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【提出】: 2021/08/10 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	466,052,926,671	円
Ⅱ 負債総額	3,217,220,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	462,835,705,831	円
Ⅳ 発行済口数	249,503,103,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8550	円
(1万口当たり純資産額)	(18,550	円)

開示資料

決算

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