有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2020年 5月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,260,867,616
コール・ローン	248,065,345
株式	355,249,058,100
投資信託受益証券	257,803,195
投資証券	9,112,687,380
派生商品評価勘定	1,210,451,152
未収入金	1,848,004
未収配当金	438,951,881
差入委託証拠金	6,543,499,143
流動資産合計	380,323,231,816
資産合計	380,323,231,816
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	165,603
前受金	1,209,837,399
未払解約金	126,032,007
未払利息	215
流動負債合計	1,336,035,224
負債合計	1,336,035,224
純資産の部
元本等
元本	153,553,031,075
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	225,434,165,517
元本等合計	378,987,196,592
純資産合計	378,987,196,592
負債純資産合計	380,323,231,816

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2020年 5月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		153,553,031,075口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4681円
		(1万口当たり純資産額)	(24,681円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2020年 5月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2020年 5月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2020年 5月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年11月12日
期首元本額	142,021,697,341円
期中追加設定元本額	28,395,971,810円
期中一部解約元本額	16,864,638,076円
期末元本額	153,553,031,075円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,376,211,925円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,845,974円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,838,568,548円
世界経済インデックスファンド	8,260,878,432円
外国株式インデックス・オープン	823,061,391円
DCマイセレクション25	1,000,588,414円
DCマイセレクション50	5,227,733,512円
DCマイセレクション75	4,993,718,361円
DC外国株式インデックス・オープン	9,369,628,838円
DCマイセレクションS25	421,129,633円
DCマイセレクションS50	2,185,859,034円
DCマイセレクションS75	1,566,785,931円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	91,019,959円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	226,028,517円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	145,840,220円
DC世界経済インデックスファンド	10,564,212,029円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	2,170,306,807円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,367,228円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	11,500,216円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	37,988,432円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	43,212,849円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	145,758,315円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	31,616,644円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	175,653,948円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	665,938,735円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	343,172,474円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,339,863,614円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	1,793,682,977円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	69,424,603円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	343,951,606円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	8,613,717円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	107,261,652円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,831,201,256円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,098,893,228円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,044,055,869円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,264,957,748円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,503,070,291円
分散投資コア戦略ファンドA	2,131,926,291円
分散投資コア戦略ファンドS	6,114,617,930円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,130,553,628円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,297,770,195円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,178,678,308円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	746,355,893円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,129,729円
SMT インデックスバランス・オープン	242,513,792円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	1,251,074,322円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	37,379,914,692円
SMT 世界経済インデックス・オープン	118,251,297円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	392,026,296円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	78,481,163円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2,117,164円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	68,239,753円
グローバル経済コア	1,000,978,616円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	9,818,388円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	932,513円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	475,028,107円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	78,721,853円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	359,651円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	477,432円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	254,475円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	148,591円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,188,693,683円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,232,336,971円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,783,594,894円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	134,465,869円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	108,510,773円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	402,638,376円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	822,817,503円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2020年 5月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,435,960,593
投資信託受益証券	△11,613,201
投資証券	△1,213,018,270
合計	1,211,329,122

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2020年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,041,373,107	-	14,251,210,506	1,209,837,399
合計		13,041,373,107	-	14,251,210,506	1,209,837,399

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2020年 5月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	73,733,850	-	74,179,100	445,250
	アメリカドル	26,587,500	-	26,735,000	147,500
	ユーロ	17,302,200	-	17,400,000	97,800
	オーストラリアドル	29,844,150	-	30,044,100	199,950
	売建	22,254,600	-	22,251,700	2,900
	カナダドル	22,254,600	-	22,251,700	2,900
合計		95,988,450	-	96,430,800	448,150

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APACHE CORP	64,273	12.45	800,198.85
	BAKER HUGHES CO	57,644	15.01	865,236.44
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	20.51	735,878.29
	CHENIERE ENERGY INC	21,976	44.50	977,932.00
	CHEVRON CORP	180,346	95.47	17,217,632.62
	CONCHO RESOURCES INC	19,245	58.64	1,128,526.80
	CONOCOPHILLIPS	104,738	43.08	4,512,113.04
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	15.09	115,393.23
	DEVON ENERGY CORPORATION	37,861	12.70	480,834.70
	DIAMONDBACK ENERGY INC	20,487	42.08	862,092.96
	EOG RESOURCES INC	55,564	51.45	2,858,767.80
	EXXON MOBIL	403,535	46.18	18,635,246.30
	HALLIBURTON CO	97,620	10.70	1,044,534.00
	HESS CORP	24,844	48.48	1,204,437.12
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	31.21	440,373.10
	KINDER MORGAN INC	194,644	15.35	2,987,785.40
	MARATHON OIL CORP	74,537	5.78	430,823.86
	MARATHON PETROLEUM CORP	62,097	33.03	2,051,063.91
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	37,162	13.19	490,166.78
	NOBLE ENERGY INC	67,291	10.03	674,928.73
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	85,461	15.02	1,283,624.22
	ONEOK INC	36,957	31.33	1,157,862.81
	PHILLIPS 66	42,441	77.06	3,270,503.46
	PIONEER NATURAL RESOURCES	15,844	89.99	1,425,801.56
	SCHLUMBERGER	132,260	18.05	2,387,293.00
	TARGA RESOURCES CORP	20,002	13.80	276,027.60
	TECHNIPFMC PLC	55,005	7.92	435,639.60
	VALERO ENERGY CORP	39,247	65.92	2,587,162.24
	WILLIAMS COS	114,214	19.47	2,223,746.58
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	21,038	233.48	4,911,952.24
	ALBEMARLE CORP	10,180	64.25	654,065.00
	AMCOR PLC	153,458	8.97	1,376,518.26
	AVERY DENNISON CORP	7,457	109.26	814,751.82
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	19.61	345,253.66
	BALL CORP	29,134	64.56	1,880,891.04
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	82.72	914,304.16
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19,071	29.03	553,631.13
	CORTEVA INC	70,180	25.98	1,823,276.40
	CROWN HOLDINGS INC	12,992	63.07	819,405.44
	DOW INC	70,834	34.33	2,431,731.22
	DUPONT DE NEMOURS INC	70,752	46.93	3,320,391.36
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	62.53	741,480.74
	ECOLAB INC	24,761	197.76	4,896,735.36
	FMC CORP	12,118	93.48	1,132,790.64
	FREEPORT-MCMORAN INC	138,927	9.21	1,279,517.67
	INT'L PAPER CO	33,803	34.35	1,161,133.05
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	9,709	134.47	1,305,569.23
	LINDE PLC	51,243	188.41	9,654,693.63
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	25,513	56.45	1,440,208.85
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,981	176.59	1,056,184.79
	MOSAIC CO/THE	31,911	11.91	380,060.01
	NEWMONT CORPORATION	78,251	64.55	5,051,102.05
	NUCOR CORP	29,015	42.20	1,224,433.00
	PACKAGING CORP OF AMERICA	8,890	98.14	872,464.60
	PPG INDUSTRIES INC	22,118	91.98	2,034,413.64
	RPM INTERNATIONAL INC	12,430	68.83	855,556.90
	SEALED AIR CORP	14,689	29.64	435,381.96
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,930	549.68	4,358,962.40
	STEEL DYNAMICS INC	18,273	25.37	463,586.01
	VULCAN MATERIALS CO	12,657	101.11	1,279,749.27
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	43.52	150,361.60
	WESTROCK CO	24,734	27.00	667,818.00
	3 M COMPANY	55,862	148.51	8,296,065.62
	ACUITY BRANDS INC	3,505	85.98	301,359.90
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	30.42	344,658.60
ALLEGION PLC	8,963	102.27	916,646.01
AMETEK INC	22,247	84.32	1,875,867.04
BOEING CO	51,941	133.44	6,931,007.04
