	4,900	167.70	821,730.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	84.19	714,015.39
STANLEY BLACK&DECKER	13,234	142.52	1,886,109.68
TEXTRON	21,877	50.84	1,112,226.68
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	473.05	1,926,259.60
UNITED RENTALS INC	6,446	133.79	862,410.34
UNITED TECHNOLOGIES CORP	70,171	136.86	9,603,603.06
WABCO HOLDINGS INC	3,841	132.27	508,049.07
WABTEC CORP	11,163	71.54	798,601.02
XYLEM INC	16,060	79.08	1,270,024.80
CINTAS CORP	7,934	221.51	1,757,460.34
COPART INC	17,540	66.35	1,163,779.00
COSTAR GROUP INC	3,008	494.75	1,488,208.00
EQUIFAX INC	10,799	119.04	1,285,512.96
IHS MARKIT LTD	32,775	55.72	1,826,223.00
MANPOWER GROUP	5,123	92.22	472,443.06
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	24.27	667,522.08
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	82.67	1,526,170.87
ROBERT HALF INTL INC	9,566	57.45	549,566.70
ROLLINS INC	10,546	36.48	384,718.08
TRANSUNION	15,344	66.00	1,012,704.00
VERISK ANALYTICS INC	13,480	140.50	1,893,940.00
WASTE CONNECTIONS INC	23,008	91.61	2,107,762.88
WASTE MANAGEMENT INC	36,731	105.22	3,864,835.82
AMERCO	602	386.28	232,540.56
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	33.95	336,784.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	82.68	946,520.64
CSX CORP	68,519	78.17	5,356,130.23
DELTA AIR LINES INC	15,095	56.59	854,226.05
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	74.27	1,025,148.81
FEDEX CORP	21,697	179.56	3,895,913.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	95.40	680,583.60
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	122.20	1,068,394.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	31.34	335,338.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,814	202.71	4,624,625.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	146.20	766,819.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	52.46	601,453.90
UNION PACIFIC CORP	62,195	175.63	10,923,307.85
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	84.12	504,972.36
UNITED PARCEL SERVICE B	59,561	100.75	6,000,770.75
XPO LOGISTICS INC	10,037	61.44	616,673.28
APTIV PLC	23,291	77.91	1,814,601.81
AUTOLIV INC	6,639	73.91	490,688.49
BORGWARNER INC	15,953	38.58	615,466.74
FORD MOTOR COMPANY	315,578	10.20	3,218,895.60
GENERAL MOTORS CO	106,331	37.58	3,995,918.98
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	17.17	371,335.59
HARLEY-DAVIDSON	14,677	35.95	527,638.15
LEAR CORP	5,287	138.78	733,729.86
TESLA INC	10,812	241.98	2,616,287.76
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	43.09	497,560.23
DR HORTON INC	28,998	43.62	1,264,892.76
GARMIN LTD	9,564	78.56	751,347.84
HANESBRANDS INC	31,136	17.52	545,502.72
HASBRO INC	10,617	100.46	1,066,583.82
LEGGETT & PLATT INC	10,594	38.14	404,055.16
LENNAR CORP-CL A	23,545	51.78	1,219,160.10
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	173.71	1,471,671.12
MATTEL INC	27,399	11.55	316,458.45
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	132.84	672,436.08
NEWELL BRANDS INC	37,563	15.36	576,967.68
NIKE B	107,381	82.98	8,910,475.38
NVR INC	264	3,307.48	873,174.72
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	89.87	421,580.17
PULTE GROUP INC	21,959	31.53	692,367.27
PVH CORP	7,252	120.65	874,953.80
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	125.68	575,363.04
TAPESTRY INC	25,989	33.36	866,993.04
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	22.12	352,814.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	19.61	319,309.63
VF CORP	28,754	94.04	2,704,026.16
WHIRLPOOL CORP	5,324	133.83	712,510.92
ARAMARK	19,980	31.35	626,373.00
BLOCK H & R INC	16,984	26.80	455,171.20
CARNIVAL CORPORATION	35,126	53.94	1,894,696.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,041	705.13	1,439,170.33
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	120.35	1,207,230.85
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	282.16	974,298.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	91.14	2,143,886.22
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	64.88	2,098,284.08
MARRIOTT INTL A	25,016	135.47	3,388,917.52
MCDONALD'S CORP	65,135	197.73	12,879,143.55
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	22.45	396,511.90
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	25.55	1,140,960.80
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	57.59	1,027,290.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	127.33	1,767,977.05
STARBUCKS CORP	104,538	77.90	8,143,510.20
VAIL RESORTS INC	3,574	225.96	807,581.04
WYNN RESORTS LTD	8,052	136.33	1,097,729.16
YUM BRANDS INC	27,323	100.74	2,752,519.02
ACTIVISION BLIZZARD INC	61,388	46.64	2,863,136.32
ALPHABET INC-CL A	25,292	1,167.97	29,540,297.24
ALPHABET INC-CL C	26,644	1,162.38	30,970,452.72
ALTICE USA INC- A	31,657	24.55	777,179.35
CBS CORP-CL B	28,628	48.78	1,396,473.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	374.33	5,102,866.56
COMCAST CORP-CL A	383,994	42.92	16,481,022.48
DISCOVERY INC - A	12,804	28.45	364,273.80
DISCOVERY INC-C	23,672	26.94	637,723.68
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	34.77	633,439.86
ELECTRONIC ARTS INC	26,819	93.32	2,502,749.08
FACEBOOK INC-A	203,629	188.65	38,414,610.85
FOX CORP - CLASS A	30,270	38.50	1,165,395.00
FOX CORP- CLASS B	12,152	37.97	461,411.44
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	231.41	1,472,693.24
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	22.94	776,151.96
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	99.22	859,542.86
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	26.29	407,915.64
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	25.62	1,185,463.02
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	39.21	732,952.53
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	39.40	600,180.20
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	39.20	250,252.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	64.65	816,982.05
NETFLIX INC	36,840	362.75	13,363,710.00
NEWS CORP-CLASS A	33,479	11.43	382,664.97
OMNICOM GROUP	19,030	79.30	1,509,079.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	5.71	739,473.55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	102.12	975,450.24
THE WALT DISNEY CO	152,138	133.59	20,324,115.42
TRIPADVISOR INC	10,393	48.83	507,490.19
TWITTER INC	61,378	38.79	2,380,852.62
VIACOM INC-CLASS B	31,895	28.50	909,007.50
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	34.27	341,397.74
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	159.89	989,079.54
AMAZON.COM	35,254	1,899.87	66,978,016.98
AUTOZONE INC	2,085	1,004.48	2,094,340.80
BEST BUY COMPANY INC	21,836	72.29	1,578,524.44
BOOKING HOLDINGS INC	3,901	1,736.03	6,772,253.03
BURLINGTON STORES INC	6,004	166.51	999,726.04
CARMAX INC	14,253	78.53	1,119,288.09
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	122.96	2,745,696.80
DOLLAR TREE INC	19,630	105.64	2,073,713.20
EBAY	78,686	37.62	2,960,167.32
EXPEDIA GROUP INC	11,152	119.30	1,330,433.60
GAP	21,891	24.98	546,837.18
GENUINE PARTS CO	12,722	98.52	1,253,371.44
GRUBHUB INC	8,261	68.39	564,969.79
HOME DEPOT	95,597	194.58	18,601,264.26
KOHLS CORP	14,645	68.37	1,001,278.65
L BRANDS INC	19,499	24.25	472,850.75
LKQ CORP	24,693	27.42	677,082.06
LOWES COMPANIES	67,906	106.29	7,217,728.74
MACY'S INC	25,926	22.70	588,520.20
MERCADOLIBRE INC	3,727	542.64	2,022,419.28
NORDSTROM INC	10,094	39.80	401,741.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,012	367.39	2,576,138.68
QURATE RETAIL INC	35,071	16.60	582,178.60
ROSS STORES INC	31,827	97.01	3,087,537.27
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	75.11	3,142,301.96
TIFFANY & CO	9,326	104.92	978,483.92
TJX COMPANIES INC	106,813	53.84	5,750,811.92
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,304	102.48	1,158,433.92
ULTA BEAUTY INC	4,911	348.05	1,709,273.55
WAYFAIR INC- CLASS A	5,327	147.89	787,810.03
COSTCO WHOLESALE CORP	37,583	243.47	9,150,333.01
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	7.85	266,115.00
KROGER CO	68,147	25.36	1,728,207.92
SYSCO CORP	42,872	73.55	3,153,235.60
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,407	53.56	3,610,318.92
WALMART INC	122,729	99.54	12,216,444.66
