有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

【提出】
2019/02/12 9:44
【資料】
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【項目】
71項目

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額14,826,533円
Ⅱ 負債総額10,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,816,305円
Ⅳ 発行済口数14,254,897口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0394円
(1万口当たり純資産額)(10,394円)

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