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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

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【提出】: 2019/08/09 10:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	269,614,960,598	円
Ⅱ 負債総額	1,399,006,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,215,954,523	円
Ⅳ 発行済口数	192,800,544,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3912	円
(1万口当たり純資産額)	(13,912	円)

開示資料

決算

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