ALTRIA GROUP INC	158,456	51.99	8,238,127.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	47,798	42.56	2,034,282.88
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	52.31	1,152,912.40
BUNGE LIMITED	11,767	53.17	625,651.39
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	38.96	548,245.12
COCA-COLA CO	342,026	47.40	16,212,032.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	53.70	916,981.20
CONAGRA BRANDS INC	39,943	29.23	1,167,533.89
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	201.89	2,830,094.02
GENERAL MILLS INC	50,246	51.41	2,583,146.86
HERSHEY FOODS CORPORATION	12,521	125.50	1,571,385.50
HORMEL FOODS CORP	23,465	39.51	927,102.15
INGREDION INC	5,835	84.55	493,349.25
JM SMUCKER CO	9,442	125.96	1,189,314.32
KELLOGG CO	21,051	57.79	1,216,537.29
KRAFT HEINZ CO/THE	53,058	32.58	1,728,629.64
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	68.63	886,974.12
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,976	154.93	1,545,581.68
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	58.35	881,085.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	122,234	51.35	6,276,715.90
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	61.92	2,162,989.44
PEPSICO INC	119,352	126.05	15,044,319.60
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	133,107	83.93	11,171,670.51
TYSON FOODS INC	24,363	77.94	1,898,852.22
CHURCH & DWIGHT CO INC	21,264	72.65	1,544,829.60
CLOROX COMPANY	10,995	146.96	1,615,825.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	71,032	70.85	5,032,617.20
COTY INC-CL A	30,534	11.57	353,278.38
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,908	165.33	3,126,059.64
KIMBERLY-CLARK CORP	29,423	126.40	3,719,067.20
PROCTER & GAMBLE CO	210,947	104.24	21,989,115.28
ABBOTT LABORATORIES	148,700	76.42	11,363,654.00
ABIOMED INC	3,502	261.94	917,313.88
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	323.25	2,024,838.00
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	79.18	1,017,225.46
ANTHEM INC	21,803	266.05	5,800,688.15
BAXTER INTERNATIONAL	44,084	76.00	3,350,384.00
BECTON DICKINSON & CO	22,592	229.80	5,191,641.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,205	37.07	4,307,719.35
CARDINAL HEALTH	25,252	50.14	1,266,135.28
CENTENE CORP	35,914	54.74	1,965,932.36
CERNER CORP	25,778	68.59	1,768,113.02
CIGNA CORP	32,709	155.86	5,098,024.74
CVS HEALTH CORP	111,050	55.35	6,146,617.50
DANAHER CORP	54,225	131.34	7,121,911.50
DAVITA INC	11,875	52.38	622,012.50
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	54.99	980,691.66
DEXCOM INC	7,827	117.21	917,402.67
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,839	181.34	3,234,924.26
HCA HEALTHCARE INC	22,986	124.60	2,864,055.60
HENRY SCHEIN INC	12,492	69.26	865,195.92
HOLOGIC INC	24,459	45.50	1,112,884.50
HUMANA INC	11,944	243.89	2,913,022.16
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	246.22	1,774,015.10
INTUITIVE SURGICAL INC	9,805	496.06	4,863,868.30
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	165.92	1,464,575.84
MCKESSON CORP	16,655	134.60	2,241,763.00
MEDTRONIC PLC	113,614	88.14	10,013,937.96
QUEST DIAGNOSTICS	12,284	98.74	1,212,922.16
RESMED INC	12,398	112.05	1,389,195.90
STRYKER CORP	29,041	188.01	5,459,998.41
TELEFLEX INC	3,697	301.34	1,114,053.98
THE COOPER COS INC	4,135	291.42	1,205,021.70
UNITEDHEALTH GROUP INC	81,621	237.97	19,423,349.37
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	122.89	890,706.72
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	134.69	1,109,441.53
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10,212	142.08	1,450,920.96
WELLCARE HEALTH PLANS INC	4,403	266.29	1,172,474.87
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	17,342	121.91	2,114,163.22
ABBVIE INC	127,283	77.91	9,916,618.53
AGILENT TECHNOLOGIES	27,387	77.00	2,108,799.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	19,048	131.77	2,509,954.96
ALKERMES PLC	12,547	26.83	336,636.01
ALLERGAN PLC	29,318	140.26	4,112,142.68
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	72.14	533,763.86
AMGEN	53,917	172.87	9,320,631.79
BEIGENE LTD-ADR	2,369	121.24	287,217.56
BIOGEN INC	17,262	228.47	3,943,849.14
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16,192	83.38	1,350,088.96
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	140,314	47.23	6,627,030.22
CELGENE CORP	59,466	95.47	5,677,219.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	23,667	32.96	780,064.32
GILEAD SCIENCES INC	111,360	66.13	7,364,236.80
ILLUMINA INC	12,711	317.37	4,034,090.07
INCYTE CORP	16,120	82.02	1,322,162.40
IQVIA HOLDINGS INC	14,255	133.14	1,897,910.70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	139.88	695,343.48
JOHNSON & JOHNSON	227,778	138.73	31,599,641.94
LILLY (ELI) & CO	75,567	115.80	8,750,658.60
MERCK & CO	220,538	78.33	17,274,741.54
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,243	741.67	1,663,565.81
MYLAN NV	42,644	22.76	970,577.44
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	35.45	478,823.15
PERRIGO CO PLC	11,333	52.62	596,342.46
PFIZER	490,485	40.64	19,933,310.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,921	324.17	2,243,580.57
SEATTLE GENETICS INC	9,601	67.86	651,523.86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	14.47	1,167,584.30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,582	269.00	9,302,558.00
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	96.68	313,919.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	21,634	169.91	3,675,832.94
WATERS CORP	6,513	216.78	1,411,888.14
ZOETIS INC	41,718	101.67	4,241,469.06
BANK OF AMERICA CORP	789,496	29.71	23,455,926.16
BB&T CORP	64,191	49.50	3,177,454.50
CIT GROUP INC	10,713	51.52	551,933.76
CITIGROUP	206,425	67.63	13,960,522.75
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	35.82	1,433,158.20
COMERICA INC	14,360	76.22	1,094,519.20
EAST WEST BANCORP INC	13,827	50.17	693,700.59
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	27.83	1,620,179.11
FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,126	102.99	1,454,836.74
HUNTINGTON BANCSHARES INC	85,663	13.58	1,163,303.54
JPMORGAN CHASE & CO	281,755	112.52	31,703,072.60
KEY CORP	87,033	17.29	1,504,800.57
M & T BANK CORP	11,745	166.11	1,950,961.95
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	17.03	625,341.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	39,173	131.94	5,168,485.62
REGIONS FINL CORP	83,851	14.93	1,251,895.43
SIGNATURE BANK	4,354	127.75	556,223.50
SUNTRUST BANKS	38,353	63.40	2,431,580.20
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	250.15	1,098,158.50
US BANCORP	129,139	52.12	6,730,724.68
WELLS FARGO & CO	378,409	46.74	17,686,836.66
ZIONS BANCORPORATION	15,186	48.24	732,572.64
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	94.33	418,164.89
ALLY FINANCIAL INC	36,028	29.39	1,058,862.92
AMERICAN EXPRESS	61,108	117.26	7,165,524.08
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	142.83	1,692,535.50
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	22,694	22.04	500,175.76
BANK NEW YORK CO	84,617	47.78	4,043,000.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	109,623	208.56	22,862,972.88
BLACKROCK INC	9,909	464.22	4,599,955.98
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,520	90.20	3,564,704.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	103.60	981,092.00
CME GROUP INC	30,723	180.01	5,530,447.23
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	79.00	2,335,635.00
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	50.08	1,057,088.64
EATON VANCE CORP	10,061	39.01	392,479.61
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	33.73	879,341.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,130	201.63	5,671,851.90
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	49,543	80.80	4,003,074.40
INVESCO LTD	30,943	20.81	643,923.83
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	19.61	504,094.66
KKR & CO INC -A	44,859	23.92	1,073,027.28
MOODY'S CORP	15,058	188.88	2,844,155.04
MORGAN STANLEY	108,193	46.45	5,025,564.85
MSCI INC	7,907	221.88	1,754,405.16
NASDAQ INC	9,070	91.16	826,821.20
NORTHERN TRUST CORP	17,320	96.97	1,679,520.40
