半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/03/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,984,617,374
国債証券	268,309,203,220
地方債証券	16,027,870,605
特殊債券	20,592,826,203
社債券	17,240,881,500
未収利息	416,477,152
前払金	520,000
前払費用	12,234,873
差入委託証拠金	4,500,000
流動資産合計	324,589,130,927
資産合計	324,589,130,927
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	675,500
未払金	504,615,300
未払解約金	93,518,483
未払利息	823
流動負債合計	598,810,106
負債合計	598,810,106
純資産の部
元本等
元本	240,402,646,360
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,587,674,461
元本等合計	323,990,320,821
純資産合計	323,990,320,821
負債純資産合計	324,589,130,927

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月25日現在]
1.	期首	令和 2年 6月26日
	期首元本額	442,030,576,547円
	期中追加設定元本額	50,814,362,020円
	期中一部解約元本額	252,442,292,207円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内債券インデックス	8,969,530,503円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,681,227,574円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	71,218,317円
	コアバランス	2,391,068円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	1,238,025,526円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	625,340,052円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	254,913,683円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	8,826,511,950円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	4,931,517,422円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,046,413,263円
	つみたて8資産均等バランス	2,756,527,240円
	つみたて4資産均等バランス	823,606,751円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,959,809円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	744,141円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	57,981円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	513,179,761円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	194,911,460円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	63,504,291円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	59,597,664円
	国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	11,150,506円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	2,030,855円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	211,529,652円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	237,370,694円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	69,545,130円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	545,168,083円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	802,809,761円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	426,429,972円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	840,114,195円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	77,754,725円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	15,370,859円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	68,002,170円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	11,153,472,043円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	1,111,166,369円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,926,148,723円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	132,315,103,152円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	531,197,640円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	19,291,289円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	3,837,461円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,952,189,715円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,262,577,967円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	4,721,520,243円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	256,417,637円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	12,282,437,909円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	4,435,336,122円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	3,123,670,205円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	464,386,656円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	463,972,979円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	464,110,790円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	16,178,372円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	28,513,567円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	11,064,818円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	11,468,537円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	77,263,310円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	163,004,560円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	52,728,491円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	97,013,595円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	4,260,002,817円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	2,117,172,734円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,003,036,668円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,319,149,522円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,389,757,411円
	合計	240,402,646,360円
2.	受益権の総数	240,402,646,360口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 2年12月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	760,270,000	―	759,600,000	△670,000
合計		760,270,000	―	759,600,000	△670,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月25日現在]
1口当たり純資産額	1.3477円
(1万口当たり純資産額)	(13,477円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

開示資料

決算