CARRIER GLOBAL CORP	75,551	18.36	1,387,116.36
CATERPILLAR	53,692	112.11	6,019,410.12
CUMMINS INC	13,652	161.29	2,201,931.08
DEERE&CO	29,071	137.00	3,982,727.00
DOVER CORP	13,872	92.23	1,279,414.56
EATON CORP	40,190	82.25	3,305,627.50
EMERSON ELECTRIC CO	59,226	56.10	3,322,578.60
FASTENAL CO	55,807	39.05	2,179,263.35
FLOWSERVE CORP	10,826	26.78	289,920.28
FORTIVE CORP	28,503	59.27	1,689,372.81
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	56.09	718,512.90
GENERAL DYNAMICS CORP	23,906	135.35	3,235,677.10
GENERAL ELECTRIC CO	848,526	6.29	5,337,228.54
GRAINGER (WW) INC	4,461	285.45	1,273,392.45
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	29.56	450,080.56
HEICO CORP	3,640	90.43	329,165.20
HEICO CORP-CLASS A	6,449	72.20	465,617.80
HONEYWELL INTL INC	69,406	136.91	9,502,375.46
HOWMET AEROSPACE INC	36,550	12.62	461,261.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	180.58	636,002.76
IDEX CORP	6,916	154.70	1,069,905.20
ILLINOIS TOOL WORKS	31,233	161.01	5,028,825.33
INGERSOLL-RAND INC	31,562	29.17	920,663.54
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12,026	79.97	961,719.22
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	20,100	45.50	914,550.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	20,500	21.75	445,875.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	75,045	29.80	2,236,341.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21,485	180.95	3,887,710.75
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	191.48	552,419.80
LOCKHEED MARTIN CORP	24,659	378.40	9,330,965.60
MASCO CORP	27,698	42.14	1,167,193.72
MIDDLEBY CORP	4,364	64.35	280,823.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	15,557	327.65	5,097,251.05
OTIS WORLDWIDE CORP	37,775	52.95	2,000,186.25
OWENS CORNING	10,458	43.62	456,177.96
PACCAR INC	32,395	69.62	2,255,339.90
PARKER HANNIFIN CORP	12,505	161.00	2,013,305.00
PENTAIR PLC	13,583	35.10	476,763.30
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	147,006	58.67	8,624,842.02
ROCKWELL AUTOMATION INC	11,244	192.45	2,163,907.80
ROPER TECHNOLOGIES INC	10,116	358.36	3,625,169.76
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	36.71	507,625.88
SMITH (A.O.) CORP	12,146	44.79	544,019.34
SNAP-ON INC	4,900	127.33	623,917.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	20.49	173,775.69
STANLEY BLACK&DECKER	14,798	117.33	1,736,249.34
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,501	332.72	1,164,852.72
TEXTRON	21,534	27.30	587,878.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC	23,309	84.39	1,967,046.51
TRANSDIGM GROUP INC	4,693	352.61	1,654,798.73
UNITED RENTALS INC	6,446	119.58	770,812.68
WABCO HOLDINGS INC	4,981	133.95	667,204.95
WABTEC CORP	17,764	57.32	1,018,232.48
XYLEM INC	17,545	63.00	1,105,335.00
CINTAS CORP	8,272	218.21	1,805,033.12
COPART INC	19,784	83.79	1,657,701.36
COSTAR GROUP INC	3,564	657.42	2,343,044.88
EQUIFAX INC	11,791	149.38	1,761,339.58
IHS MARKIT LTD	35,672	67.07	2,392,521.04
MANPOWER GROUP	5,123	71.84	368,036.32
NIELSEN HOLDINGS PLC	34,849	14.15	493,113.35
REPUBLIC SERVICES INC	21,742	81.31	1,767,842.02
ROBERT HALF INTL INC	9,566	47.38	453,237.08
ROLLINS INC	14,566	42.29	615,996.14
TRANSUNION	16,944	79.11	1,340,439.84
VERISK ANALYTICS INC	14,560	159.57	2,323,339.20
WASTE CONNECTIONS INC	24,629	92.67	2,282,369.43
WASTE MANAGEMENT INC	41,233	100.97	4,163,296.01
AMERCO	602	301.29	181,376.58
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	10.14	100,588.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,186	73.80	973,126.80
CSX CORP	71,794	66.11	4,746,301.34
DELTA AIR LINES INC	15,095	22.72	342,958.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	15,868	74.83	1,187,402.44
FEDEX CORP	24,100	120.44	2,902,604.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	8,319	103.25	858,936.75
KANSAS CITY SOUTHERN	9,654	136.63	1,319,026.02
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	37.73	403,711.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	25,343	174.75	4,428,689.25
OLD DOMINION FREIGHT LINE	9,106	152.76	1,391,032.56
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	27.20	311,848.00
UBER TECHNOLOGIES INC	38,449	32.79	1,260,742.71
UNION PACIFIC CORP	67,430	158.26	10,671,471.80
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,003	25.42	152,596.26
UNITED PARCEL SERVICE B	68,080	94.83	6,456,026.40
XPO LOGISTICS INC	8,001	68.40	547,268.40
APTIV PLC	24,462	68.15	1,667,085.30
AUTOLIV INC	10,139	61.14	619,898.46
BORGWARNER INC	19,890	29.39	584,567.10
FORD MOTOR COMPANY	375,147	5.24	1,965,770.28
GENERAL MOTORS CO	120,926	23.93	2,893,759.18
HARLEY-DAVIDSON	14,677	21.45	314,821.65
LEAR CORP	5,287	101.37	535,943.19
TESLA INC	12,916	819.42	10,583,628.72
CAPRI HOLDINGS LTD	11,547	15.01	173,320.47
DR HORTON INC	32,171	49.59	1,595,359.89
GARMIN LTD	12,758	81.34	1,037,735.72
HANESBRANDS INC	31,136	9.47	294,857.92
HASBRO INC	12,468	69.70	869,019.60
LEGGETT & PLATT INC	10,594	29.80	315,701.20
LENNAR CORP-CL A	28,545	54.01	1,541,715.45
LULULEMON ATHLETICA INC	10,596	237.99	2,521,742.04
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	84.86	429,561.32
NEWELL BRANDS INC	37,563	12.41	466,156.83
NIKE B	119,223	90.46	10,784,912.58
NVR INC	337	3,119.67	1,051,328.79
POLARIS INC	4,691	72.93	342,114.63
PULTE GROUP INC	21,959	29.88	656,134.92
PVH CORP	7,252	46.02	333,737.04
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	72.08	329,982.24
TAPESTRY INC	25,989	14.88	386,716.32
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	9.98	159,181.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	8.94	145,570.02
VF CORP	32,491	58.23	1,891,950.93
WHIRLPOOL CORP	6,079	112.60	684,495.40
ARAMARK	24,034	26.08	626,806.72
CARNIVAL CORPORATION	46,126	14.21	655,450.46
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,577	925.83	2,385,863.91
DARDEN RESTAURANTS INC	11,266	74.72	841,795.52
DOMINO'S PIZZA INC	3,721	369.11	1,373,458.31
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	25,662	72.19	1,852,539.78
LAS VEGAS SANDS CORP	33,100	50.94	1,686,114.00
MARRIOTT INTL A	26,598	87.17	2,318,547.66
MCDONALD'S CORP	72,055	181.23	13,058,527.65
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	16.74	295,661.88
MGM RESORTS INTERNATIONAL	58,656	15.59	914,447.04
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	12.43	221,726.34
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,291	39.92	610,416.72
STARBUCKS CORP	113,355	77.87	8,826,953.85
VAIL RESORTS INC	3,574	178.04	636,314.96
WYNN RESORTS LTD	9,302	86.94	808,715.88
YUM BRANDS INC	29,166	86.18	2,513,525.88
ACTIVISION BLIZZARD INC	73,316	73.14	5,362,332.24
ALPHABET INC-CL A	28,573	1,384.34	39,554,746.82
ALPHABET INC-CL C	29,486	1,388.37	40,937,477.82
ALTICE USA INC- A	12,457	23.40	291,493.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,344	515.28	7,391,176.32
COMCAST CORP-CL A	432,984	36.53	15,819,070.44
DISCOVERY INC - A	12,804	21.08	269,972.34
DISCOVERY INC-C	31,156	19.35	602,868.60
DISH NETWORK CORPORATION-A	24,103	25.73	620,170.19
ELECTRONIC ARTS INC	27,876	116.62	3,250,899.12
FACEBOOK INC-A	229,762	212.35	48,789,960.70
FOX CORP - CLASS A	33,968	26.00	883,168.00
FOX CORP- CLASS B	15,092	25.73	388,317.16
IAC/INTERACTIVECORP	7,821	234.87	1,836,918.27
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	17.32	586,004.88
LIBERTY BROADBAND-C	10,201	127.11	1,296,649.11
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	21.74	337,317.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C	42,106	21.39	900,647.34
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	18,693	30.71	574,062.03
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	32.89	501,013.37
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	33.18	211,821.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	41.96	530,248.52
MATCH GROUP INC	4,600	79.99	367,954.00
NETFLIX INC	41,798	435.55	18,205,118.90
NEWS CORP-CLASS A	33,479	10.93	365,925.47
OMNICOM GROUP	20,835	55.11	1,148,216.85
PINTEREST INC- CLASS A	32,190	19.79	637,040.10
ROKU INC	8,355	126.66	1,058,244.30
SIRIUS XM HOLDINGS INC	148,452	5.74	852,856.74
SNAP INC - A	67,334	18.23	1,227,498.82
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,751	129.85	1,396,017.35
THE WALT DISNEY CO	171,900	109.16	18,764,604.00
TRIPADVISOR INC	10,393	17.91	186,138.63
TWITTER INC	70,484	29.93	2,109,586.12
VIACOMCBS INC-CLASS B	53,976	18.08	975,886.08
ZILLOW GROUP INC-C	12,368	52.97	655,132.96
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	124.85	772,322.10
AMAZON.COM	40,314	2,379.61	95,931,597.54
AUTOZONE INC	2,285	1,057.90	2,417,301.50
BEST BUY COMPANY INC	22,720	78.63	1,786,473.60
BOOKING HOLDINGS INC	4,000	1,430.83	5,723,320.00
BURLINGTON STORES INC	6,004	179.07	1,075,136.28
CARMAX INC	15,777	76.69	1,209,938.13
DOLLAR GENERAL CORP	24,570	176.36	4,333,165.20
DOLLAR TREE INC	22,651	78.05	1,767,910.55
EBAY	73,924	42.15	3,115,896.60
EXPEDIA GROUP INC	13,383	69.27	927,040.41
GAP	21,891	8.10	177,317.10
GENUINE PARTS CO	13,937	76.44	1,065,344.28
GRUBHUB INC	8,261	46.82	386,780.02
HOME DEPOT	104,694	234.43	24,543,414.42
KOHLS CORP	14,645	18.20	266,539.00
LKQ CORP	29,351	26.28	771,344.28
LOWES COMPANIES	73,381	114.23	8,382,311.63
MERCADOLIBRE INC	4,280	784.52	3,357,745.60
NORDSTROM INC	10,094	18.03	181,994.82
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,237	402.51	2,912,964.87
ROSS STORES INC	34,327	91.46	3,139,547.42
TARGET (DAYTON HUDSON)	48,428	115.83	5,609,415.24
