半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/05/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成30年 2月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,729,023,448
国債証券	404,556,605,050
地方債証券	27,516,837,050
特殊債券	34,819,728,067
社債券	20,411,217,930
派生商品評価勘定	2,904,880
未収入金	197,840
未収利息	1,156,835,182
前払費用	105,598,633
差入委託証拠金	6,300,000
流動資産合計	496,305,248,080
資産合計	496,305,248,080
負債の部
流動負債
前受金	2,370,000
未払金	8,900,930,000
未払解約金	522,329,191
未払利息	6,990
流動負債合計	9,425,636,181
負債合計	9,425,636,181
純資産の部
元本等
元本	367,708,100,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	119,171,511,452
元本等合計	486,879,611,899
純資産合計	486,879,611,899
負債純資産合計	496,305,248,080

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 2月15日現在]
1.	期首	平成29年 8月16日
	期首元本額	337,665,927,639円
	期中追加設定元本額	128,293,503,717円
	期中一部解約元本額	98,251,330,909円
	元本の内訳※
	ファンド・マネジャー(国内債券)	78,318,949,278円
	eMAXIS 国内債券インデックス	10,893,034,302円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,220,782,069円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	171,136,620円
	コアバランス	2,675,246円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	86,523,610円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	47,576,965円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	23,528,996円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	906,410,888円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	2,893,161,943円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	755,340,932円
	つみたて8資産均等バランス	21,614,220円
	つみたて4資産均等バランス	6,553,558円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,122,650円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	510,604円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	46,608円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	3,800,853円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	2,597,533円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	1,926,976円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	8,213,066,421円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,063,944,515円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	961,930,936円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	729,828,193円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	8,222,067,638円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	358,895,673円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	381,191,835円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	57,254,596円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	133,869,375円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	213,292,982円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	154,068,286円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	295,141,041円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	36,214,155円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	8,028,132円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	119,819,250円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,003,593,339円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,589,429,240円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	6,026,379,990円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	171,802,092,757円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	1,042,035,289円
	三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	154,536,800円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	43,494,801円
	三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	475,472,418円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	141,417,557円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	5,378,581,476円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,923,321,394円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	8,101,538,369円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	3,013,658,888円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	665,801,380円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	100,859,248円
	MUKAM下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	20,574,952,083円
	MUKAMバランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	3,831,618円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	27,307,906円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	50,367,008円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	38,407,793円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	28,437,626円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	192,839,443円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	395,270,738円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	128,761,766円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	319,320,470円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	3,423,911,298円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,873,664,817円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,663,336,449円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,013,589,696円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,204,981,911円
	合計	367,708,100,447円
2.	受益権の総数	367,708,100,447口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 2月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成30年 2月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	2,106,600,000	―	2,109,520,000	2,920,000
合計		2,106,600,000	―	2,109,520,000	2,920,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 2月15日現在]
1口当たり純資産額	1.3241円
(1万口当たり純資産額)	(13,241円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

開示資料

決算