有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	326,429,198
コール・ローン	43,027,006
国債証券	16,164,498,888
派生商品評価勘定	55,790
未収利息	244,223,418
前払費用	33,606,216
流動資産合計	16,811,840,516
資産合計	16,811,840,516
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	131,346
未払金	80,294,769
未払解約金	4,559,467
未払利息	91
流動負債合計	84,985,673
負債合計	84,985,673
純資産の部
元本等
元本	12,929,911,417
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,796,943,426
元本等合計	16,726,854,843
純資産合計	16,726,854,843
負債純資産合計	16,811,840,516

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月25日現在]
1.	期首	平成29年 8月16日
	期首元本額	10,612,604,971円
	期中追加設定元本額	3,145,693,126円
	期中一部解約元本額	828,386,680円
	元本の内訳※
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,540,155,690円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	370,048,838円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	371,894,404円
	コアバランス	1,634,740円
	海外債券セレクション(ラップ向け)	143,814,068円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	1,240,194,973円
	つみたて8資産均等バランス	166,454,704円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	828,220円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,170,765円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	95,002円
	eMAXIS 新興国債券インデックス	4,253,275,390円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	3,514,779,533円
	新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	5,348,991円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	20,104,611円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	127,469,610円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	105,183,713円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	20,545,183円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	15,092,845円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	19,846,333円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	11,973,804円
	合計	12,929,911,417円
2.	受益権の総数	12,929,911,417口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月16日 至 平成30年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△567,002,697
合計	△567,002,697

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成30年 6月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	7,701,750	―	7,677,600	△24,150
	マレーシアリンギット	8,265,765	―	8,263,739	△2,026
	メキシコペソ	4,357,800	―	4,368,000	10,200
	チェココルナ	2,477,500	―	2,475,000	△2,500
	ハンガリーフォリント	5,887,500	―	5,899,500	12,000
	ポーランドズロチ	2,951,110	―	2,955,000	3,890
	南アフリカランド	2,447,280	―	2,445,000	△2,280
	ロシアルーブル	3,486,000	―	3,440,000	△46,000
	ルーマニアレイ	2,750,000	―	2,742,000	△8,000
	トルコリラ	1,159,350	―	1,186,500	27,150
	売建
	南アフリカランド	6,476,160	―	6,520,000	△43,840
合計		47,960,215	―	47,972,339	△75,556

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月25日現在]
1口当たり純資産額	1.2937円
(1万口当たり純資産額)	(12,937円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
マレーシアリンギット	国債証券	3.492 MALAYSIAGOV 200331	2,000,000.00	1,998,489.03
		3.62 MALAYSIAGOVT 211130	3,400,000.00	3,399,931.15
		3.654 MALAYSIAGOV 191031	1,800,000.00	1,804,558.50
		3.659 MALAYSIAGOV 201015	2,500,000.00	2,505,152.75
		3.8 MALAYSIAGOVT 230817	1,900,000.00	1,884,487.08
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3,400,000.00	3,285,205.48
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	2,000,000.00	1,937,914.08
		3.955 MALAYSIAGOV 250915	3,500,000.00	3,429,571.25
		4.059 MALAYSIAGOV 240930	3,100,000.00	3,085,935.14
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	2,400,000.00	2,430,838.80
		4.181 MALAYSIAGOV 240715	1,600,000.00	1,604,189.12
		4.378MALAYSIAGOVT 191129	3,600,000.00	3,644,353.44
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	2,300,000.00	2,277,738.69
マレーシアリンギット合計			33,500,000.00	33,288,364.51
				(910,103,885)
タイバーツ	国債証券	1.875 THAILAND 220617	39,700,000.00	39,471,478.46
		2 THAILAND 221217	15,500,000.00	15,442,707.81
		2.125 THAILAND 261217	25,400,000.00	24,412,282.90
		2.55 THAILAND 200626	12,900,000.00	13,104,345.03
		3.4 THAILAND 360617	28,500,000.00	28,893,077.70
		3.625 THAILAND 230616	42,400,000.00	45,195,186.08