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	102.84	2,063,587.44
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,870	87.26	1,035,776.20
S&P GLOBAL INC	21,709	213.12	4,626,622.08
SCHWAB (CHARLES) CORP	101,845	45.82	4,666,537.90
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	52.60	568,185.20
STATE STREET CORP	32,349	64.54	2,087,804.46
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	34.40	1,826,468.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	53.40	1,249,773.60
VOYA FINANCIAL INC	14,081	53.57	754,319.17
AFLAC	65,227	50.49	3,293,311.23
ALLEGHANY CORP	1,276	678.35	865,574.60
ALLSTATE CORP	30,108	94.39	2,841,894.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	101.90	714,624.70
AMERICAN INT'L GROUP	76,910	50.83	3,909,335.30
AON PLC	20,104	176.51	3,548,557.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	33.42	1,154,694.42
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	82.22	1,230,997.84
ASSURANT INC	4,769	95.62	456,011.78
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	44.79	597,812.13
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	10,416	39.71	413,619.36
CHUBB LTD	38,690	142.65	5,519,128.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	95.09	1,180,352.17
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	245.66	823,697.98
FNF GROUP	24,961	38.99	973,229.39
HARTFORD FINANCIAL SVCS	31,710	52.51	1,665,092.10
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	65.00	1,156,350.00
LOEWS CORP	22,051	50.53	1,114,237.03
MARKEL CORP	1,132	1,043.85	1,181,638.20
MARSH & MCLENNAN COS	42,543	93.94	3,996,489.42
METLIFE INC	71,520	47.48	3,395,769.60
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	55.89	1,294,132.95
PROGRESSIVE CORP	48,681	72.85	3,546,410.85
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	35,290	100.83	3,558,290.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	146.40	795,098.40
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	161.72	525,428.28
TORCHMARK CORP	8,473	87.14	738,337.22
TRAVELERS COS INC/THE	22,051	141.83	3,127,493.33
UNUM GROUP	18,574	35.80	664,949.20
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	175.00	1,912,750.00
WR BERKLEY CORP	13,990	60.64	848,353.60
CBRE GROUP INC-A	26,855	48.61	1,305,421.55
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	6.96	686,952.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	136.41	501,033.93
WEYERHAEUSER CO	62,107	25.66	1,593,665.62
ACCENTURE PLC-CL A	53,858	174.46	9,396,066.68
ADOBE INC	41,223	275.79	11,368,891.17
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	76.15	1,079,654.70
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	147.91	594,006.56
ANSYS INC	6,865	190.51	1,307,851.15
AUTODESK INC	18,213	171.42	3,122,072.46
AUTOMATIC DATA PROCESS	36,793	160.57	5,907,852.01
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	117.07	1,129,725.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	25,271	68.70	1,736,117.70
CDK GLOBAL INC	10,687	52.62	562,349.94
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	117.78	1,272,141.78
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	96.87	1,099,668.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,363	59.10	2,858,253.30
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	59.44	1,396,721.12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,276	115.87	3,160,470.12
FIRST DATA CORP- CLASS A	47,683	25.16	1,199,704.28
FISERV INC	33,784	84.69	2,861,166.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,292	266.19	1,941,057.48
FORTINET INC	12,963	81.81	1,060,503.03
GARTNER INC	8,145	152.97	1,245,940.65
GLOBAL PAYMENTS INC	13,947	146.07	2,037,238.29
GODADDY INC - CLASS A	14,919	78.32	1,168,456.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	76,740	135.34	10,385,991.60
INTUIT INC	20,704	241.30	4,995,875.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,223	133.91	967,231.93
LEIDOS HOLDINGS	10,999	75.02	825,144.98
MASTERCARD INC-CLASS A	77,757	245.31	19,074,569.67
MICROSOFT CORP	618,610	125.50	77,635,555.00
ORACLE CORP	224,052	54.25	12,154,821.00
PALO ALTO NETWORKS INC	8,064	237.83	1,917,861.12
PAYCHEX INC	27,697	84.31	2,335,134.07
PAYPAL HOLDINGS INC	94,486	109.73	10,367,948.78
PTC INC	9,984	86.33	861,918.72
RED HAT INC	15,009	184.65	2,771,411.85
SABRE CORP	24,114	20.58	496,266.12
SALESFORCE.COM INC	64,577	156.31	10,094,030.87
SERVICENOW INC	14,979	270.49	4,051,669.71
SPLUNK INC	13,187	132.43	1,746,354.41
SQUARE INC - A	25,389	66.39	1,685,575.71
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	20,656	58.30	1,204,244.80
SYMANTEC CORP	58,346	22.17	1,293,530.82
SYNOPSYS INC	12,264	118.90	1,458,189.60
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6,719	122.99	826,369.81
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	14,218	100.14	1,423,790.52
VERISIGN INC	9,541	193.73	1,848,377.93
VISA INC-CLASS A SHARES	149,028	159.81	23,816,164.68
VMWARE INC-CLASS A	6,787	197.69	1,341,722.03
WESTERN UNION CO	38,757	19.20	744,134.40
WIX.COM LTD	2,661	141.17	375,653.37
WORKDAY INC-CLASS A	12,522	200.35	2,508,782.70
WORLDPAY INC-CLASS A	25,793	117.53	3,031,451.29
AMPHENOL CORPORATION	26,216	94.26	2,471,120.16
APPLE INC	402,575	200.72	80,804,854.00
ARISTA NETWORKS INC	4,324	267.43	1,156,367.32
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	70.82	472,086.12
CDW CORP/DE	12,482	105.39	1,315,477.98
CISCO SYSTEMS	380,632	52.92	20,143,045.44
COGNEX CORP	16,230	46.82	759,888.60
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	18.86	281,636.38
CORNING	66,228	30.63	2,028,563.64
DELL TECHNOLOGIES -C	13,890	67.09	931,880.10
F5 NETWORKS INC	5,350	146.83	785,540.50
FLEX LTD	40,465	10.40	420,836.00
FLIR SYSTEMS INC	11,686	51.80	605,334.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	15.22	1,974,581.92
HP INC	134,066	19.29	2,586,133.14
IPG PHOTONICS CORP	3,207	153.62	492,659.34
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	26.43	827,364.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	86.30	1,368,113.90
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,936	145.23	2,023,925.28
NETAPP INC	20,586	68.54	1,410,964.44
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	47.57	1,086,308.52
TE CONNECTIVITY LTD	28,434	90.89	2,584,366.26
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	42.13	868,804.86
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	46.42	1,094,444.34
XEROX CORP	16,718	32.17	537,818.06
AT&T INC	616,020	30.38	18,714,687.60
CENTURYLINK INC	83,301	10.86	904,648.86
SPRINT CORP	64,825	5.98	387,653.50
T-MOBILE US INC	28,273	74.25	2,099,270.25
VERIZON COMMUNICATIONS	349,784	56.48	19,755,800.32
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	32.91	503,160.99
AES CORP	52,646	16.12	848,653.52
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	46.28	891,167.68
AMEREN CORPORATION	21,002	71.90	1,510,043.80
AMERICAN ELECTRIC POWER	41,422	82.87	3,432,641.14
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,134	106.28	1,714,721.52
ATMOS ENERGY CORP	9,385	100.70	945,069.50
CENTERPOINT ENERGY INC	42,792	29.25	1,251,666.00
CMS ENERGY CORP	24,527	54.40	1,334,268.80
CONSOLIDATED EDISON INC	27,494	84.00	2,309,496.00
DOMINION ENERGY INC	63,052	73.31	4,622,342.12
DTE ENERGY COMPANY	15,603	123.60	1,928,530.80
DUKE ENERGY CORP	59,862	86.83	5,197,817.46
EDISON INTL	28,962	59.84	1,733,086.08
ENTERGY CORP	15,636	94.31	1,474,631.16
EVERGY INC	21,330	56.94	1,214,530.20
EVERSOURCE ENERGY	28,103	70.45	1,979,856.35
EXELON CORP	80,900	48.76	3,944,684.00
FIRSTENERGY CORP	43,246	41.36	1,788,654.56
NEXTERA ENERGY INC	40,931	188.61	7,719,995.91
NISOURCE INC	32,308	27.51	888,793.08
NRG ENERGY INC	26,737	36.68	980,713.16
OGE ENERGY CORP	15,686	40.65	637,635.90
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	92.57	871,639.12
PPL CORPORATION	59,613	30.26	1,803,889.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	44,554	58.29	2,597,052.66
SEMPRA ENERGY	23,257	126.21	2,935,265.97
SOUTHERN CO	88,512	52.36	4,634,488.32
UGI CORP	13,950	54.01	753,439.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	24.85	734,590.85
WEC ENERGY GROUP INC	27,947	77.47	2,165,054.09
XCEL ENERGY INC	44,934	56.06	2,519,000.04