TIFFANY & CO	10,426	128.56	1,340,366.56
TJX COMPANIES INC	115,530	48.51	5,604,360.30
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11,212	107.21	1,202,038.52
ULTA BEAUTY INC	5,362	230.07	1,233,635.34
COSTCO WHOLESALE CORP	42,137	305.94	12,891,393.78
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	4.80	162,720.00
KROGER CO	76,549	33.34	2,552,143.66
SYSCO CORP	45,437	53.29	2,421,337.73
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	72,429	41.67	3,018,116.43
WALMART INC	135,634	122.94	16,674,843.96
ALTRIA GROUP INC	178,226	36.74	6,548,023.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	52,189	36.39	1,899,157.71
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	29,010	65.97	1,913,789.70
BUNGE LIMITED	13,606	36.53	497,027.18
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	51.26	813,444.94
COCA-COLA CO	388,189	46.11	17,899,394.79
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	22,612	39.40	890,912.80
CONAGRA BRANDS INC	45,992	33.52	1,541,651.84
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15,999	166.06	2,656,793.94
GENERAL MILLS INC	57,694	59.76	3,447,793.44
HERSHEY FOODS CORPORATION	13,896	133.19	1,850,808.24
HORMEL FOODS CORP	27,157	47.24	1,282,896.68
INGREDION INC	5,835	84.11	490,781.85
JM SMUCKER CO	10,802	116.08	1,253,896.16
KELLOGG CO	24,092	63.68	1,534,178.56
KRAFT HEINZ CO/THE	64,187	29.56	1,897,367.72
LAMB WESTON HOLDINGS INC	12,924	61.54	795,342.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	11,808	164.03	1,936,866.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	18,203	38.89	707,914.67
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	137,361	50.90	6,991,674.90
MONSTER BEVERAGE CORP	37,638	65.78	2,475,827.64
PEPSICO INC	132,991	134.23	17,851,381.93
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	148,405	72.00	10,685,160.00
TYSON FOODS INC	28,214	60.39	1,703,843.46
CHURCH & DWIGHT CO INC	23,454	73.35	1,720,350.90
CLOROX COMPANY	11,988	204.05	2,446,151.40
COLGATE-PALMOLIVE CO	77,689	69.37	5,389,285.93
COTY INC-CL A	30,534	5.20	158,776.80
ESTEE LAUDER CO-CL A	21,244	173.15	3,678,398.60
KIMBERLY-CLARK CORP	32,715	138.51	4,531,354.65
PROCTER & GAMBLE CO	237,820	115.95	27,575,229.00
ABBOTT LABORATORIES	168,671	93.70	15,804,472.70
ABIOMED INC	4,421	187.07	827,036.47
ALIGN TECHNOLOGY INC	7,113	210.03	1,493,943.39
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,604	88.09	1,286,466.36
ANTHEM INC	24,196	274.33	6,637,688.68
BAXTER INTERNATIONAL	46,293	88.08	4,077,487.44
BECTON DICKINSON & CO	25,805	254.48	6,566,856.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133,021	38.18	5,078,741.78
CARDINAL HEALTH	27,968	49.88	1,395,043.84
CENTENE CORP	55,738	65.88	3,672,019.44
CERNER CORP	30,009	68.75	2,063,118.75
CIGNA CORP	35,629	189.27	6,743,500.83
CVS HEALTH CORP	124,114	63.12	7,834,075.68
DANAHER CORP	59,703	161.43	9,637,855.29
DAVITA INC	9,056	80.76	731,362.56
DENTSPLY SIRONA INC	20,188	40.65	820,642.20
DEXCOM INC	8,558	405.50	3,470,269.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	19,907	217.84	4,336,540.88
HCA HEALTHCARE INC	25,918	107.92	2,797,070.56
HENRY SCHEIN INC	14,096	54.03	761,606.88
HOLOGIC INC	24,459	51.99	1,271,623.41
HUMANA INC	12,640	377.50	4,771,600.00
IDEXX LABORATORIES INC	8,195	287.90	2,359,340.50
INSULET CORP	5,923	217.63	1,289,022.49
INTUITIVE SURGICAL INC	11,028	537.77	5,930,527.56
LABORATORY CRP OF AMER	8,827	167.26	1,476,404.02
MCKESSON CORP	15,443	135.97	2,099,784.71
MEDTRONIC PLC	127,849	99.03	12,660,886.47
QUEST DIAGNOSTICS	12,894	112.22	1,446,964.68
RESMED INC	13,491	162.75	2,195,660.25
STERIS PLC	8,111	148.25	1,202,455.75
STRYKER CORP	32,154	192.08	6,176,140.32
TELEFLEX INC	4,427	340.30	1,506,508.10
THE COOPER COS INC	4,688	304.52	1,427,589.76
UNITEDHEALTH GROUP INC	90,353	287.00	25,931,311.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	102.06	739,730.88
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,237	118.70	977,731.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,325	192.34	2,370,590.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,079	200.01	1,415,870.79
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	19,652	121.86	2,394,792.72
ABBVIE INC	141,058	83.96	11,843,229.68
AGILENT TECHNOLOGIES	29,560	79.71	2,356,227.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	20,726	97.34	2,017,468.84
ALLERGAN PLC	31,323	193.02	6,045,965.46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	10,665	136.13	1,451,826.45
AMGEN	56,674	234.82	13,308,188.68
BEIGENE LTD-ADR	3,859	156.81	605,129.79
BIO-RAD LABORATORIES-A	2,141	456.35	977,045.35
BIOGEN INC	17,218	314.02	5,406,796.36
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	17,171	95.20	1,634,679.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	223,587	61.05	13,649,986.35
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	36,061	19.84	715,450.24
EXACT SCIENCES CORP	13,278	82.01	1,088,928.78
GILEAD SCIENCES INC	120,680	77.49	9,351,493.20
ILLUMINA INC	14,031	309.87	4,347,785.97
INCYTE CORP	17,504	95.92	1,678,983.68
IONIS PHARMACEUTICALS INC	12,817	54.40	697,244.80
IQVIA HOLDINGS INC	15,762	137.65	2,169,639.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	110.44	548,997.24
JOHNSON & JOHNSON	251,260	148.70	37,362,362.00
LILLY (ELI) & CO	82,421	153.51	12,652,447.71
MERCK & CO	242,811	76.40	18,550,760.40
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,261	719.57	1,626,947.77
MYLAN NV	49,481	17.57	869,381.17
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,474	109.40	927,055.60
PERKINELMER INC	10,645	92.48	984,449.60
PERRIGO CO PLC	11,333	52.64	596,569.12
PFIZER	527,795	37.22	19,644,529.90
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,727	563.40	4,353,391.80
SAREPTA THERAPEUTICS INC	7,147	128.00	914,816.00
SEATTLE GENETICS INC	11,471	157.67	1,808,632.57
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108,484	11.29	1,224,784.36
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	38,248	333.01	12,736,966.48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	24,535	271.63	6,664,442.05
WATERS CORP	6,363	186.98	1,189,753.74
ZOETIS INC	45,448	125.47	5,702,360.56
BANK OF AMERICA CORP	821,173	23.57	19,355,047.61
CITIGROUP	208,268	46.32	9,646,973.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	22.20	888,222.00
COMERICA INC	14,360	33.89	486,660.40
EAST WEST BANCORP INC	13,827	35.09	485,189.43
FIFTH THIRD BANCORP	67,941	18.09	1,229,392.39
FIRST REPUBLIC BANK/CA	15,872	103.91	1,649,259.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	99,012	8.65	856,453.80
JPMORGAN CHASE & CO	300,112	92.70	27,820,382.40
KEY CORP	94,322	11.28	1,063,952.16
M & T BANK CORP	11,742	104.87	1,231,383.54
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	36,720	12.06	442,843.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	41,823	105.03	4,392,669.69
REGIONS FINL CORP	92,434	10.32	953,918.88
SIGNATURE BANK	5,223	103.05	538,230.15
SVB FINANCIAL GROUP	4,943	185.85	918,656.55
TRUIST FINANCIAL CORP	128,020	36.24	4,639,444.80
US BANCORP	141,597	34.75	4,920,495.75
WELLS FARGO & CO	386,720	25.43	9,834,289.60
ZIONS BANCORPORATION	15,186	30.72	466,513.92
ALLY FINANCIAL INC	36,028	15.78	568,521.84
AMERICAN EXPRESS	66,370	89.50	5,940,115.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	125.61	1,488,478.50
BANK NEW YORK CO	79,248	35.34	2,800,624.32
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	125,861	176.83	22,256,000.63
BLACKROCK INC	11,048	498.78	5,510,521.44
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	62,958	52.87	3,328,589.46
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	44,494	62.20	2,767,526.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,612	100.18	1,063,110.16
CME GROUP INC	34,191	181.53	6,206,692.23
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,078	42.72	1,242,212.16
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	41.21	869,860.68
EATON VANCE CORP	10,061	37.33	375,577.13
EQUITABLE HOLDINGS INC	40,215	17.85	717,837.75
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,633	276.08	1,002,998.64
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	19.20	500,544.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	30,411	185.39	5,637,895.29
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53,142	93.52	4,969,839.84
INVESCO LTD	30,943	7.98	246,925.14
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	14.10	362,454.60
KKR & CO INC -A	47,403	26.66	1,263,763.98
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,593	484.32	1,740,161.76
MOODY'S CORP	16,220	251.75	4,083,385.00
MORGAN STANLEY	115,860	40.08	4,643,668.80
MSCI INC	7,909	333.58	2,638,284.22
NASDAQ INC	10,979	107.59	1,181,230.61
NORTHERN TRUST CORP	19,520	75.99	1,483,324.80
PRICE T ROWE GROUP INC	21,808	114.06	2,487,420.48
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,968	66.83	799,821.44
S&P GLOBAL INC	23,319	297.65	6,940,900.35
SCHWAB (CHARLES) CORP	110,150	36.51	4,021,576.50
SEI INVESTMENTS COMPANY	12,261	51.90	636,345.90
STATE STREET CORP	34,742	60.22	2,092,163.24
SYNCHRONY FINANCIAL	53,095	18.62	988,628.90
TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,877	37.89	980,479.53
VOYA FINANCIAL INC	12,505	44.89	561,349.45
AFLAC	68,601	36.26	2,487,472.26
ALLEGHANY CORP	1,276	530.50	676,918.00
ALLSTATE CORP	30,932	100.79	3,117,636.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,013	65.74	461,034.62
AMERICAN INT'L GROUP	83,130	27.65	2,298,544.50
