つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 148,157,021 | 189,291,873 |
| 親投資信託受益証券 | 36,669,221,455 | 44,236,294,480 |
| 未収入金 | 392,086,630 | 11,112,100 |
| 未収利息 | 257 | 1,106 |
| 流動資産計 | 37,209,465,363 | 44,436,699,559 |
| 資産の部合計 | 37,209,465,363 | 44,436,699,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 506,608,853 | 156,468,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,213 | 4,462,386 |
| 未払委託者報酬 | 27,177,656 | 35,698,995 |
| その他未払費用 | 441,575 | 580,043 |
| 流動負債計 | 537,625,297 | 197,209,985 |
| 負債の部合計 | 537,625,297 | 197,209,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,273,441,613 | 22,239,432,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,398,398,453 | 22,000,057,037 |
| （分配準備積立金） | 5,295,078,210 | 3,937,147,504 |
| 元本等合計 | 36,671,840,066 | 44,239,489,574 |
| 純資産の部合計 | 36,671,840,066 | 44,239,489,574 |
| 負債・純資産合計 | 37,209,465,363 | 44,436,699,559 |
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