ADVANCED MICRO DEVICES	78,474	27.21	2,135,277.54
ANALOG DEVICES	32,237	110.55	3,563,800.35
APPLIED MATERIALS	84,218	40.94	3,447,884.92
BROADCOM INC	35,411	304.06	10,767,068.66
INTEL CORP	386,406	46.62	18,014,247.72
KLA-TENCOR CORP	13,856	114.13	1,581,385.28
LAM RESEARCH CORP	12,864	198.63	2,555,176.32
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	54,737	23.40	1,280,845.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,692	57.10	1,409,913.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,744	89.38	1,854,098.72
MICRON TECHNOLOGY	97,275	39.27	3,819,989.25
NVIDIA CORP	49,534	170.19	8,430,191.46
NXP SEMICONDUCTORS NV	29,778	100.33	2,987,626.74
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	21.15	761,315.40
QORVO INC	10,609	75.15	797,266.35
QUALCOMM	102,656	83.78	8,600,519.68
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	83.64	1,213,616.40
TEXAS INSTRUMENTS	81,032	112.15	9,087,738.80
XILINX INC	22,116	116.70	2,580,937.20
アメリカドル 小計		25,728,020		2,084,584,242.70
				(229,012,424,903)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	27,117	8.03	217,749.51
	CAMECO CORP	28,709	13.96	400,777.64
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	103,328	37.93	3,919,231.04
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	12.06	1,165,791.96
	ENBRIDGE	173,856	49.17	8,548,499.52
	ENCANA CORP	138,637	9.01	1,249,119.37
	HUSKY ENERGY INC	31,439	13.63	428,513.57
	IMPERIAL OIL	24,763	38.33	949,165.79
	INTER PIPELINE LTD	30,317	20.81	630,896.77
	KEYERA CORP	14,929	30.96	462,201.84
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	47.47	2,006,841.72
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	18.72	343,512.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	8.93	178,689.30
	SUNCOR ENERGY	134,430	43.57	5,857,115.10
	TC ENERGY CORP	76,314	63.02	4,809,308.28
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	20.14	402,095.10
	VERMILION ENERGY INC	10,067	31.64	318,519.88
	AGNICO EAGLE MINES	21,459	54.78	1,175,524.02
	BARRICK GOLD CORP	149,092	16.63	2,479,399.96
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	56.27	739,331.53
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	12.47	709,543.00
	FRANCO-NEVADA CORP	16,758	98.11	1,644,127.38
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.14	445,526.10
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.46	402,089.78
	METHANEX CORP	7,099	66.57	472,580.43
	NEWMONT GOLDCORP CORP	22,529	40.12	903,863.48
	NUTRIEN LTD	51,428	68.05	3,499,675.40
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	29.26	1,336,509.02
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	1.87	132,770.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	61.31	265,288.37
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	27.00	994,626.00
	BOMBARDIER B	151,366	2.15	325,436.90
	CAE INC	25,999	31.20	811,168.80
	FINNING INTERNATIONAL INC	19,764	23.14	457,338.96
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	27.48	404,313.24
	WSP GLOBAL INC	9,471	69.58	658,992.18
	THOMSON REUTERS CORP	16,142	85.17	1,374,814.14
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	61,174	124.98	7,645,526.52
	CP RAILWAY LIMITED	11,825	295.57	3,495,115.25
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	64.57	1,806,539.46
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	50.52	892,132.68
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	21,365	90.18	1,926,695.70
	STARS GROUP INC/THE	11,841	27.07	320,535.87
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.19	977,398.93
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	148.33	802,316.97
	DOLLARAMA INC	26,700	40.56	1,082,952.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	36,158	81.04	2,930,244.32
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	31.07	357,273.93
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	68.37	1,067,802.66
	METRO INC	19,179	48.53	930,756.87
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	100.71	693,186.93
	SAPUTO INC	20,412	45.72	933,236.64
	AURORA CANNABIS INC	53,000	11.25	596,250.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	63.05	1,034,020.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	19.05	302,895.00
	BANK MONTREAL	55,382	104.55	5,790,188.10
	BANK NOVA SCOTIA	106,056	72.06	7,642,395.36
	CANADIAN IMPERIAL BANK	37,990	111.16	4,222,968.40
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	63.49	1,792,195.72
	ROYAL BANK OF CANADA	123,447	105.98	13,082,913.06
	TORONTO-DOMINION BANK	154,324	74.64	11,518,743.36
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	73,316	62.35	4,571,252.60
	CI FINANCIAL CORP	18,671	20.12	375,660.52
	IGM FINANCIAL INC	7,685	36.97	284,114.45
ONEX CORP	6,603	76.51	505,195.53
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	626.39	1,443,828.95
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	32.13	764,308.44
IA FINANCIAL CORP INC	8,230	51.41	423,104.30
INTACT FINANCIAL CORP	11,102	112.47	1,248,641.94
MANULIFE FINANCIAL CORP	172,987	24.25	4,194,934.75
POWER CORP OF CANADA	29,774	30.08	895,601.92
POWER FINANCIAL CORP	20,740	31.18	646,673.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	53,941	53.85	2,904,722.85
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.98	261,515.70
BLACKBERRY LIMITED	39,400	11.91	469,254.00
CGI INC - CL A	21,192	95.75	2,029,134.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,146.95	1,950,961.95
OPEN TEXT CORP	24,643	54.18	1,335,157.74
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	350.20	2,571,168.40
BCE INC	12,539	59.88	750,835.32
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,095	68.39	2,194,977.05
TELUS CORP	16,454	48.88	804,271.52
ALTAGAS INCOME LTD	31,487	18.66	587,547.42
ATCO LTD -CLASS I	5,241	45.17	236,735.97
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.46	376,413.04
EMERA INC	4,086	50.44	206,097.84
FORTIS INC	38,447	49.68	1,910,046.96
HYDRO ONE LTD	32,299	21.72	701,534.28
カナダドル 小計		3,533,963		157,608,921.45
				(12,871,920,614)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.83	454,364.17
	ENI	216,297	14.32	3,098,238.22
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	13.85	552,157.95
	NESTE OIL OYJ	33,258	28.23	938,873.34
	OMV AG	12,139	43.35	526,225.65
	REPSOL SA	124,649	14.27	1,778,741.23
	SNAM SPA	205,372	4.46	916,369.86
	TENARIS SA	40,648	11.77	478,426.96
	TOTAL SA	203,962	46.60	9,505,649.01
	VOPAK	6,360	37.30	237,228.00
	AIR LIQUIDE	36,297	113.10	4,105,190.70
	AKZO NOBEL	19,742	73.68	1,454,590.56
	ARCELORMITTAL	53,985	16.68	900,901.68
	ARKEMA	5,335	80.40	428,934.00
	BASF SE	77,211	65.52	5,058,864.72
	COVESTRO AG	16,178	43.68	706,655.04
	CRH PLC	71,124	28.62	2,035,568.88
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	25.95	349,131.30
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	34.48	198,673.76
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,833	69.72	964,436.76
	IMERYS SA	3,000	40.78	122,340.00
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	98.14	1,495,064.76
	LANXESS	7,293	46.59	339,780.87
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	26.10	510,646.50
	SOLVAY SA	6,906	91.82	634,108.92
	STORA ENSO OYJ R	47,237	10.57	499,295.09
	SYMRISE AG	11,581	83.76	970,024.56
	THYSSEN KRUPP	33,044	11.23	371,249.34
	UMICORE	17,605	30.26	532,727.30
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	23.96	1,054,000.40
	VOESTALPINE AG	8,140	26.39	214,814.60
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,861	37.06	773,108.66
	AIRBUS SE	48,982	116.80	5,721,097.60
	ALSTOM	13,816	39.45	545,041.20
	ANDRITZ AG	5,242	35.62	186,720.04
	BOUYGUES ORD	16,815	32.58	547,832.70
	BRENNTAG AG	11,626	44.64	518,984.64
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	8.56	797,046.76
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,261.00	268,593.00
	EIFFAGE	6,079	88.68	539,085.72
	FERROVIAL SA	38,509	20.61	793,670.49
	GEA GROUP AG	13,382	22.88	306,180.16
	HOCHTIEF AG	1,354	116.20	157,334.80
	KINGSPAN GROUP PLC	11,813	44.74	528,513.62
	KION GROUP AG	5,887	55.46	326,493.02
	KONE OYJ-B	30,120	48.01	1,446,061.20
	LEGRAND SA	21,794	60.00	1,307,640.00
	LEONARDO SPA	35,425	10.02	354,958.50
	METSO OYJ	9,561	30.92	295,626.12