AON PLC	22,349	189.76	4,240,946.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,796	25.95	1,006,756.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,833	86.40	1,540,771.20
ASSURANT INC	5,819	98.80	574,917.20
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	27.30	364,373.10
BROWN & BROWN INC	22,945	37.60	862,732.00
CHUBB LTD	43,249	101.95	4,409,235.55
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,851	55.73	827,646.23
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	168.73	365,469.18
EVEREST RE GROUP LTD	3,926	176.80	694,116.80
FNF GROUP	24,961	25.84	644,992.24
GLOBE LIFE INC	9,867	77.75	767,159.25
HARTFORD FINANCIAL SVCS	34,481	36.35	1,253,384.35
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	36.65	652,003.50
LOEWS CORP	25,707	31.02	797,431.14
MARKEL CORP	1,312	869.71	1,141,059.52
MARSH & MCLENNAN COS	48,167	103.98	5,008,404.66
METLIFE INC	74,667	35.22	2,629,771.74
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	26,615	38.21	1,016,959.15
PROGRESSIVE CORP	55,794	74.27	4,143,820.38
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	37,690	58.98	2,222,956.20
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	95.01	515,999.31
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	5,122	160.37	821,415.14
TRAVELERS COS INC/THE	24,049	97.34	2,340,929.66
UNUM GROUP	18,574	15.52	288,268.48
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,016	197.35	2,371,357.60
WR BERKLEY CORP	14,085	51.73	728,617.05
CBRE GROUP INC-A	30,208	41.60	1,256,652.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.11	405,657.00
JONES LANG LASALLE INC	4,484	104.18	467,143.12
WEYERHAEUSER CO	69,607	19.85	1,381,698.95
ACCENTURE PLC-CL A	60,578	188.56	11,422,587.68
ADOBE INC	46,170	367.51	16,967,936.70
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	15,447	101.15	1,562,464.05
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	47.18	189,474.88
ANSYS INC	8,044	263.02	2,115,732.88
AUTODESK INC	20,964	184.29	3,863,455.56
AUTOMATIC DATA PROCESS	41,287	146.00	6,027,902.00
BLACK KNIGHT INC	14,413	72.70	1,047,825.10
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	13,438	72.98	980,705.24
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	10,971	116.81	1,281,522.51
CADENCE DESIGN SYSTEMS	26,369	82.46	2,174,387.74
CDK GLOBAL INC	10,687	40.78	435,815.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH	11,974	106.99	1,281,098.26
CITRIX SYSTEMS INC	12,443	150.98	1,878,644.14
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	52,296	57.16	2,989,239.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	109.06	338,086.00
DOCUSIGN INC	10,116	116.56	1,179,120.96
DROPBOX INC-CLASS A	24,217	21.88	529,867.96
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	17.65	414,739.70
EPAM SYSTEMS INC	5,266	223.30	1,175,897.80
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	58,635	128.23	7,518,766.05
FISERV INC	55,147	104.78	5,778,302.66
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,052	240.00	1,932,480.00
FORTINET INC	13,898	136.84	1,901,802.32
GARTNER INC	8,569	122.58	1,050,388.02
GLOBAL PAYMENTS INC	28,687	175.04	5,021,372.48
GODADDY INC - CLASS A	16,351	75.05	1,227,142.55
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	7,923	97.24	770,432.52
INTL BUSINESS MACHINES CORP	84,481	122.99	10,390,318.19
INTUIT INC	24,837	280.36	6,963,301.32
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	7,360	182.79	1,345,334.40
LEIDOS HOLDINGS	12,829	102.70	1,317,538.30
MASTERCARD INC-CLASS A	85,613	282.44	24,180,535.72
MICROSOFT CORP	692,070	184.68	127,811,487.60
MONGODB INC	4,623	176.49	815,913.27
NORTONLIFELOCK INC	59,628	21.28	1,268,883.84
OKTA INC	10,083	169.38	1,707,858.54
ORACLE CORP	219,169	53.57	11,740,883.33
PALO ALTO NETWORKS INC	9,363	213.96	2,003,307.48
PAYCHEX INC	30,214	67.11	2,027,661.54
PAYCOM SOFTWARE INC	4,755	272.03	1,293,502.65
PAYPAL HOLDINGS INC	106,402	144.96	15,424,033.92
PTC INC	9,984	71.55	714,355.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A	7,050	266.73	1,880,446.50
SABRE CORP	24,114	6.72	162,166.65
SALESFORCE.COM INC	79,469	175.90	13,978,597.10
SERVICENOW INC	17,998	377.26	6,789,925.48
SPLUNK INC	14,752	153.24	2,260,596.48
SQUARE INC - A	33,186	76.05	2,523,795.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	21,775	58.50	1,273,837.50
SYNOPSYS INC	14,359	160.17	2,299,881.03
TWILIO INC - A	11,282	179.69	2,027,262.58
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,713	330.23	1,226,143.99
VERISIGN INC	10,096	210.04	2,120,563.84
VISA INC-CLASS A SHARES	163,330	185.09	30,230,749.70
VMWARE INC-CLASS A	7,867	140.31	1,103,818.77
WESTERN UNION CO	38,757	19.93	772,427.01
WIX.COM LTD	5,010	159.95	801,349.50
WORKDAY INC-CLASS A	15,669	165.55	2,594,002.95
AMPHENOL CORPORATION	27,679	89.56	2,478,931.24
APPLE INC	424,286	310.13	131,583,817.18
ARISTA NETWORKS INC	4,940	218.01	1,076,969.40
ARROW ELECTRONICS INC	7,839	65.46	513,140.94
CDW CORP/DE	13,742	108.54	1,491,556.68
CISCO SYSTEMS	404,599	42.99	17,393,711.01
COGNEX CORP	16,230	57.52	933,549.60
CORNING	72,399	21.62	1,565,266.38
DELL TECHNOLOGIES -C	15,558	43.65	679,106.70
F5 NETWORKS INC	5,350	149.02	797,257.00
FLEX LTD	48,956	10.01	490,049.56
FLIR SYSTEMS INC	11,686	48.09	561,979.74
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	123,779	10.25	1,268,734.75
HP INC	141,556	15.66	2,216,766.96
IPG PHOTONICS CORP	3,207	152.06	487,656.42
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	23.68	741,278.72
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	17,624	100.69	1,774,560.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,366	131.27	2,148,364.82
NETAPP INC	20,586	44.90	924,311.40
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	51.06	1,166,006.16
TE CONNECTIVITY LTD	31,955	76.75	2,452,546.25
TRIMBLE IMS HOLDINGS	23,884	37.00	883,708.00
WESTERN DIGITAL CORP	28,454	44.20	1,257,666.80
XEROX HOLDINGS CORP	16,718	18.13	303,097.34
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5,162	242.92	1,253,953.04
AT&T INC	696,675	29.79	20,753,948.25
CENTURYLINK INC	93,962	9.94	933,982.28
T-MOBILE US INC	41,028	98.52	4,042,078.56
VERIZON COMMUNICATIONS	394,419	57.00	22,481,883.00
AES CORP	61,761	12.87	794,864.07
ALLIANT ENERGY CORPORATION	24,156	47.99	1,159,246.44
AMEREN CORPORATION	23,120	70.86	1,638,283.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	47,150	79.86	3,765,399.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	16,922	118.03	1,997,303.66
ATMOS ENERGY CORP	11,419	97.33	1,111,411.27
CENTERPOINT ENERGY INC	48,162	18.59	895,331.58
CMS ENERGY CORP	26,742	55.29	1,478,565.18
CONSOLIDATED EDISON INC	31,745	74.18	2,354,844.10
DOMINION ENERGY INC	78,536	78.40	6,157,222.40
DTE ENERGY COMPANY	18,360	101.26	1,859,133.60
DUKE ENERGY CORP	69,920	81.78	5,718,057.60
EDISON INTL	33,630	57.05	1,918,591.50
ENTERGY CORP	18,696	95.01	1,776,306.96
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,834	40.30	839,610.20
EVERGY INC	21,330	57.50	1,226,475.00
EVERSOURCE ENERGY	30,920	77.79	2,405,266.80
EXELON CORP	92,804	37.43	3,473,653.72
FIRSTENERGY CORP	50,559	40.60	2,052,695.40
NEXTERA ENERGY INC	46,622	229.73	10,710,472.06
NISOURCE INC	35,781	23.27	832,623.87
NRG ENERGY INC	23,078	32.77	756,266.06
OGE ENERGY CORP	19,225	31.05	596,936.25
PINNACLE WEST CAPITAL	10,772	73.87	795,727.64
PPL CORPORATION	69,111	26.11	1,804,488.21
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	47,290	48.77	2,306,333.30
SEMPRA ENERGY	26,914	124.23	3,343,526.22
SOUTHERN CO	100,071	55.41	5,544,934.11
UGI CORP	18,019	30.89	556,606.91
VISTRA ENERGY CORP	35,087	18.90	663,144.30
WEC ENERGY GROUP INC	30,120	85.68	2,580,681.60
XCEL ENERGY INC	50,065	60.31	3,019,420.15
ADVANCED MICRO DEVICES	100,963	53.19	5,370,221.97
ANALOG DEVICES	35,161	109.83	3,861,732.63
APPLIED MATERIALS	88,168	53.81	4,744,320.08
BROADCOM INC	37,839	275.03	10,406,860.17
INTEL CORP	414,846	59.67	24,753,860.82
KLA CORP	15,075	171.50	2,585,362.50
LAM RESEARCH CORP	13,850	265.40	3,675,790.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	60,583	26.85	1,626,653.55
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	25,878	54.12	1,400,517.36
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	22,844	89.70	2,049,106.80
MICRON TECHNOLOGY	105,648	48.25	5,097,516.00
NVIDIA CORP	55,452	312.50	17,328,750.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,067	104.84	2,837,704.28
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	17.12	616,251.52
QORVO INC	10,609	103.00	1,092,727.00
QUALCOMM	108,933	80.56	8,775,642.48
SKYWORKS SOLUTIONS INC	16,107	111.22	1,791,420.54
TERADYNE INC	16,048	65.09	1,044,564.32
TEXAS INSTRUMENTS	89,169	115.00	10,254,435.00
XILINX INC	23,543	86.86	2,044,944.98
アメリカドル 小計		28,685,388		2,384,971,895.83
				(255,072,744,259)
カナダドル	CAMECO CORP	41,062	14.97	614,698.14
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,328	22.84	2,793,971.52
	CENOVUS ENERGY INC	96,666	5.38	520,063.08
	ENBRIDGE	193,997	44.65	8,661,966.05
	HUSKY ENERGY INC	31,439	4.09	128,585.51
	IMPERIAL OIL	24,763	21.20	524,975.60
	INTER PIPELINE LTD	35,455	11.02	390,714.10
	KEYERA CORP	18,607	20.79	386,839.53
	OVINTIV INC	23,486	8.05	189,062.30
	PARKLAND FUEL CORP	11,000	33.30	366,300.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	53,816	31.83	1,712,963.28
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	9.59	175,976.50
	SUNCOR ENERGY	147,329	23.83	3,510,850.07
	TC ENERGY CORP	88,526	64.22	5,685,139.72
