純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/09/24 9:09

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 6月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	825	36,626,583
追加型公社債投資信託	16	1,559,147
単位型株式投資信託	95	421,610
単位型公社債投資信託	47	98,304
合 計	983	38,705,644

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/09/24 9:09

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2420%(税抜0.2200%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2024/09/24 9:09

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2024/09/24 9:09

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2024/09/24 9:09

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2024/09/24 9:09

#7 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とします。

2024/09/24 9:09

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド2,466,198,1507.457518,391,672,7037.547618,613,877,15612.78日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド4,447,534,5174.125518,348,303,6494.156918,487,956,23312.70日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド6,467,247,2872.825818,275,727,0962.827718,287,435,15312.56日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド5,285,840,5893.419118,073,077,6773.450318,237,735,78412.53日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド6,475,449,6532.792018,079,535,2742.805518,166,874,00112.48日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド9,579,560,0231.888718,093,765,2881.885918,066,092,24712.41日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド5,190,252,7883.478518,054,409,9403.437117,839,417,85712.25日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド13,221,715,4721.248316,505,288,2451.244616,455,747,07611.30e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 6月28日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.00合計99.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/09/24 9:09

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,449,650,228	1.00
純資産総額		145,604,785,735	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本144,155,135,50799.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,449,650,2281.00純資産総額145,604,785,735100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/09/24 9:09

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/09/24 9:09

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/09/24 9:09

#12 注記表（連結）

	第6期[2023年 6月26日現在]	第7期[2024年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.4299円	1.6582円
(1万口当たり純資産額)	(14,299円)	(16,582円)

2024/09/24 9:09

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/09/24 9:09

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	145,754,832,219
Ⅱ 負債総額	150,046,484
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,604,785,735
Ⅳ 発行済口数	87,612,193,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6619
(10,000口当たり)	(16,619	)

e border="0">Ⅰ 資産総額145,754,832,219Ⅱ 負債総額150,046,484Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,604,785,735Ⅳ 発行済口数87,612,193,098口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6619(10,000口当たり)(16,619)

2024/09/24 9:09

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/09/24 9:09

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,573,580,135,112
Ⅱ 負債総額	16,629,848,900
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,556,950,286,212
Ⅳ 発行済口数	451,252,172,326	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4503
(10,000口当たり)	(34,503	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,573,580,135,112Ⅱ 負債総額16,629,848,900Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,556,950,286,212Ⅳ 発行済口数451,252,172,326口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4503(10,000口当たり)(34,503)

2024/09/24 9:09

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,145,520,015,574
Ⅱ 負債総額	448,774,492
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,145,071,241,082
Ⅳ 発行済口数	814,172,629,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.5476
(10,000口当たり)	(75,476	)

e border="0">Ⅰ 資産総額6,145,520,015,574Ⅱ 負債総額448,774,492Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,145,071,241,082Ⅳ 発行済口数814,172,629,847口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.5476(10,000口当たり)(75,476)

2024/09/24 9:09

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	903,890,352,891
Ⅱ 負債総額	529,665,199
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	903,360,687,692
Ⅳ 発行済口数	217,317,391,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1569
(10,000口当たり)	(41,569	)

e border="0">Ⅰ 資産総額903,890,352,891Ⅱ 負債総額529,665,199Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)903,360,687,692Ⅳ 発行済口数217,317,391,828口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.1569(10,000口当たり)(41,569)

2024/09/24 9:09

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	955,299,088,747
Ⅱ 負債総額	11,733,954,360
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	943,565,134,387
Ⅳ 発行済口数	758,126,412,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2446
(10,000口当たり)	(12,446	)

e border="0">Ⅰ 資産総額955,299,088,747Ⅱ 負債総額11,733,954,360Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)943,565,134,387Ⅳ 発行済口数758,126,412,105口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2446(10,000口当たり)(12,446)