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	200.00	950,600.00
	OSRAM LICHT AG	7,440	29.03	215,983.20
	PRYSMIAN SPA	25,673	16.37	420,395.37
	REXEL SA	24,339	11.01	267,972.39
	SAFRAN SA	28,935	122.40	3,541,644.00
	SAINT-GOBAIN	40,731	33.96	1,383,428.41
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	47,763	71.28	3,404,546.64
	SIEMENS	65,680	105.28	6,914,790.40
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	14.98	262,015.18
	THALES SA	9,665	100.65	972,782.25
	VINCI S.A.	43,091	85.22	3,672,215.02
	WARTSILA OYJ	34,386	13.48	463,523.28
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.26	415,803.08
	EDENRED	18,941	40.68	770,519.88
	RANDSTAD NV	9,588	48.61	466,072.68
SOCIETE BIC SA	2,424	75.15	182,163.60
TELEPERFORMANCE	4,523	165.00	746,295.00
WOLTERS KLUWER	22,886	60.96	1,395,130.56
ADP	2,382	169.50	403,749.00
AENA SME SA	5,610	165.10	926,211.00
ATLANTIA SPA	42,039	23.14	972,782.46
BOLLORE	61,805	4.11	254,512.99
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	18.85	438,677.20
DEUTSCHE POST AG-REG	84,986	28.83	2,450,146.38
FRAPORT AG	3,561	72.64	258,671.04
GETLINK	36,478	14.09	513,975.02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	28,946	69.30	2,005,957.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	60.60	302,454.60
CONTINENTAL AG	9,928	134.44	1,334,720.32
DAIMLER AG	78,530	55.65	4,370,194.50
FAURECIA	5,945	39.82	236,729.90
FERRARI NV	9,947	124.95	1,242,877.65
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	96,379	13.08	1,261,022.83
MICHELIN	15,337	107.40	1,647,193.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	26.63	274,075.96
PEUGEOT SA	52,883	21.24	1,123,234.92
PIRELLI & C SPA	39,097	5.77	225,902.46
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	60.10	843,082.80
RENAULT SA	17,362	56.21	975,918.02
VALEO SA	19,350	28.59	553,216.50
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,999	151.50	2,423,848.50
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	155.05	402,199.70
ADIDAS AG	15,081	249.85	3,767,987.85
ESSILORLUXOTTICA	25,039	106.00	2,654,134.00
HERMES INTERNATIONAL	2,600	607.80	1,580,280.00
HUGO BOSS AG	4,852	59.58	289,082.16
KERING	6,332	501.60	3,176,131.20
LVMH	23,422	331.85	7,772,590.70
MONCLER SPA	15,736	35.53	559,100.08
PUMA AG	772	552.00	426,144.00
SEB SA	2,075	155.80	323,285.00
ACCOR	17,931	35.96	644,798.76
PADDY POWER PLC	7,143	69.78	498,438.54
SODEXO	8,135	100.30	815,940.50
AXEL SPRINGER SE	3,827	47.26	180,864.02
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	15.96	191,196.84
JC DECAUX SA	4,674	27.94	130,591.56
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	14.69	281,761.93
PUBLICIS GROUPE	17,601	51.22	901,523.22
RTL GROUP	3,513	46.16	162,160.08
SES	31,369	15.21	477,122.49
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	46.50	232,407.00
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	81.84	558,967.20
VIVENDI	94,307	24.88	2,346,358.16
DELIVERY HERO SE	8,671	41.58	360,540.18
INDITEX	93,820	25.15	2,359,573.00
ZALANDO SE	9,155	39.12	358,143.60
CARREFOUR	53,759	17.50	940,782.50
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	33.63	123,993.81
COLRUYT SA	4,160	65.00	270,400.00
JERONIMO MARTINS	20,234	13.75	278,217.50
KONINKLIJKE AHOLD NV	98,234	20.93	2,056,037.62
METRO AG	13,712	13.95	191,282.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	64,009	74.19	4,748,827.71
DANONE (GROUPE)	52,307	69.46	3,633,244.22
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	9.12	388,049.75
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	89.40	956,669.40
HEINEKEN NV	22,649	95.16	2,155,278.84
KERRY GROUP PLC-A	13,146	101.10	1,329,060.60
PERNOD-RICARD	18,484	154.40	2,853,929.60
REMY COINTREAU	1,575	118.30	186,322.50
BEIERSDORF AG	9,190	98.28	903,193.20
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	82.05	707,106.90
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,736	87.26	1,373,123.36
LOREAL	21,190	235.80	4,996,602.00
UNILEVER NV-CVA	131,771	53.06	6,991,769.26
BIOMERIEUX	3,246	70.95	230,303.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	72.60	1,306,509.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	36,747	50.52	1,856,458.44
KONINKLIJKE PHILIPS	80,612	36.78	2,964,909.36
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	161.90	525,527.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	36.30	453,750.00
BAYER	78,314	57.07	4,469,379.98
EUROFINS SCIENTIFIC	971	395.80	384,321.80
GRIFOLS SA	27,685	23.47	649,766.95
IPSEN	2,722	100.00	272,200.00
MERCK KGAA	10,480	96.64	1,012,787.20
ORION OYJ-CLASS B	7,975	29.31	233,747.25
QIAGEN N.V.	21,801	31.95	696,541.95
RECORDATI SPA	7,493	35.37	265,027.41
SANOFI	96,647	73.38	7,091,956.86
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	120.50	361,982.00
UCB (GROUPE)	10,465	69.08	722,922.20
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	19.32	641,377.42
AIB GROUP PLC	70,200	3.98	279,957.60
BANCO BILBAO VIZCAYA	556,129	5.09	2,832,921.12
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.03	456,692.79
BANCO SANTANDER SA	1,366,379	4.14	5,667,056.90
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	5.31	446,040.00
BANKIA SA	110,053	2.31	254,992.80
BANKINTER SA	58,881	6.77	398,742.13
BNP PARIBAS	94,302	45.42	4,283,196.84
CAIXABANK	286,347	2.76	790,890.41
COMMERZBANK AG	80,494	7.47	602,014.62
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	11.56	1,073,625.21
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	33.12	912,787.20
ING GROEP NV-CVA	332,029	10.43	3,463,062.47
INTESA SANPAOLO	1,286,795	2.16	2,785,267.77
KBC GROEP NV	22,703	59.20	1,344,017.60
MEDIOBANCA	53,990	8.99	485,478.08
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	22.75	284,147.50
SOCIETE GENERALE	63,719	26.28	1,674,853.91
UNICREDIT SPA	177,131	11.12	1,970,759.50
AMUNDI SA	4,764	60.20	286,792.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	6.86	1,105,530.16
DEUTSCHE BOERSE	15,674	117.30	1,838,560.20
EURAZEO SA	3,357	64.55	216,694.35
EXOR NV	10,345	55.76	576,837.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	81.52	509,255.44
NATIXIS	69,996	4.97	348,020.11
WENDEL	2,023	118.90	240,534.70
AEGON	166,267	4.26	709,461.28
AGEAS	16,065	45.33	728,226.45
ALLIANZ SE-REG	35,781	198.82	7,113,978.42
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	16.85	1,713,293.89
AXA	165,661	22.11	3,662,764.71
CNP ASSURANCES	11,830	19.80	234,234.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	126.60	595,779.60
MAPFRE SA	90,939	2.60	236,623.27
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	207.50	2,627,987.50
NN GROUP NV	27,631	37.18	1,027,320.58
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.00	414,683.28
SAMPO OYJ-A SHS	39,991	39.26	1,570,046.66
SCOR SE	13,354	34.97	466,989.38
AROUNDTOWN SA	59,250	7.46	442,242.00
DEUTSCHE WOHNEN SE	29,009	41.60	1,206,774.40
VONOVIA SE	43,942	47.66	2,094,275.72
ADYEN NV	734	660.20	484,586.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,510	65.94	2,407,469.40
ATOS SE	7,634	67.24	513,310.16
CAPGEMINI SA	13,238	102.30	1,354,247.40
DASSAULT SYSTEMES SA	11,783	135.15	1,592,472.45
SAP SE	84,279	110.08	9,277,432.32
WIRECARD AG	9,864	135.25	1,334,106.00
WORLDLINE SA	3,052	50.80	155,041.60
INGENICO GROUP	4,681	72.10	337,500.10
NOKIA OYJ	489,813	4.36	2,137,543.93
1&1 DRILLISCH AG	3,773	31.22	117,793.06
DEUTSCHE TELEKOM	279,433	14.84	4,148,462.31
ELISA A	11,722	37.93	444,615.46
ILIAD SA	2,053	101.20	207,763.60
KPN (KON.)	261,596	2.69	705,786.00
ORANGE	176,815	13.88	2,455,076.27
PROXIMUS	13,141	24.71	324,714.11
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.46	397,459.74
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.43	205,219.16
TELEFONICA	410,000	7.11	2,918,790.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.87	192,597.09
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	33.84	321,919.92
E.ON SE	183,255	9.41	1,725,345.82
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	12.19	606,281.84
ENDESA	24,774	21.80	540,073.20
ENEL	681,211	5.51	3,759,603.50
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	3.22	760,583.51
ENGIE	162,096	12.99	2,106,437.52
FORTUM OYJ	38,328	18.26	700,060.92
IBERDROLA SA	520,818	7.88	4,104,045.84