	AGNICO EAGLE MINES	23,423	91.78	2,149,762.94
	BARRICK GOLD CORP	170,934	38.13	6,517,713.42
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	44.00	578,116.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	8.89	505,841.00
	FRANCO-NEVADA CORP	18,244	199.40	3,637,853.60
	KINROSS GOLD CORP	125,340	9.79	1,227,078.60
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	26,848	59.78	1,604,973.44
	LUNDIN MINING CORP	62,243	6.34	394,620.62
	METHANEX CORP	7,099	22.16	157,313.84
	NUTRIEN LTD	55,504	49.40	2,741,897.60
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	12.74	581,924.98
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	40.11	173,555.97
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	45,525	60.38	2,748,799.50
	CAE INC	25,999	22.03	572,757.97
	WSP GLOBAL INC	9,471	88.54	838,562.34
	THOMSON REUTERS CORP	18,789	95.04	1,785,706.56
	AIR CANADA	11,591	17.05	197,626.55
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	69,824	114.14	7,969,711.36
	CP RAILWAY LIMITED	13,160	319.16	4,200,145.60
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	55.25	1,545,784.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	19.22	339,405.98
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	25,485	71.97	1,834,155.45
	QUEBECOR INC -CL B	15,200	29.91	454,632.00
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	45,087	22.98	1,036,099.26
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	100.09	541,386.81
	DOLLARAMA INC	26,700	43.95	1,173,465.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	84,121	40.50	3,406,900.50
	EMPIRE CO LTD 'A'	15,253	30.97	472,385.41
	LOBLAW COMPANIES LTD	17,907	69.26	1,240,238.82
	METRO INC	24,937	57.67	1,438,116.79
	WESTON (GEORGE) LTD	6,883	97.89	673,776.87
	SAPUTO INC	24,489	34.59	847,074.51
	AURORA CANNABIS INC	53,000	0.91	48,230.00
	BAUSCH HEALTH COS INC	27,800	23.37	649,686.00
	CANOPY GROWTH CORP	16,400	21.34	349,976.00
	CRONOS GROUP INC	15,900	7.52	119,568.00
	BANK MONTREAL	61,534	68.34	4,205,233.56
	BANK NOVA SCOTIA	116,919	52.95	6,190,861.05
	CANADIAN IMPERIAL BANK	42,951	83.23	3,574,811.73
	NATIONAL BANK OF CANADA	33,228	55.50	1,844,154.00
	ROYAL BANK OF CANADA	137,232	85.34	11,711,378.88
	TORONTO-DOMINION BANK	173,449	57.03	9,891,796.47
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	126,501	46.50	5,882,296.50
	CI FINANCIAL CORP	18,671	14.63	273,156.73
	IGM FINANCIAL INC	7,685	28.09	215,871.65
	ONEX CORP	6,603	66.00	435,798.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,663	348.09	926,963.67
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	21.55	512,631.40
	IA FINANCIAL CORP INC	8,230	41.68	343,026.40
	INTACT FINANCIAL CORP	13,043	138.04	1,800,455.72
MANULIFE FINANCIAL CORP	190,115	17.08	3,247,164.20
POWER CORP OF CANADA	51,551	20.97	1,081,024.47
SUN LIFE FINANCIAL INC	56,979	48.41	2,758,353.39
BLACKBERRY LIMITED	39,400	6.55	258,070.00
CGI INC - CL A	23,396	90.65	2,120,847.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,978	1,465.09	2,897,948.02
OPEN TEXT CORP	24,643	55.11	1,358,075.73
SHOPIFY INC - CLASS A	9,812	989.06	9,704,656.72
BCE INC	15,355	56.75	871,396.25
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	35,018	56.92	1,993,224.56
TELUS CORP	32,908	22.85	751,947.80
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	19.00	984,542.00
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	16.45	401,297.75
ATCO LTD -CLASS I	5,241	37.71	197,638.11
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	32.29	333,361.96
EMERA INC	23,704	54.41	1,289,734.64
FORTIS INC	42,633	53.25	2,270,207.25
HYDRO ONE LTD	32,299	25.57	825,885.43
カナダドル 小計		3,605,135		161,570,760.63
				(12,398,940,170)
ユーロ	ENI	248,488	8.63	2,144,699.92
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	49,194	10.26	504,730.44
	NESTE OIL OYJ	40,117	31.28	1,254,859.76
	OMV AG	14,984	30.94	463,604.96
	REPSOL SA	133,012	8.63	1,148,425.60
	TENARIS SA	40,648	6.23	253,237.04
	TOTAL SA	229,526	32.98	7,570,915.11
	VOPAK	6,360	49.87	317,173.20
	AIR LIQUIDE	45,301	119.90	5,431,589.90
	AKZO NOBEL	19,521	70.72	1,380,525.12
	ARCELORMITTAL	66,229	10.29	681,761.32
	ARKEMA	7,535	75.80	571,153.00
	BASF SE	88,020	46.24	4,070,044.80
	COVESTRO AG	15,098	30.99	467,887.02
	CRH PLC	80,003	27.08	2,166,481.24
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,754	22.36	441,699.44
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	35.06	202,015.72
	HEIDELBERGCEMENT AG	14,833	44.25	656,360.25
	KONINKLIJKE DSM NV	17,129	114.90	1,968,122.10
	LANXESS	7,293	46.81	341,385.33
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	29.22	571,689.30
	SOLVAY SA	6,906	73.76	509,386.56
	STORA ENSO OYJ R	54,792	10.64	582,986.88
	SYMRISE AG	12,476	95.10	1,186,467.60
	THYSSEN KRUPP	33,044	5.28	174,472.32
	UMICORE	17,605	36.97	650,856.85
	UPM KYMMENE OYJ	50,623	25.33	1,282,280.59
	VOESTALPINE AG	12,422	18.95	235,459.01
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	22,018	23.74	522,707.32
	AIRBUS SE	56,107	56.07	3,145,919.49
	ALSTOM	18,760	36.32	681,363.20
	ANDRITZ AG	5,242	30.86	161,768.12
	BOUYGUES ORD	19,381	27.61	535,109.41
	BRENNTAG AG	15,254	44.52	679,108.08
	CNH INDUSTRIAL NV	93,026	5.17	480,944.42
	DASSAULT AVIATION SA	213	722.50	153,892.50
	EIFFAGE	7,209	77.64	559,706.76
	FERROVIAL SA	46,063	23.50	1,082,480.50
	GEA GROUP AG	13,382	22.20	297,080.40
	HOCHTIEF AG	2,222	70.95	157,650.90
	KINGSPAN GROUP PLC	15,306	49.50	757,647.00
	KION GROUP AG	5,887	45.96	270,566.52
	KNORR-BREMSE AG	4,123	81.35	335,406.05
	KONE OYJ-B	32,286	56.40	1,820,930.40
	LEGRAND SA	24,584	59.90	1,472,581.60
	LEONARDO SPA	35,425	6.10	216,092.50
	METSO OYJ	9,561	26.41	252,506.01
	MTU AERO ENGINES AG	4,753	124.20	590,322.60
	PRYSMIAN SPA	21,155	18.14	383,751.70
	SAFRAN SA	31,568	81.12	2,560,796.16
	SAINT-GOBAIN	45,357	25.40	1,152,067.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	53,023	80.42	4,264,109.66
	SIEMENS	73,180	88.33	6,463,989.40
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	25,102	13.60	341,387.20
	THALES SA	9,665	69.92	675,776.80
	VINCI S.A.	49,409	76.80	3,794,611.20
	WARTSILA OYJ	34,386	6.70	230,661.28
	BUREAU VERITAS SA	25,073	18.73	469,742.65
	RANDSTAD NV	12,365	36.36	449,591.40
	TELEPERFORMANCE	5,732	225.10	1,290,273.20
	WOLTERS KLUWER	25,709	67.48	1,734,843.32
	ADP	2,382	81.00	192,942.00
	AENA SME SA	6,542	107.90	705,881.80
	ATLANTIA SPA	51,427	13.95	717,406.65
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	23,272	7.77	181,009.61
DEUTSCHE POST AG-REG	91,789	26.78	2,458,109.42
FRAPORT AG	3,561	37.76	134,463.36
GETLINK	44,101	11.40	502,751.40
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	31,973	51.42	1,644,051.66
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	42.48	212,017.68
CONTINENTAL AG	9,928	79.12	785,503.36
DAIMLER AG	87,443	31.65	2,768,008.16
FAURECIA	5,945	32.90	195,590.50
FERRARI NV	11,268	146.45	1,650,198.60
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	111,379	7.77	865,414.83
MICHELIN	16,459	89.28	1,469,459.52
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	19.08	196,371.36
PEUGEOT SA	52,883	13.42	709,954.27
PIRELLI & C SPA	39,097	3.66	143,446.89
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	14,028	47.00	659,316.00
RENAULT SA	17,362	17.52	304,286.41
VALEO SA	19,350	20.70	400,545.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	17,999	128.92	2,320,431.08
VOLKSWAGEN STAMM	3,251	139.00	451,889.00
ADIDAS AG	17,294	207.90	3,595,422.60
ESSILORLUXOTTICA	27,287	110.70	3,020,670.90
HERMES INTERNATIONAL	3,057	679.80	2,078,148.60
KERING	7,275	447.50	3,255,562.50
LVMH	26,576	352.25	9,361,396.00
MONCLER SPA	15,736	32.78	515,826.08
PUMA SE	7,720	60.10	463,972.00
SEB SA	2,075	112.00	232,400.00
ACCOR	17,931	22.97	411,875.07
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7,262	114.05	828,231.10
SODEXO	8,135	65.46	532,517.10
ALTICE NV -A	50,000	3.74	187,000.00
BOLLORE	61,805	2.53	156,366.65
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	9.22	110,490.57
JC DECAUX SA	9,522	19.10	181,870.20
PUBLICIS GROUPE	21,469	26.24	563,346.56
SES	31,369	6.14	192,605.66
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	35.54	177,628.92
UBISOFT ENTERTAINMENT	9,311	73.90	688,082.90
VIVENDI	77,307	19.96	1,543,047.72
DELIVERY HERO SE	11,471	87.42	1,002,794.82
INDITEX	101,980	23.12	2,357,777.60
JUST EAT TAKEAWAY	11,372	98.08	1,115,365.76
PROSUS	45,890	73.60	3,377,504.00
ZALANDO SE	13,985	53.40	746,799.00
CARREFOUR	59,235	13.29	787,529.32
CASINO GUICHARD PERRACHON	5,810	35.30	205,093.00
COLRUYT SA	5,424	55.46	300,815.04
JERONIMO MARTINS	24,901	15.45	384,720.45
KONINKLIJKE AHOLD NV	103,264	22.64	2,337,896.96
METRO AG	13,712	7.62	104,485.44
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	72,855	39.96	2,911,650.07
DANONE (GROUPE)	59,282	64.06	3,797,604.92
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	64,414	7.19	463,394.31
HEINEKEN HOLDING NV	10,701	69.95	748,534.95
HEINEKEN NV	24,387	75.00	1,829,025.00
KERRY GROUP PLC-A	14,641	101.50	1,486,061.50
PERNOD-RICARD	19,918	136.70	2,722,790.60
REMY COINTREAU	2,382	100.30	238,914.60
BEIERSDORF AG	9,190	94.28	866,433.20
HENKEL AG & CO KGAA	10,190	71.30	726,547.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	17,238	79.60	1,372,144.80
LOREAL	24,042	253.50	6,094,647.00
UNILEVER NV	140,583	45.00	6,326,235.00
BIOMERIEUX	4,175	120.90	504,757.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	95.30	326,879.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	19,985	71.78	1,434,523.30