		3.65 THAILAND 211217	62,200,000.00	65,809,652.60
		3.65 THAILAND 310620	28,100,000.00	29,660,777.97
		3.775 THAILAND 320625	25,000,000.00	26,708,775.00
		3.85 THAILAND 251212	46,500,000.00	50,683,698.00
		4.875 THAILAND 290622	38,200,000.00	45,236,260.46
タイバーツ合計			364,400,000.00	384,618,242.01
				(1,280,778,745)
フィリピンペソ	国債証券	4.95 PHILIPPI(GL) 210115	10,000,000.00	9,887,500.00
		6.25 PHILIPPI(GL) 360114	10,000,000.00	10,675,000.00
フィリピンペソ合計			20,000,000.00	20,562,500.00
				(42,358,750)
インドネシアルピア	国債証券	10.5 INDONESIA 300815	4,550,000,000.00	5,452,037,500.00
		11 INDONESIA 201115	3,050,000,000.00	3,301,625,000.00
		11 INDONESIA 250915	3,450,000,000.00	4,066,687,500.00
		12.8 INDONESIA 210615	2,590,000,000.00	2,968,787,500.00
		5.625 INDONESIA 230515	6,800,000,000.00	6,341,000,000.00
		6.125 INDONESIA 280515	9,650,000,000.00	8,733,250,000.00
		6.625 INDONESIA 330515	6,400,000,000.00	5,654,400,000.00
		7 INDONESIA 220515	7,450,000,000.00	7,371,775,000.00
		7 INDONESIA 270515	11,850,000,000.00	11,331,562,500.00
		7.5 INDONESIA 320815	8,900,000,000.00	8,486,150,000.00
		7.5 INDONESIA 380515	6,500,000,000.00	6,158,750,000.00
		8.25 INDONESIA 210715	17,700,000,000.00	18,169,050,000.00
		8.25 INDONESIA 320615	7,000,000,000.00	7,009,353,400.00
		8.25 INDONESIA 360515	12,200,000,000.00	12,261,000,000.00
		8.375 INDONESIA 240315	22,000,000,000.00	22,819,500,000.00
		8.375 INDONESIA 260915	18,130,000,000.00	18,832,537,500.00
		8.375 INDONESIA 340315	12,200,000,000.00	12,480,600,000.00
		8.75 INDONESIA 310515	6,800,000,000.00	7,157,284,920.00
		9 INDONESIA 290315	14,900,000,000.00	16,241,000,000.00
		9.5 INDONESIA 310715	4,150,000,000.00	4,608,616,915.00
インドネシアルピア合計			186,270,000,000.00	189,444,967,735.00
				(1,477,670,748)
アルゼンチンペソ	国債証券	15.5 REPUBLIC OF 261017	18,500,000.00	17,459,375.00
		16 REPUBLIC OF AR 231017	6,000,000.00	5,677,500.00
		18.2 REPUBLIC OF 211003	12,000,000.00	11,310,000.00
アルゼンチンペソ合計			36,500,000.00	34,446,875.00
				(139,854,312)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	35,400,000.00	39,440,910.00
		10 MEXICAN BONOS 361120	9,000,000.00	10,904,850.00
		5 MEXICAN BONOS 191211	23,700,000.00	22,777,122.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	17,700,000.00	15,647,331.00
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	36,900,000.00	35,646,138.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	30,700,000.00	29,330,473.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	21,200,000.00	20,851,896.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	16,200,000.00	16,142,976.00
		7.75 MEXICAN BONO 341123	13,100,000.00	13,024,282.00
		7.75 MEXICAN BONO 421113	22,100,000.00	21,898,890.00
		8 MEXICAN BONOS 200611	36,000,000.00	36,181,800.00
		8 MEXICAN BONOS 231207	8,500,000.00	8,573,780.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	8,200,000.00	8,343,754.20
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	9,300,000.00	9,798,294.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	11,000,000.00	11,753,500.00
メキシコペソ合計			299,000,000.00	300,315,996.20
				(1,642,728,499)
ブラジルレアル	国債証券	10 (IN)BRAZIL NT 270101	6,270,000.00	5,945,358.21
		10 (IN)BRAZIL NTN 250101	6,750,000.00	6,589,059.75
		10(IN)BRAZIL NTN-F210101	9,600,000.00	10,121,625.60
		10(IN)BRAZIL NTN-F230101	7,900,000.00	7,993,717.70
		BRAZIL-LTN 200101	7,600,000.00	6,701,870.00
		BRAZIL-LTN 200701	18,000,000.00	15,087,654.00
		BRAZIL-LTN 210701	6,200,000.00	4,640,786.80
ブラジルレアル合計			62,320,000.00	57,080,072.06
				(1,653,609,687)
チリペソ	国債証券	5.5 CHILE (GL) 200805	2,380,000,000.00	2,473,795,800.00
チリペソ合計			2,380,000,000.00	2,473,795,800.00
				(425,987,636)
チェココルナ	国債証券	0 CZECH REPUBLIC 200210	5,000,000.00	4,955,171.60
		0.25 CZECH REPUBL 270210	9,700,000.00	8,360,478.50
		0.95 CZECH REPUBL 300515	8,400,000.00	7,155,960.00
		1.5 CZECH REPUBLI 191029	5,000,000.00	5,051,950.00
		2.4 CZECH REPUBLI 250917	21,800,000.00	22,556,896.00
