つみたて日本株式(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,927,218 | 210,824,391 |
| 親投資信託受益証券 | 52,623,087,607 | 71,655,190,890 |
| 未収入金 | － | 155,597,147 |
| 未収利息 | 3,101 | 4,122 |
| 流動資産計 | 52,867,017,926 | 72,021,616,550 |
| 資産の部合計 | 52,867,017,926 | 72,021,616,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,145,387 | 299,228,506 |
| 未払受託者報酬 | 5,255,518 | 6,793,562 |
| 未払委託者報酬 | 42,044,097 | 54,348,425 |
| その他未払費用 | 683,161 | 883,095 |
| 流動負債計 | 240,128,163 | 361,253,588 |
| 負債の部合計 | 240,128,163 | 361,253,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,673,193,950 | 28,168,516,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,953,695,813 | 43,491,846,196 |
| （分配準備積立金） | 4,783,059,778 | 3,367,519,201 |
| 元本等合計 | 52,626,889,763 | 71,660,362,962 |
| 純資産の部合計 | 52,626,889,763 | 71,660,362,962 |
| 負債・純資産合計 | 52,867,017,926 | 72,021,616,550 |
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