FRESENIUS SE&CO KGAA	40,407	40.17	1,623,149.19
KONINKLIJKE PHILIPS	87,231	39.60	3,454,347.60
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	286.40	929,654.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,846	40.84	606,310.64
BAYER	94,130	57.99	5,458,598.70
EUROFINS SCIENTIFIC	1,158	563.20	652,185.60
GALAPAGOS NV	4,368	201.40	879,715.20
GRIFOLS SA	27,685	29.22	808,955.70
IPSEN	2,722	68.50	186,457.00
MERCK KGAA	12,078	106.10	1,281,475.80
ORION OYJ-CLASS B	9,854	45.33	446,681.82
QIAGEN N.V.	21,801	39.45	860,049.45
RECORDATI SPA	11,472	41.40	474,940.80
SANOFI	107,940	89.57	9,668,185.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,004	236.00	708,944.00
UCB (GROUPE)	12,416	84.30	1,046,668.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	53,189	6.81	362,642.60
AIB GROUP PLC	70,200	1.08	76,167.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	647,435	2.72	1,765,555.24
BANCO DE SABADELL SA	449,651	0.33	148,879.44
BANCO SANTANDER SA	1,599,817	1.99	3,196,434.36
BANK OF IRELAND GROUP PLC	84,000	1.64	138,096.00
BANKIA SA	110,053	0.91	100,148.23
BANKINTER SA	58,881	3.51	206,907.83
BNP PARIBAS	110,192	28.81	3,175,182.48
CAIXABANK	328,697	1.65	542,350.05
COMMERZBANK AG	80,494	3.24	261,122.53
CREDIT AGRICOLE SA	107,463	7.26	780,181.38
ERSTE GROUP BANK AG	27,560	19.61	540,451.60
FINECOBANK SPA	53,120	9.67	514,095.36
ING GROEP NV-CVA	377,830	5.07	1,915,598.10
INTESA SANPAOLO	1,460,677	1.41	2,065,397.27
KBC GROEP NV	24,002	48.81	1,171,537.62
MEDIOBANCA	53,990	5.19	280,532.04
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	15.83	197,716.70
SOCIETE GENERALE	79,076	13.26	1,049,180.36
UNICREDIT SPA	185,348	6.58	1,219,589.84
AMUNDI SA	6,226	60.00	373,560.00
DEUTSCHE BANK NAMEN	190,535	6.53	1,245,527.29
DEUTSCHE BOERSE	18,261	148.55	2,712,671.55
EURAZEO SA	3,357	44.30	148,715.10
EXOR NV	10,345	48.50	501,732.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,222	71.04	584,090.88
NATIXIS	69,996	2.17	152,171.30
WENDEL	2,023	75.15	152,028.45
AEGON	166,267	2.19	365,621.13
AGEAS	16,065	32.66	524,682.90
ALLIANZ SE-REG	39,899	157.68	6,291,274.32
ASSICURAZIONI GENERALI	109,307	12.97	1,418,258.32
AXA	185,927	16.22	3,016,851.50
CNP ASSURANCES	11,830	9.21	108,954.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	5,789	139.00	804,671.00
MAPFRE SA	90,939	1.61	146,957.42
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,866	191.05	2,649,099.30
NN GROUP NV	27,631	25.75	711,498.25
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.39	340,566.93
SAMPO OYJ-A SHS	43,075	30.06	1,294,834.50
SCOR SE	13,354	24.20	323,166.80
AROUNDTOWN SA	111,346	5.07	564,969.60
DEUTSCHE WOHNEN SE	33,768	38.39	1,296,353.52
VONOVIA SE	49,525	48.60	2,406,915.00
ADYEN NV	1,040	981.00	1,020,240.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	41,884	40.69	1,704,259.96
ATOS SE	9,750	66.14	644,865.00
CAPGEMINI SA	15,470	88.96	1,376,211.20
DASSAULT SYSTEMES SA	12,515	140.35	1,756,480.25
EDENRED	22,756	39.43	897,269.08
SAP SE	93,897	107.74	10,116,462.78
WIRECARD AG	11,369	84.18	957,042.42
WORLDLINE SA	12,702	66.14	840,110.28
INGENICO GROUP	6,281	123.50	775,703.50
NOKIA OYJ	545,632	3.29	1,797,584.62
CELLNEX TELECOM SA	24,602	51.20	1,259,622.40
DEUTSCHE TELEKOM	319,355	13.66	4,362,389.30
ELISA A	15,574	54.62	850,651.88
ILIAD SA	1,253	143.30	179,554.90
KPN (KON.)	354,332	2.11	749,766.51
ORANGE	188,105	10.72	2,017,426.12
PROXIMUS	13,141	18.18	238,903.38
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.34	294,982.99
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.34	164,034.28
TELEFONICA	438,199	4.21	1,847,008.78
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	2.74	183,623.51
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	31.95	303,940.35
E.ON SE	216,142	9.17	1,982,454.42
ELECTRICITE DE FRANCE	61,319	7.20	441,496.80
ENAGAS	25,299	20.59	520,906.41
ENDESA	31,750	20.28	643,890.00
ENEL	784,622	6.20	4,864,656.40
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,913	4.12	972,905.21
ENGIE	171,054	9.79	1,675,987.09
FORTUM OYJ	41,901	15.59	653,236.59
IBERDROLA SA	590,508	8.80	5,196,470.40
NATURGY ENERGY GROUP SA	30,185	16.63	502,127.47
RED ELECTRICA CORPORACION SA	39,632	15.50	614,296.00
RWE STAMM	56,470	27.13	1,532,031.10
SNAM SPA	203,694	4.02	820,072.04
SUEZ	28,043	10.30	288,983.11
TERNA SPA	130,230	5.77	752,208.48
UNIPER SE	20,192	25.22	509,242.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT	52,667	19.63	1,034,116.54
VERBUND AG	7,463	44.66	333,297.58
ASML HOLDING NV	40,714	278.40	11,334,777.60
INFINEON TECHNOLOGIES	122,254	18.31	2,238,470.74
STMICROELECTRONICS	66,237	23.38	1,548,621.06
ユーロ 小計		18,373,486		317,279,728.92
				(36,804,448,554)
イギリスポンド	BP PLC	1,938,116	3.15	6,122,508.44
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	399,839	13.20	5,280,273.83
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	357,320	12.63	4,515,095.52
	ANGLO AMERICAN PLC	96,044	14.67	1,408,965.48
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	8.05	288,927.64
	BHP GROUP PLC	202,849	13.76	2,792,419.33
	CRODA INTERNATIONAL PLC	13,429	49.66	666,884.14
	EVRAZ PLC	43,000	2.70	116,100.00
	GLENCORE PLC	1,033,004	1.48	1,530,705.32
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	19.55	329,378.40
	MONDI PLC	47,780	13.61	650,285.80
	RIO TINTO PLC REG	107,837	37.25	4,017,467.43
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	22.16	931,185.36
	BAE SYSTEMS PLC	308,746	5.12	1,581,397.01
	BUNZL PLC	33,283	17.30	575,962.31
	DCC PLC	9,127	58.28	531,921.56
	FERGUSON PLC	22,288	57.00	1,270,416.00
	MEGGITT PLC	66,268	2.57	170,772.63
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	0.96	392,146.56
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	149,025	2.87	427,850.77
	SMITHS GROUP PLC	37,146	12.50	464,325.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	7,255	93.70	679,793.50
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	9.62	178,908.83
	EXPERIAN PLC	87,481	26.01	2,275,380.81
	G4S PLC	132,555	0.96	128,525.32
	INTERTEK GROUP PLC	15,404	47.22	727,376.88
	RELX PLC	185,932	18.59	3,456,475.88
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,066	4.82	872,919.18
	EASYJET PLC	11,633	5.31	61,817.76
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	96,469	5.30	512,057.45
	BURBERRY GROUP PLC	40,410	13.85	559,678.50
	PERSIMMON PLC	31,506	22.82	718,966.92
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.51	411,035.32
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	42.68	452,365.32
	CARNIVAL PLC	26,721	9.37	250,375.77
	COMPASS GROUP PLC	151,733	12.87	1,952,803.71
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,615	97.50	449,962.50
	GVC HOLDINGS PLC	59,240	7.92	469,654.72
	INTERCONTINENTAL HOTELS	16,041	35.94	576,513.54
	TUI AG-DI	37,945	2.65	100,554.25
	WHITBREAD PLC	11,623	28.58	332,185.34
	AUTO TRADER GROUP PLC	97,321	4.79	466,946.15
	INFORMA PLC	117,961	4.54	535,896.82
	ITV PLC	295,435	0.73	216,612.94
	PEARSON	66,305	4.49	298,107.28
	WPP PLC	113,065	6.05	684,043.25
	JD SPORTS FASHION PLC	32,000	5.54	177,344.00
	KINGFISHER PLC	170,994	1.56	267,007.13
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	205,228	0.95	195,212.87
	NEXT PLC	13,238	48.82	646,279.16
	OCADO GROUP PLC	44,612	18.64	831,567.68
	MORRISON SUPERMARKETS	209,367	1.87	391,725.65
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	1.92	285,841.54
	TESCO	919,600	2.37	2,182,210.80
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	36,715	17.66	648,386.90
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	219,338	29.77	6,529,692.26
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	18.96	340,611.40
	DIAGEO	224,511	27.78	6,236,915.58
	IMPERIAL BRANDS PLC	91,416	16.27	1,487,338.32
	RECKITT BENCKISER PLC	67,934	66.48	4,516,252.32
	UNILEVER PLC	106,209	40.83	4,336,513.47
	SMITH & NEPHEW PLC	83,051	16.57	1,376,570.32
	ASTRAZENECA	125,500	85.59	10,741,545.00
	GLAXOSMITHKLINE	477,503	16.74	7,996,265.23
BARCLAYS	1,669,454	1.05	1,759,938.40
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,941,394	4.12	8,012,133.03
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,637,108	0.31	2,076,419.23
ROYAL BANK OF SCOTLAND	479,086	1.14	546,637.12
STANDARD CHARTERED PLC	254,760	4.13	1,053,177.84
3I GROUP PLC	88,121	7.65	674,125.65
HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	15.05	497,838.95
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	30,265	78.28	2,369,144.20
M&G PLC	229,107	1.31	301,504.81
SCHRODERS PLC	11,794	27.91	329,170.54
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	8.49	380,017.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	233,327	2.19	512,152.76
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	24.15	392,558.25
AVIVA PIC	381,270	2.47	942,880.71
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	2.80	319,084.29
LEGAL & GENERAL GROUP	550,178	2.05	1,127,864.90
PRUDENTIAL	246,816	11.23	2,771,743.68
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	3.93	340,613.56
AVEVA GROUP PLC	6,717	39.10	262,634.70
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	29,065	4.76	138,610.98
SAGE GROUP PLC	111,321	6.42	714,680.82
HALMA PLC	37,159	22.33	829,760.47
BT GROUP PLC	817,227	1.04	857,679.73
VODAFONE GROUP PLC	2,514,733	1.12	2,839,636.50
CENTRICA PLC	440,558	0.39	175,826.69
NATIONAL GRID PLC	334,044	9.21	3,077,213.32
SEVERN TRENT PLC	25,000	24.17	604,250.00
SSE PLC	100,354	12.35	1,239,873.67