2024/09/24 9:09

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	673,851,425,910
Ⅱ 負債総額	2,036,367,942
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	671,815,057,968
Ⅳ 発行済口数	239,466,536,172	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8055
(10,000口当たり)	(28,055	)

e border="0">Ⅰ 資産総額673,851,425,910Ⅱ 負債総額2,036,367,942Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)671,815,057,968Ⅳ 発行済口数239,466,536,172口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8055(10,000口当たり)(28,055)

2024/09/24 9:09

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	101,964,312,291
Ⅱ 負債総額	207,158,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,757,153,308
Ⅳ 発行済口数	53,957,437,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8859
(10,000口当たり)	(18,859	)

e border="0">Ⅰ 資産総額101,964,312,291Ⅱ 負債総額207,158,983Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,757,153,308Ⅳ 発行済口数53,957,437,576口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8859(10,000口当たり)(18,859)

2024/09/24 9:09

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	120,215,339,708
Ⅱ 負債総額	2,787,053,804
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,428,285,904
Ⅳ 発行済口数	34,165,047,717	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4371
(10,000口当たり)	(34,371	)

e border="0">Ⅰ 資産総額120,215,339,708Ⅱ 負債総額2,787,053,804Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,428,285,904Ⅳ 発行済口数34,165,047,717口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4371(10,000口当たり)(34,371)

2024/09/24 9:09

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	137,674,176,897
Ⅱ 負債総額	23,294,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,650,882,488
Ⅳ 発行済口数	48,679,353,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8277
(10,000口当たり)	(28,277	)

e border="0">Ⅰ 資産総額137,674,176,897Ⅱ 負債総額23,294,409Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)137,650,882,488Ⅳ 発行済口数48,679,353,258口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8277(10,000口当たり)(28,277)

2024/09/24 9:09

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	10,822,735,416
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:09

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	3,139,121,341
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:09

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	280,379,866
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:09

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	377,957,520
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:09

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	1,774,845,950
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:09

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	1,298,531,136
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:09

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	2,399,624,665
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:09

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2024年 6月25日現在]
負債合計	46,627,851
純資産の部
元本等

注記表

2024/09/24 9:09

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,589,046,672	0.55
純資産総額		1,556,950,286,212	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,548,361,239,54099.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,589,046,6720.55純資産総額1,556,950,286,212100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/09/24 9:09

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	143,417,864,022	2.33
純資産総額		6,145,071,241,082	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ4,511,757,966,53173.42イギリス234,362,393,7893.81カナダ184,979,815,5263.01フランス164,134,354,3332.67スイス155,629,600,4032.53ドイツ135,856,101,6182.21オーストラリア110,820,935,9041.80オランダ105,442,729,6611.72デンマーク62,938,306,3211.02スウェーデン50,816,212,8840.83スペイン40,698,450,0460.66イタリア32,245,471,6920.52香港26,081,505,9390.42シンガポール17,116,587,7070.28フィンランド15,789,096,0460.26ベルギー12,498,817,1720.20ノルウェー9,413,394,7190.15アイルランド5,528,987,9670.09イスラエル5,397,097,9130.09オーストリア2,974,487,1680.05ルクセンブルク2,871,249,7080.05ニュージーランド2,713,864,7890.04ポルトガル2,541,808,6560.04バミューダ851,256,1000.01小計5,893,460,492,59295.91投資証券アメリカ93,976,576,2621.53オーストラリア7,396,934,7330.12フランス1,966,178,3860.03イギリス1,763,701,2620.03シンガポール1,358,531,1520.02香港995,933,8800.02ベルギー432,453,1880.01カナダ302,575,6050.00小計108,192,884,4681.76コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―143,417,864,0222.33純資産総額6,145,071,241,082100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	23,738,748,486	2.63
純資産総額		903,360,687,692	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式インド169,985,466,01218.82台湾169,487,172,58118.76香港168,122,838,12918.61韓国106,439,422,83711.78ブラジル37,888,401,3404.19中国34,523,740,4213.82サウジアラビア34,476,310,2803.82南アフリカ25,355,575,9332.81アメリカ22,458,539,0472.49メキシコ17,622,028,3171.95インドネシア13,749,358,5001.52タイ11,899,081,7681.32マレーシア11,880,889,4361.32アラブ首長国連邦9,432,988,3951.04ポーランド8,235,337,7450.91カタール6,969,844,9690.77トルコ6,886,152,9800.76クウェート6,468,994,5480.72フィリピン4,522,151,6140.50ギリシャ4,264,874,0370.47チリ3,855,302,0190.43ハンガリー2,151,144,4390.24チェコ1,204,693,1420.13コロンビア930,152,4410.10小計878,810,460,93097.28投資証券メキシコ811,478,2760.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―23,738,748,4862.63純資産総額903,360,687,692100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	733,394,742	0.09
純資産総額		943,565,134,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本798,740,551,01084.65地方債証券日本48,526,568,1165.14特殊債券日本38,719,186,5194.10社債券日本56,845,434,0006.02コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―733,394,7420.09純資産総額943,565,134,387100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/09/24 9:09