INNOGY SE	11,000	39.86	438,460.00
NATURGY ENERGY GROUP SA	32,230	25.59	824,765.70
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	18.65	739,136.80
RWE STAMM	42,828	21.79	933,222.12
SUEZ	28,043	12.30	344,928.90
TERNA SPA	130,230	5.40	704,023.38
UNIPER SE	14,751	25.55	376,888.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	20.67	945,487.14
VERBUND AG	7,463	43.46	324,341.98
ASML HOLDING NV	35,211	174.06	6,128,826.66
INFINEON TECHNOLOGIES	99,840	18.53	1,850,833.92
STMICROELECTRONICS	57,598	14.78	851,298.44
ユーロ 小計		16,438,627		319,778,944.08
				(39,419,150,436)
イギリスポンド	BP PLC	1,694,881	5.25	8,906,599.65
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	380,747	24.16	9,200,751.25
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	320,895	24.22	7,772,076.90
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	4.41	238,518.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,419	18.98	1,659,737.13
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.37	300,114.72
	BHP GROUP PLC	179,682	17.33	3,114,967.15
	CRODA INTERNATIONAL PLC	9,999	50.65	506,449.35
	FRESNILLO PLC	17,743	7.27	129,027.09
	GLENCORE PLC	941,686	2.80	2,643,312.60
	JOHNSON MATTHEY PLC	18,160	31.34	569,134.40
	MONDI PLC	34,071	16.38	558,082.98
	RIO TINTO PLC REG	97,151	43.71	4,246,470.21
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	20.05	842,521.05
	BAE SYSTEMS PLC	282,016	4.70	1,326,039.23
	BUNZL PLC	27,712	21.90	606,892.80
	DCC PLC	9,127	65.98	602,199.46
	FERGUSON PLC	19,208	53.60	1,029,548.80
	MEGGITT PLC	66,268	5.32	353,075.90
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	1.83	750,184.53
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	9.13	1,361,790.45
	SMITHS GROUP PLC	37,146	14.96	555,704.16
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	15.97	296,911.35
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	5.17	101,930.96
	EXPERIAN PLC	81,220	21.75	1,766,535.00
	G4S PLC	132,555	2.08	276,774.84
	INTERTEK GROUP PLC	14,722	50.24	739,633.28
	RELX PLC	171,324	17.30	2,964,761.82
	EASYJET PLC	11,633	10.35	120,459.71
	ROYAL MAIL PLC	75,133	2.41	181,746.72
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	6.00	578,814.00
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	18.99	671,055.36
	PERSIMMON PLC	26,389	21.12	557,335.68
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.78	483,013.86
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	36.97	391,845.03
	CARNIVAL PLC	13,721	39.58	543,077.18
	COMPASS GROUP PLC	136,301	17.04	2,323,250.54
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	5.99	254,830.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	48.95	785,206.95
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.62	236,240.64
	TUI AG-DI	37,945	8.25	313,349.81
	WHITBREAD PLC	14,664	45.10	661,346.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	5.80	464,378.04
	INFORMA PLC	100,899	7.50	756,742.50
	ITV PLC	295,435	1.18	350,829.06
	PEARSON	66,305	8.04	533,622.64
	WPP PLC	113,065	9.59	1,085,197.87
	KINGFISHER PLC	170,994	2.44	417,567.34
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.72	368,456.41
	NEXT PLC	11,202	56.74	635,601.48
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.11	355,920.62
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.10	312,393.51
	TESCO	856,393	2.40	2,060,481.55
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	25.04	722,278.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	197,242	28.85	5,691,417.91
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.43	492,642.80
	DIAGEO	204,601	32.40	6,630,095.40
	IMPERIAL BRANDS PLC	83,245	22.27	1,854,282.37
	RECKITT BENCKISER PLC	56,295	61.55	3,464,957.25
	UNILEVER PLC	93,214	46.11	4,298,097.54
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	1.44	162,543.86
	NMC HEALTH PLC	9,509	26.73	254,175.57
	SMITH & NEPHEW PLC	71,027	16.03	1,138,562.81
	ASTRAZENECA	108,675	58.26	6,331,405.50
GLAXOSMITHKLINE	425,464	15.18	6,459,394.44
BARCLAYS	1,471,691	1.56	2,308,494.50
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,693,900	6.51	11,042,534.10
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,968,726	0.60	3,634,357.26
ROYAL BANK OF SCOTLAND	395,524	2.32	918,406.72
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.79	1,586,995.12
3I GROUP PLC	79,251	10.50	832,531.75
HARGREAVES LANSDOWN PLC	27,021	22.75	614,727.75
INVESTEC PLC	54,280	4.74	257,667.16
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	50.76	1,334,784.96
SCHRODERS PLC	8,614	30.58	263,416.12
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	10.96	490,683.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	193,491	2.65	514,299.07
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	20.43	332,089.65
AVIVA PIC	348,023	4.13	1,437,683.01
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.12	355,131.94
LEGAL & GENERAL GROUP	490,014	2.70	1,325,977.88
PRUDENTIAL	217,306	16.10	3,499,713.13
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	5.46	472,843.63
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	17.71	514,799.28
SAGE GROUP PLC	89,321	7.20	643,825.76
BT GROUP PLC	730,298	2.10	1,539,103.03
VODAFONE GROUP PLC	2,309,362	1.38	3,198,466.37
CENTRICA PLC	440,558	0.94	415,005.63
NATIONAL GRID PLC	283,108	8.25	2,335,641.00
SEVERN TRENT PLC	18,112	19.54	353,999.04
SSE PLC	93,277	11.16	1,040,971.32
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.93	467,115.48
イギリスポンド 小計		25,279,389		148,093,626.62
				(21,152,212,690)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	19.41	337,782.17
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	586.00	393,792.00
	GIVAUDAN-REG	813	2,581.00	2,098,353.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	50.26	2,027,186.84
	SIKA AG-BR	10,500	152.00	1,596,000.00
	ABB LTD	153,407	19.13	2,934,675.91
	GEBERIT AG-REG	3,021	451.00	1,362,471.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	204.80	302,899.20
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	210.00	791,280.00
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	56.00	740,544.00
	SGS SA	437	2,554.00	1,116,098.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	135.20	685,058.40
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	44,744	70.68	3,162,505.92
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	285.90	709,889.70
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	55.05	216,786.90
	DUFRY AG-REG	2,548	93.98	239,461.04
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,840.00	294,400.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	76,000.00	608,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	6,670.00	693,680.00
	NESTLE SA - REGISTERED	259,428	96.93	25,146,356.04
	ALCON INC	37,545	60.98	2,289,494.10
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	205.80	1,050,403.20
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	816.60	636,131.40
	LONZA GROUP AG-REG	6,507	308.50	2,007,409.50
	NOVARTIS	184,125	81.69	15,041,171.25
	ROCHE HOLDING GENUSS	59,430	260.00	15,451,800.00
	VIFOR PHARMA AG	3,601	128.50	462,728.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG	224,271	12.39	2,778,717.69
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	45.62	966,094.74
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	77.00	261,569.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	743.00	1,107,813.00
	UBS GROUP AG	334,926	12.14	4,067,676.27
	BALOISE HOLDING AG - REG	3,877	163.80	635,052.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	449.10	1,324,395.90
	SWISS RE LTD	26,239	90.22	2,367,282.58
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,661	313.80	3,973,021.80
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	82.20	515,969.40
	TEMENOS AG - REG	5,252	162.90	855,550.80
	SWISSCOM	2,064	470.40	970,905.60
スイスフラン 小計		1,505,205		102,220,407.45
				(11,051,048,249)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	273.40	3,879,819.40
	BOLIDEN AB	26,315	235.50	6,197,182.50
	ALFA LAVAL AB	25,639	209.00	5,358,551.00
	ASSA ABLOY AB-B	88,864	197.95	17,590,628.80
	ATLAS COPCO A	59,675	277.20	16,541,910.00
	ATLAS COPCO B	36,538	254.00	9,280,652.00
	EPIROC AB-A	53,833	93.34	5,024,772.22