UNITED UTILITIES GROUP PLC	67,152	8.99	604,099.39
イギリスポンド 小計		28,179,667		136,372,497.29
				(18,117,086,264)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	17.88	311,163.23
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	813	638.50	519,100.50
	GIVAUDAN-REG	864	3,322.00	2,870,208.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	47,534	39.65	1,884,723.10
	SIKA AG-BR	12,290	166.75	2,049,357.50
	ABB LTD	176,891	17.76	3,141,584.16
	GEBERIT AG-REG	3,423	432.70	1,481,132.10
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,112	210.00	443,520.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,768	214.20	807,105.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	41.64	550,647.36
	SGS SA	586	2,180.00	1,277,480.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	5,067	136.80	693,165.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	48,793	55.76	2,720,697.68
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	187.15	464,693.45
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	36.26	142,791.88
	DUFRY AG-REG	3,825	27.66	105,799.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,852.00	518,560.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	10	81,800.00	818,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	104	7,830.00	814,320.00
	NESTLE SA - REGISTERED	283,950	105.00	29,814,750.00
	ALCON INC	39,316	52.68	2,071,166.88
	SONOVA HOLDING AG-REG	5,104	186.70	952,916.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,014	744.00	754,416.00
	LONZA GROUP AG-REG	6,985	445.80	3,113,913.00
	NOVARTIS	205,324	82.69	16,978,241.56
	ROCHE HOLDING GENUSS	67,131	341.25	22,908,453.75
	VIFOR PHARMA AG	4,486	152.85	685,685.10
	CREDIT SUISSE GROUP AG	241,636	8.15	1,970,299.94
	JULIUS BAER GROUP LTD	21,177	37.58	795,831.66
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	68.85	233,883.45
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,811	788.40	1,427,792.40
	UBS GROUP AG	370,150	9.61	3,560,102.70
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,805	138.80	666,934.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3,265	333.00	1,087,245.00
	SWISS RE LTD	28,362	66.40	1,883,236.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	14,328	291.30	4,173,746.40
	SWISS PRIME SITE-REG	7,458	94.30	703,289.40
	TEMENOS AG - REG	6,511	132.05	859,777.55
	SWISSCOM	2,441	500.00	1,220,500.00
スイスフラン 小計		1,662,054		117,476,232.05
				(12,945,880,771)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	17,222	226.20	3,895,616.40
	BOLIDEN AB	23,903	199.00	4,756,697.00
	ALFA LAVAL AB	25,639	187.00	4,794,493.00
	ASSA ABLOY AB-B	101,748	187.45	19,072,662.60
	ATLAS COPCO A	63,684	344.60	21,945,506.40
	ATLAS COPCO B	36,538	312.00	11,399,856.00
	EPIROC AB-A	53,833	101.35	5,455,974.55
	EPIROC AB-B	29,972	101.40	3,039,160.80
	SANDVIK AB	100,730	150.00	15,109,500.00
	SKANSKA B	28,530	184.70	5,269,491.00
	SKF AB-B	35,405	156.70	5,547,963.50
	VOLVO B	153,020	126.65	19,379,983.00
	SECURITAS B	22,844	120.00	2,741,280.00
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	137.95	2,506,551.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	58.30	2,256,909.60
	HENNES & MAURITZ B	77,319	132.45	10,240,901.55
	ICA GRUPPEN AB	7,959	415.90	3,310,148.10
	SWEDISH MATCH AB	16,014	620.20	9,931,882.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	57,085	312.60	17,844,771.00
	NORDEA BANK ABP	309,938	59.60	18,472,304.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	155,710	75.38	11,737,419.80
	SVENSKA HANDELSBK A	150,386	87.44	13,149,751.84
	SWEDBANK AB-A	86,716	108.30	9,391,342.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	16,792	203.00	3,408,776.00
	INVESTOR AB-B SHS	43,938	483.60	21,248,416.80
	KINNEVIK AB - B	23,604	221.00	5,216,484.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	418.20	3,044,496.00
	ERICSSON (LM) B	298,755	83.62	24,981,893.10
	HEXAGON AB-B SHS	26,504	472.90	12,533,741.60
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	8,677	239.80	2,080,744.60
	TELE2 AB-B SHS	50,012	126.90	6,346,522.80
	TELIA CO AB	257,822	32.70	8,430,779.40
スウェーデンクローナ 小計		2,344,461		308,542,022.34
				(3,369,278,883)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	174.85	1,802,878.35
	EQUINOR ASA	92,158	140.75	12,971,238.50
	NORSK HYDRO	106,150	24.10	2,558,215.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	18,470	337.10	6,226,237.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	213.40	1,487,611.40
	MOWI ASA	40,968	180.00	7,374,240.00
	ORKLA	69,804	84.86	5,923,567.44
	DNB ASA	96,834	118.10	11,436,095.40
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	177.90	3,304,314.60
	TELENOR ASA	71,821	150.35	10,798,287.35
ノルウェークローネ 小計		532,061		63,882,685.04
				(666,935,231)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	10,347	611.00	6,322,017.00
	NOVOZYMES A/S	21,895	349.40	7,650,113.00
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,605	593.60	10,450,328.00
	ISS A/S	14,253	101.35	1,444,541.55
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	5,910.00	1,767,090.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	649	6,340.00	4,114,660.00
	DSV PANALPINA A S	20,416	692.40	14,136,038.40
	PANDORA A/S	8,431	272.00	2,293,232.00
	CARLSBERG AS-B	10,388	829.80	8,619,962.40
	COLOPLAST-B	11,223	1,052.00	11,806,596.00
	DEMANT A/S	11,604	171.80	1,993,567.20
	GENMAB A/S	6,320	1,820.00	11,502,400.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	242.60	1,181,704.60
	NOVO NORDISK A/S-B	169,280	432.00	73,128,960.00
	DANSKE BANK A/S	59,378	77.26	4,587,544.28
	TRYG A/S	9,828	182.50	1,793,610.00
	ORSTED A/S	18,488	696.00	12,867,648.00
デンマーククローネ 小計		395,275		175,660,012.43
				(2,731,513,193)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	24.50	505,410.50
	OIL SEARCH LTD	118,781	2.87	340,901.47
	ORIGIN ENERGY LIMITED	165,595	5.53	915,740.35
	SANTOS	156,437	4.85	758,719.45
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,813	17.74	227,302.62
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	90,829	21.89	1,988,246.81
	WORLEY LTD	34,596	8.56	296,141.76
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.52	259,948.45
	BHP GROUP LTD	281,528	31.40	8,839,979.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	10.07	496,732.96
	BORAL LIMITED	81,732	2.75	224,763.00
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	12.04	1,621,499.04
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	2.19	329,811.81
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	43,228	21.63	935,021.64
	NEWCREST MINING LIMITED	74,098	27.60	2,045,104.80
	ORICA LTD	44,211	16.26	718,870.86
	RIO TINTO LTD	35,522	83.00	2,948,326.00
	SOUTH32 LTD	481,840	1.85	891,404.00
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	23.03	212,336.60
	BRAMBLES LTD	160,308	10.58	1,696,058.64
	SEEK LTD	26,358	17.41	458,892.78
	AURIZON HOLDINGS LTD	191,491	4.49	859,794.59
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	3.40	289,000.00
	TRANSURBAN GROUP	262,342	13.60	3,567,851.20
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	52,752	24.98	1,317,744.96
	CROWN RESORTS LTD	30,328	9.34	283,263.52
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	10.76	35,109.88
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	3.14	523,896.44
	REA GROUP LTD	5,276	95.17	502,116.92
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.03	136,843.89
	WESFARMERS LTD	109,322	37.45	4,094,108.90
	COLES GROUP LTD	128,408	15.20	1,951,801.60
	WOOLWORTHS GROUP LTD	120,802	34.70	4,191,829.40
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.66	399,485.80
	TREASURY WINE ESTATES LTD	70,538	9.84	694,093.92
	COCHLEAR LIMITED	6,220	181.66	1,129,925.20
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16,248	60.91	989,665.68
	SONIC HEALTHCARE LTD	38,989	25.90	1,009,815.10
	CSL LIMITED	43,340	301.18	13,053,141.20
	AUST AND NZ BANKING GROUP	271,505	15.73	4,270,773.65
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	5.89	249,936.26
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	169,116	59.60	10,079,313.60
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	275,678	16.08	4,432,902.24
	WESTPAC BANKING	338,380	15.51	5,248,273.80
	AMP LTD	343,649	1.41	484,545.09
	ASX LTD	20,270	82.30	1,668,221.00
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	4.76	209,763.68
	MACQUARIE GROUP LIMITED	32,981	105.19	3,469,271.39
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	10,912	55.00	600,160.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	209,355	5.28	1,105,394.40
	MEDIBANK PRIVATE LTD	269,860	2.83	763,703.80
	QBE INSURANCE GROUP	127,160	7.56	961,329.60
	SUNCORP GROUP LIMITED	119,354	8.91	1,063,444.14
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	11.43	507,217.68
	WISETECH GLOBAL LTD	18,000	19.91	358,380.00
	TELSTRA CORP	403,126	3.03	1,221,471.78
	TPG TELECOM LTD	31,475	7.26	228,508.50
	AGL ENERGY LTD	64,235	16.49	1,059,235.15
	AUSNET SERVICES	187,145	1.95	365,868.47
オーストラリアドル 小計		6,788,323		100,088,415.17
				(6,994,178,452)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	3.40	260,589.60
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	5.68	482,516.00
	A2 MILK CO LTD	66,854	19.53	1,305,658.62
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,520	29.80	1,624,696.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.14	440,888.38
	SPARK NEW ZEALAND LTD	198,932	4.60	915,087.20
	MERCURY NZ LTD	85,000	4.80	408,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	4.70	519,556.80
