有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】
2025/08/12 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
74項目

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額318,590,230円
Ⅱ 負債総額185,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)318,404,231円
Ⅳ 発行済口数195,377,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6297円
(1万口当たり純資産額)(16,297円)

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