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,899,327,247	1.92
純資産総額		671,815,057,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ310,406,003,02946.20中国66,143,668,9819.85フランス49,964,329,2927.44イタリア46,803,119,8826.97ドイツ39,935,046,9485.94イギリス34,821,030,6345.18スペイン31,759,142,0984.73カナダ13,039,448,0411.94ベルギー11,476,961,0581.71オランダ9,860,263,7231.47オーストラリア8,401,406,7591.25オーストリア7,671,761,1481.14メキシコ5,054,217,4930.75フィンランド3,572,496,6350.53ポーランド3,471,554,9630.52マレーシア3,252,778,4910.48アイルランド3,248,117,3300.48シンガポール2,740,766,0450.41イスラエル2,032,353,8880.30デンマーク1,650,196,1680.25ニュージーランド1,565,414,7200.23スウェーデン1,063,951,8930.16ノルウェー981,701,5020.15小計658,915,730,72198.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,899,327,2471.92純資産総額671,815,057,968100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/09/24 9:09

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,246,964,442	4.17
純資産総額		101,757,153,308	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券インドネシア10,050,784,4459.88マレーシア10,026,490,8029.85中国10,019,875,2339.85タイ9,427,787,3559.26メキシコ9,031,485,7558.88ブラジル8,805,337,7778.65南アフリカ8,747,251,6008.60ポーランド8,021,384,9227.88チェコ6,248,987,3946.14コロンビア4,249,162,8964.18ルーマニア3,945,496,9653.88ハンガリー2,928,164,8742.88ペルー2,185,359,8262.15チリ1,671,043,0951.64トルコ1,454,366,6911.43セルビア365,740,9090.36ウルグアイ187,598,2880.18ドミニカ共和国143,870,0390.14小計97,510,188,86695.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,246,964,4424.17純資産総額101,757,153,308100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/09/24 9:09

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,793,342,104	1.53
純資産総額		117,428,285,904	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本115,634,943,80098.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,793,342,1041.53純資産総額117,428,285,904100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/09/24 9:09

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">2024年 6月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,496,561,217	1.81
純資産総額		137,650,882,488	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ105,796,677,87076.86オーストラリア9,988,951,0847.26イギリス6,717,722,9104.88シンガポール4,023,367,2642.92フランス2,377,950,6021.73カナダ1,884,684,4351.37ベルギー1,409,138,1881.02香港1,170,123,4910.85スペイン580,511,9750.42ニュージーランド378,755,2710.28オランダ246,585,1220.18韓国237,174,7260.17イスラエル129,102,6350.09ガーンジー122,457,6980.09ドイツ48,381,8040.04アイルランド35,903,8700.03イタリア6,832,3260.00小計135,154,321,27198.19コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,496,561,2171.81純資産総額137,650,882,488100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2024/09/24 9:09