有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】
2020/08/11 9:53
【資料】
PDFをみる
【項目】
74項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2020年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額314,250,145,045円
Ⅱ 負債総額802,079,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)313,448,065,487円
Ⅳ 発行済口数212,335,378,830口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4762円
(1万口当たり純資産額)(14,762円)

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