	EPIROC AB-B	29,972	89.71	2,688,788.12
	SANDVIK AB	100,730	162.30	16,348,479.00
	SKANSKA B	28,530	159.20	4,541,976.00
	SKF AB-B	28,335	161.15	4,566,185.25
	VOLVO B	136,906	140.00	19,166,840.00
	SECURITAS B	22,844	162.10	3,703,012.40
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	224.50	4,079,165.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.60	3,313,747.20
	HENNES & MAURITZ B	73,962	158.74	11,740,727.88
	ICA GRUPPEN AB	5,730	362.10	2,074,833.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	482.20	7,304,847.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	54,928	278.00	15,269,984.00
	NORDEA BANK ABP	250,593	72.95	18,280,759.35
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	88.30	12,248,093.00
	SVENSKA HANDELSBK A	136,386	100.60	13,720,431.60
	SWEDBANK AB-A	80,216	143.50	11,510,996.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	202.90	2,595,496.80
	INVESTOR AB-B SHS	40,438	426.80	17,258,938.40
	KINNEVIK AB - B	18,104	262.20	4,746,868.80
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	310.40	2,259,712.00
	ERICSSON (LM) B	268,755	87.80	23,596,689.00
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	479.30	10,306,867.20
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	542.50	3,360,245.00
	TELE2 AB-B SHS	38,012	124.75	4,741,997.00
	TELIA CO AB	235,437	40.21	9,466,921.77
スウェーデンクローナ 小計		2,113,444		292,766,117.49
				(3,331,678,417)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	252.50	2,603,527.50
	EQUINOR ASA	100,907	181.10	18,274,257.70
	NORSK HYDRO	106,150	32.52	3,451,998.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	359.50	4,842,465.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	210.20	1,465,304.20
	MOWI ASA	40,968	191.80	7,857,662.40
	ORKLA	69,804	74.16	5,176,664.64
	DNB ASA	80,217	152.90	12,265,179.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	166.50	3,092,571.00
	TELENOR ASA	60,821	171.15	10,409,514.15
ノルウェークローネ 小計		508,193		69,439,143.89
				(869,378,081)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	9,079	702.00	6,373,458.00
	NOVOZYMES A/S	17,687	320.20	5,663,377.40
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	562.60	9,969,272.00
	ISS A/S	14,253	214.60	3,058,693.80
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,640.00	2,284,360.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,162.00	4,146,296.00
	DSV A/S	16,873	600.00	10,123,800.00
	PANDORA A/S	8,431	272.10	2,294,075.10
	CARLSBERG AS-B	9,692	875.40	8,484,376.80
	COLOPLAST-B	9,476	723.60	6,856,833.60
	DEMANT A/S	7,420	222.80	1,653,176.00
	GENMAB A/S	4,888	1,088.00	5,318,144.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	274.00	1,334,654.00
	NOVO NORDISK A/S-B	155,978	322.35	50,279,508.30
	DANSKE BANK A/S	59,378	108.60	6,448,450.80
	TRYG A/S	9,828	202.40	1,989,187.20
	ORSTED A/S	15,908	513.60	8,170,348.80
デンマーククローネ 小計		362,289		134,448,011.80
				(2,219,736,674)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	25.73	530,784.17
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.57	899,172.17
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	7.44	1,232,026.80
	SANTOS	156,437	6.96	1,088,801.52
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	22.68	290,598.84
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	83,590	35.43	2,961,593.70
	WORLEYPARSONS LTD	34,596	13.73	475,003.08
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.20	375,007.60
	AMCOR	105,214	16.03	1,686,580.42
	BHP GROUP LTD	253,437	36.98	9,372,100.26
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	13.23	652,609.44
	BORAL LIMITED	81,732	4.81	393,130.92
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	7.46	1,004,682.96
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.27	492,458.73
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	18.53	692,336.39
	NEWCREST MINING LIMITED	70,314	25.13	1,766,990.82
	ORICA LTD	29,211	19.70	575,456.70
	RIO TINTO LTD	32,522	95.35	3,100,972.70
	SOUTH32 LTD	408,172	3.28	1,338,804.16
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	45.35	418,127.00
	BRAMBLES LTD	129,297	12.19	1,576,130.43
	SEEK LTD	26,358	19.92	525,051.36
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.89	779,891.43
	TRANSURBAN GROUP	238,575	13.44	3,206,448.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	25.74	1,357,836.48
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.41	406,698.48
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	40.72	224,896.56
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	39.44	128,692.72
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.63	772,496.98
	REA GROUP LTD	3,593	81.14	291,536.02
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.98	179,748.74
	WESFARMERS LTD	100,277	36.25	3,635,041.25
	COLES GROUP LTD	93,277	12.71	1,185,550.67
	WOOLWORTHS GROUP LTD	113,612	32.84	3,731,018.08
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.82	406,866.60
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	15.07	879,711.25
	COCHLEAR LIMITED	4,811	193.72	931,986.92
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	63.17	773,706.16
	SONIC HEALTHCARE LTD	32,669	26.23	856,907.87
	CSL LIMITED	38,043	197.16	7,500,557.88
	AUST AND NZ BANKING GROUP	248,111	27.65	6,860,269.15
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	8.98	319,688.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.52	446,405.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	151,029	75.17	11,352,849.93
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	237,761	25.91	6,160,387.51
	WESTPAC BANKING	288,399	27.06	7,804,076.94
	AMP LTD	244,230	2.21	539,748.30
	ASX LTD	15,814	75.26	1,190,161.64
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	8.12	357,832.16
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,817	124.37	3,335,230.29
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	7.96	1,666,465.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.93	628,520.16
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	12.84	1,452,114.12
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.58	1,397,667.18
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	17.85	792,111.60
	TELSTRA CORP	342,339	3.38	1,157,105.82
	TPG TELECOM LTD	31,475	6.05	190,423.75
	AGL ENERGY LTD	51,344	22.48	1,154,213.12
	AUSNET SERVICES	120,230	1.82	218,818.60
オーストラリアドル 小計		6,049,222		105,722,102.01
				(8,127,915,202)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	5.06	387,818.64
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	8.25	700,837.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	16.07	1,074,343.78
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.99	727,672.92
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	11.86	430,719.62
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.64	530,161.60
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.28	473,128.32
ニュージーランドドル 小計		566,266		4,324,682.38
				(313,323,238)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	233,996	79.55	18,614,381.80
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	16.36	2,666,680.00
	MTR CORP	142,000	46.10	6,546,200.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	24.40	1,122,400.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	52.00	6,188,000.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	24.30	1,664,550.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	53.45	10,583,100.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	13.98	939,456.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	40.40	8,193,120.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	10.36	1,015,280.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.10	1,201,200.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	19.70	2,773,760.00
	WH GROUP LTD	699,000	7.63	5,333,370.00
	BANK EAST ASIA	109,160	24.00	2,619,840.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	32.70	10,137,000.00
	HANG SENG BANK	68,000	202.00	13,736,000.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	103,000	248.00	25,544,000.00
	AIA GROUP LTD	1,035,400	77.65	80,398,810.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	61.70	13,326,953.20