ニュージーランドドル 小計		713,761		5,956,992.60
				(390,838,284)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	256,496	56.80	14,568,972.80
	NWS HOLDINGS LTD	163,000	7.76	1,264,880.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	134,500	64.90	8,729,050.00
	MTR CORP	151,000	42.70	6,447,700.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	13.04	893,240.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	211,000	53.70	11,330,700.00
	SANDS CHINA LTD	242,800	31.10	7,551,080.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	8.10	1,069,200.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	14.14	1,990,912.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	104,500	22.35	2,335,575.00
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	64,000	28.20	1,804,800.00
	WH GROUP LTD	936,500	7.13	6,677,245.00
	BANK EAST ASIA	109,160	16.16	1,764,025.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	360,500	24.05	8,670,025.00
	HANG SENG BANK	74,200	135.20	10,031,840.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	115,000	242.80	27,922,000.00
	AIA GROUP LTD	1,155,200	69.65	80,459,680.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	257,996	48.70	12,564,405.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	16.62	2,875,260.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	30.50	3,819,454.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	21.80	1,406,100.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	621,500	9.11	5,661,865.00
	SINO LAND CO	315,400	10.90	3,437,860.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	151,000	102.40	15,462,400.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	49.85	2,018,925.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	21.55	2,073,110.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	140,000	33.60	4,704,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	82,000	57.75	4,735,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.76	1,699,320.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	67,500	45.40	3,064,500.00
	CLP HOLDINGS	157,000	80.00	12,560,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	981,504	13.78	13,525,125.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	137,500	50.40	6,930,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	82.65	1,958,805.00
香港ドル 小計		8,210,684		292,007,554.72
				(4,029,704,255)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	169,900	6.04	1,026,196.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	1.60	171,200.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	204,600	3.31	677,226.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.99	197,901.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	1.59	264,735.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	4.41	191,098.53
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	2.97	152,064.00
	GENTING SINGAPORE LTD	615,000	0.76	470,475.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	1.54	195,734.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	20.34	201,366.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.47	619,742.00
	DBS GROUP	174,800	19.70	3,443,560.00
	OCBC BANK	315,600	8.88	2,802,528.00
	UNITED OVERSEAS BANK	120,300	19.88	2,391,564.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	78,300	9.81	768,123.00
	CAPITALAND LTD	223,500	2.93	654,855.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	8.00	342,400.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.96	330,600.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	15.74	404,518.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	752,243	2.72	2,046,100.96
シンガポールドル 小計		3,653,776		17,351,986.49
				(1,313,024,817)
イスラエルシェケル	ICL LTD	67,756	12.85	870,664.60
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	483.60	1,037,805.60
	BANK HAPOALIM BM	98,310	23.01	2,262,113.10
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	140,655	19.43	2,732,926.65
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	11.60	1,154,200.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	71.26	890,963.78
	AZRIELI GROUP	4,323	199.00	860,277.00
	NICE LTD	6,172	616.90	3,807,506.80
イスラエルシェケル 小計		431,365		13,616,457.53
				(414,484,967)
合 計		103,575,436		355,249,058,100
				(355,249,058,100)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	114,413	1,288,290.38
		LENDLEASE GROUP	55,692	624,864.24
		SYDNEY AIRPORT	89,860	489,737.00
	オーストラリアドル 小計		259,965	2,402,891.62
				(167,914,066)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,766,205.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	375,000	4,747,500.00
	香港ドル 小計		595,500	6,513,705.00
				(89,889,129)
投資信託受益証券合計			855,465	257,803,195
				(257,803,195)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	46,260	587,733.30
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,846	1,648,592.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	42,251	10,070,948.36
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125,327	778,280.67
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,345	2,188,046.20
		BOSTON PROPERTIES	14,788	1,285,225.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	8,788	777,386.48
		CROWN CASTLE INTL CORP	39,669	6,255,801.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,091	3,639,700.46
		DUKE REALTY CORP	35,040	1,188,556.80
		EQUINIX INC	8,137	5,518,187.92
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16,564	1,016,367.04
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	35,477	2,278,332.94
		ESSEX PROPERTY TRUST	6,320	1,558,828.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	12,327	1,130,262.63
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	7,257	566,916.84
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47,101	1,142,199.25
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	67,709	748,861.54
		INVITATION HOMES INC	51,458	1,282,847.94
		IRON MOUNTAIN INC	27,546	676,805.22
		KIMCO REALTY CORP	35,407	385,936.30
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50,036	895,644.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,915	1,261,446.55
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16,505	544,995.10
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,987	578,821.46
		PROLOGIS INC	70,356	6,329,929.32
		PUBLIC STORAGE	15,009	2,856,813.06
		REALTY INCOME CORP	30,146	1,653,809.56
		REGENCY CENTERS CORP	14,271	598,811.16
		SBA COMMUNICATIONS CORP	10,751	3,137,786.86
		SIMON PROPERTY GROUP	29,338	1,702,190.76
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	391,330.17
		SUN COMMUNITIES INC	9,065	1,216,251.05
		UDR INC	28,059	1,075,782.06
		VENTAS INC	34,403	1,035,530.30
		VEREIT INC	105,798	579,773.04
		VICI PROPERTIES INC	44,224	755,788.16
		VORNADO REALTY TRUST	15,390	606,519.90
		WELLTOWER INC	38,031	1,694,281.05
		WP CAREY INC	16,500	1,032,735.00
	アメリカドル 小計		1,244,559	72,674,055.23
				(7,772,490,206)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,887	436,707.18
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12,465	162,418.95
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	88,971.55
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	231,265.70
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	113,633.58
	カナダドル 小計		51,928	1,032,996.96
				(79,272,186)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	266,955.60
		GECINA SA	4,459	501,191.60
		ICADE	2,845	190,330.50
		KLEPIERRE	17,225	296,011.62
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13,695	691,871.40
	ユーロ 小計		43,186	1,946,360.72
				(225,777,843)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	308,920.46
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	376,944.90
		SEGRO PLC	106,999	879,959.77
	イギリスポンド 小計		244,963	1,565,825.13
				(208,019,868)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	832,696.50
		GOODMAN GROUP	162,271	2,330,211.56
		GPT GROUP	167,884	673,214.84
MIRVAC GROUP		392,919	860,492.61
SCENTRE GROUP		486,663	1,070,658.60
STOCKLAND		207,412	568,308.88
VICINITY CENTERS		291,115	416,294.45
オーストラリアドル 小計		1,802,354	6,751,877.44
			(471,821,195)
香港ドル	LINK REIT	199,000	13,621,550.00
香港ドル 小計		199,000	13,621,550.00
			(187,977,390)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,000	802,820.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	386,370.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	370,555.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	220,000	418,000.00
	SUNTEC REIT	173,000	233,550.00
シンガポールドル 小計		1,110,300	2,211,295.00
			(167,328,692)
投資証券合計			4,696,290	9,112,687,380
				(9,112,687,380)
合計				9,370,490,575
				(9,370,490,575)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	608銘柄	97.0%	―	―	70.0%
	投資証券	40銘柄	―	―	3.0%	2.1%
カナダドル	株式	82銘柄	99.4%	―	―	3.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	236銘柄	99.4%	―	―	10.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.6%	0.1%
イギリスポンド	株式	93銘柄	98.9%	―	―	5.0%
	投資証券	3銘柄	―	―	1.1%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	59銘柄	91.6%	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.2%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	34銘柄	93.5%	―	―	1.1%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	2.1%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.4%	0.1%
シンガポールドル	株式	20銘柄	88.7%	―	―	0.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	11.3%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。