有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/11-2024/05/10)

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【提出】
2024/08/09 9:38
【資料】
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【項目】
74項目

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額258,041,774円
Ⅱ 負債総額85,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)257,956,771円
Ⅳ 発行済口数161,205,238口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6002円
(1万口当たり純資産額)(16,002円)

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