半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)

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【提出】: 2023/03/24 9:04
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【項目】: 33項目

日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年12月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,809,165,040
国債証券	567,452,593,520
地方債証券	37,263,552,468
特殊債券	34,599,027,374
社債券	40,891,175,000
未収入金	663,498,920
未収利息	850,353,709
前払金	10,150,000
前払費用	20,071,786
差入委託証拠金	8,850,000
流動資産合計	685,568,437,817
資産合計	685,568,437,817
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,226,600
未払金	1,895,204,200
未払解約金	1,075,654,629
未払利息	7,306
流動負債合計	2,982,092,735
負債合計	2,982,092,735
純資産の部
元本等
元本	533,564,435,312
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,021,909,770
元本等合計	682,586,345,082
純資産合計	682,586,345,082
負債純資産合計	685,568,437,817

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月27日現在]
1.	期首	令和 4年 6月28日
	期首元本額	511,024,896,050円
	期中追加設定元本額	71,519,677,245円
	期中一部解約元本額	48,980,137,983円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	6,754,382,704円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	8,865,384,077円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	2,164,305,337円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	52,758,910,485円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	88,843,017,763円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	25,793,127,567円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	197,141,296円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	165,244,643円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,149,074,531円
	eMAXIS 国内債券インデックス	6,848,362,266円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	3,711,489,843円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	194,690,037円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	13,406,817,991円
	三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	39,066,165,470円
	コアバランス	2,352,693円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	8,130,771,378円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	3,182,230,912円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	1,374,041,281円
	eMAXIS Slim 国内債券インデックス	13,609,221,866円
	国内債券セレクション(ラップ向け)	8,515,387,887円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	15,319,593,898円
	つみたて8資産均等バランス	7,062,186,012円
	つみたて4資産均等バランス	2,372,674,164円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	12,633,952円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	7,997,702円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	224,816円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	4,008,033,756円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	1,616,119,004円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	577,032,756円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	4,506,562,631円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	4,222,294,827円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	2,049,667,511円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	406,810,605円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	821,110,194円
	国内債券インデックスファンド(ラップ向け)	2,864,420,493円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	154,379,592円
	ラップ向けインデックスf 国内債券	5,387,127,409円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	2,095,568,947円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	2,213,123,441円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	1,673,359円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	112,114,045円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	150,524,199円
	eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	72,067,532円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	1,070,602,828円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	1,544,235,119円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	866,721,294円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	1,799,255,429円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	252,326,276円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	32,065,436円
	三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	6,870,260,111円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	132,091円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	40,119,483円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,346,970,627円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	759,047,973円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,463,328,150円
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	115,296,548,666円
	三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	455,772,792円
	三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,348,239円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	2,145,342円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,186,199,527円
	三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,675,308,539円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	3,881,755,972円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	405,268,803円
	MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	11,764,528,169円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	3,865,119,717円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	2,826,053円
	日本債券インデックスファンドS	977,553,778円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	429,832,474円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	424,280,144円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	424,729,389円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適格機関投資家限定)	421,626,267円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)	419,477,595円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)	420,955,442円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適格機関投資家限定)	413,671,752円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適格機関投資家限定)	416,234,104円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)	418,690,273円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)	416,840,490円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)	462,440,331円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)	469,323,041円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)	477,586,919円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)	478,244,702円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)	481,227,287円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	16,995,846円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	23,944,043円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	4,575,950円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	8,015,132円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	20,848,322円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	54,583,346円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	15,785,552円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	45,895,117円
	三菱UFJ 日本債券インデックスファンド	4,226,790,302円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	2,044,325,658円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,101,247,709円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	2,463,020,579円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,634,746,260円
	合計	533,564,435,312円
2.	受益権の総数	533,564,435,312口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

債券関連

[令和 4年12月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	債券先物取引
	買建	885,540,000	―	874,320,000	△11,220,000
合計		885,540,000	―	874,320,000	△11,220,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月27日現在]
1口当たり純資産額	1.2793円
(1万口当たり純資産額)	(12,793円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)

開示資料

決算