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	21.45	1,737,450.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	17.10	2,958,300.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	46.80	5,327,899.20
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	43.00	2,537,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	31.70	2,044,650.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	12.52	6,153,580.00
	SINO LAND CO	315,400	13.00	4,100,200.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	128,500	132.80	17,064,800.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	96.25	3,898,125.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	31.25	3,006,250.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	22.35	2,033,850.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	95,000	57.80	5,491,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	54.35	3,532,750.00
	PCCW LTD	357,000	4.73	1,688,610.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	62.50	3,125,000.00
	CLP HOLDINGS	148,000	87.40	12,935,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	815,913	18.60	15,175,981.80
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	55.20	6,127,200.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	86.50	2,050,050.00
香港ドル 小計		7,471,909		313,591,997.00
				(4,390,287,958)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.55	735,565.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.55	272,850.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	4.00	436,000.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.52	303,848.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.56	426,240.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	9.57	414,696.81
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.24	268,288.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	0.95	403,750.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.39	303,769.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	34.66	343,134.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.28	117,320.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.51	626,886.00
	DBS GROUP	156,300	26.60	4,157,580.00
	OCBC BANK	264,200	11.31	2,988,102.00
	UNITED OVERSEAS BANK	119,800	25.48	3,052,504.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.38	459,774.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.40	636,140.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	8.69	271,128.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	7.14	339,150.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.45	422,765.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	667,443	3.14	2,095,771.02
シンガポールドル 小計		3,510,376		19,075,260.83
				(1,536,893,765)
イスラエルシェケル	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	19.45	1,317,854.20
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	493.60	720,656.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	26.84	2,256,358.28
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	24.45	3,439,014.75
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	78.17	640,994.00
	AZRIELI GROUP	4,323	200.00	864,600.00
	NICE LTD	4,894	476.10	2,330,033.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	2.58	400,274.93
イスラエルシェケル 小計		465,961		11,969,785.56
				(368,190,603)
合 計		93,532,864		334,664,160,830
				(334,664,160,830)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	899,292.84
		LENDLEASE GROUP	44,009	562,435.02
		SYDNEY AIRPORT	89,860	686,530.40
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,148,258.26
				(165,158,095)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,686,825.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,582,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,269,325.00
				(87,770,550)
投資信託受益証券合計			818,940	252,928,645
				(252,928,645)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	804,924.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,814	1,381,811.20
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,095	7,141,529.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	112,760	1,079,113.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,733	2,329,352.49
		BOSTON PROPERTIES	13,590	1,778,523.30
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	5,542	110,452.06
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	877,481.80
		CROWN CASTLE INTL CORP	34,765	4,311,902.95
		DIGITAL REALTY TRUST INC	17,027	2,002,375.20
		DUKE REALTY CORP	29,929	911,338.05
		EQUINIX INC	6,911	3,293,713.49
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	31,274	2,339,920.68
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,691	1,593,992.19
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	1,047,448.68
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	778,042.45
		HCP INC	41,014	1,230,420.00
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	1,287,148.09
		INVITATION HOMES INC	24,000	592,320.00
		IRON MOUNTAIN INC	24,669	763,998.93
		KIMCO REALTY CORP	35,407	637,680.07
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	568,401.76
		MACERICH CO/THE	10,128	411,095.52
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,237	1,122,487.05
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	14,182	742,994.98
		PROLOGIS INC	53,238	3,973,684.32
		PUBLIC STORAGE	13,613	3,034,201.57
		REALTY INCOME CORP	24,440	1,646,278.40
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	933,037.98
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,941,665.46
		SIMON PROPERTY GROUP	25,938	4,507,246.26
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	678,434.70
		UDR INC	24,799	1,083,964.29
		VENTAS INC	30,413	1,876,177.97
		VEREIT INC	77,798	639,499.56
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	1,019,741.40
		WELLTOWER INC	31,753	2,415,768.24
		WP CAREY INC	13,017	1,015,456.17
	アメリカドル 小計		968,571	63,903,623.86
				(7,020,452,117)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	217,937.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	400,571.40
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	187,850.16
	カナダドル 小計		30,576	806,359.31
				(65,855,364)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,578	343,488.00
		GECINA SA	4,459	591,709.30
		ICADE	2,845	211,952.50
		KLEPIERRE	17,225	532,597.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,040	1,765,064.00
	ユーロ 小計		40,147	3,444,810.80
				(424,641,827)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	463,777.76
		HAMMERSON PLC	61,184	181,349.37
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	534,444.40
		SEGRO PLC	102,202	694,155.98
	イギリスポンド 小計		301,350	1,873,727.51
				(267,624,500)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	1,183,652.20
		GOODMAN GROUP	140,271	1,838,952.81
		GPT GROUP	136,015	775,285.50
		MIRVAC GROUP	306,089	872,353.65
		SCENTRE GROUP	486,663	1,795,786.47
		STOCKLAND	207,412	788,165.60
VICINITY CENTERS		291,115	727,787.50
オーストラリアドル 小計		1,661,655	7,981,983.73
			(613,654,909)
香港ドル	LINK REIT	179,500	16,612,725.00
香港ドル 小計		179,500	16,612,725.00
			(232,578,150)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	576,700.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	459,270.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	492,738.00
	SUNTEC REIT	173,000	311,400.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,840,108.00
			(148,257,501)
投資証券合計			3,995,599	8,773,064,368
				(8,773,064,368)
合計				9,025,993,013
				(9,025,993,013)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	598銘柄	97.0%	―	―	66.6%
	投資証券	38銘柄	―	―	3.0%	2.0%
カナダドル	株式	88銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	238銘柄	98.9%	―	―	11.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	92銘柄	98.8%	―	―	6.2%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.2%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	91.3%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.9%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	93.2%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.9%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.9%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.2%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。