		2.5 CZECH REPUBLI 280825	17,700,000.00	18,197,370.00
		3.75 CZECH REPUBL 200912	19,600,000.00	20,748,952.00
		3.85 CZECH REPUBL 210929	17,600,000.00	19,151,528.00
		4.7 CZECH REPUBLI 220912	10,200,000.00	11,578,020.00
		5.7 CZECH REPUBLI 240525	19,800,000.00	24,516,459.00
チェココルナ合計			134,800,000.00	142,272,785.10
				(704,250,286)
コロンビアペソ	国債証券	10 TITULOS DE TES 240724	5,350,000,000.00	6,376,103,250.00
		11 TITULOS DE TES 200724	4,020,000,000.00	4,481,978,400.00
		4.375 COLOMBI(GL) 230321	1,680,000,000.00	1,610,736,960.00
		6 TITULOS DE TESO 280428	1,850,000,000.00	1,778,564,100.00
		7 TITULOS DE TESO 190911	550,000,000.00	564,271,950.00
		7 TITULOS DE TESO 220504	4,410,000,000.00	4,611,259,170.00
		7 TITULOS DE TESO 320630	2,400,000,000.00	2,392,701,600.00
		7.5 TITULOS DE TE 260826	5,520,000,000.00	5,857,603,200.00
		7.75 COLOMBI (GL) 210414	1,000,000,000.00	1,055,300,000.00
		7.75 TITULOS DE T 300918	2,720,000,000.00	2,925,544,960.00
		9.85 COLOMBI (GL) 270628	1,290,000,000.00	1,623,271,500.00
コロンビアペソ合計			30,790,000,000.00	33,277,335,090.00
				(1,251,227,799)
ハンガリーフォリント	国債証券	1 HUNGARY 200923	21,000,000.00	20,831,013.00
		1.75 HUNGARY 221026	165,000,000.00	162,279,956.85
		2 HUNGARY 191030	20,000,000.00	20,365,956.00
		2.5 HUNGARY 211027	60,000,000.00	61,108,614.00
		2.75 HUNGARY 261222	60,000,000.00	57,507,050.40
		3 HUNGARY 240626	134,000,000.00	136,510,583.80
		3 HUNGARY 271027	169,000,000.00	162,601,406.50
		3.5 HUNGARY 200624	214,000,000.00	223,711,320.00
		5.5 HUNGARY 250624	215,000,000.00	251,001,750.00
		6 HUNGARY 231124	203,000,000.00	239,803,900.00
		7 HUNGARY 220624	254,500,000.00	302,485,975.00
		7.5 HUNGARY 201112	197,000,000.00	225,206,144.80
ハンガリーフォリント合計			1,712,500,000.00	1,863,413,670.35
				(733,066,937)
ペルーヌエボソル	国債証券	5.7 PERU 240812	1,600,000.00	1,652,123.20
		6.15 PERU 320812	2,400,000.00	2,434,958.40
		6.35 PERU 280812	2,300,000.00	2,404,617.80
		6.9 PERU 370812	1,400,000.00	1,488,447.80
		6.95 PERU 310812	2,000,000.00	2,169,770.00
		7.84 PERU 200812	750,000.00	828,858.75
		8.2 PERU 260812	2,200,000.00	2,583,721.80
ペルーヌエボソル合計			12,650,000.00	13,562,497.75
				(454,886,174)
ポーランドズロチ	国債証券	1.5 POLAND 200425	5,300,000.00	5,297,880.00
		1.75 POLAND 210725	5,700,000.00	5,673,780.00
		2 POLAND 210425	3,100,000.00	3,115,810.00
		2.25 POLAND 220425	4,100,000.00	4,113,940.00
		2.5 POLAND 230125	1,800,000.00	1,812,240.00
		2.5 POLAND 260725	5,000,000.00	4,806,250.00
		2.5 POLAND 270725	4,900,000.00	4,660,390.00
		2.75 POLAND 280425	600,000.00	580,410.00
		3.25 POLAND 190725	800,000.00	816,624.00
		3.25 POLAND 250725	3,800,000.00	3,879,610.00
		4 POLAND 231025	4,200,000.00	4,510,590.00
		5.25 POLAND 201025	2,800,000.00	3,029,320.00
		5.5 POLAND 191025	3,100,000.00	3,268,020.00
		5.75 POLAND 211025	2,000,000.00	2,242,300.00
		5.75 POLAND 220923	2,500,000.00	2,851,900.00
ポーランドズロチ合計			49,700,000.00	50,659,064.00
				(1,497,481,931)
南アフリカランド	国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	25,600,000.00	28,014,080.00
		6.25 SOUTH AFRICA 360331	12,100,000.00	8,769,249.08
		6.5 SOUTH AFRICA 410228	12,800,000.00	9,118,080.00
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	9,500,000.00	9,250,625.00
		7 SOUTH AFRICA 310228	14,000,000.00	11,608,100.00
		7.25 SOUTH AFRICA 200115	2,000,000.00	1,994,260.00
		7.75 SOUTH AFRICA 230228	8,100,000.00	7,948,692.00
		8 SOUTH AFRICA 300131	13,200,000.00	12,033,052.68
		8.25 SOUTH AFRICA 320331	11,500,000.00	10,474,344.54
		8.5 SOUTH AFRICA 370131	14,900,000.00	13,531,103.76
		8.75 SOUTH AFRICA 440131	15,000,000.00	13,699,580.70
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	23,100,000.00	20,908,165.74
		8.875 SOUTH AFRIC 350228	8,800,000.00	8,320,200.24
		9 SOUTH AFRICA 400131	7,600,000.00	7,162,457.78
南アフリカランド合計			178,200,000.00	162,831,991.52
				(1,328,709,050)
ウルグアイペソ	国債証券	8.5 URUGUAY(GL) 280315	5,000,000.00	4,343,750.00
		9.875 URUGUAY(GL) 220620	5,000,000.00	4,990,925.00
ウルグアイペソ合計			10,000,000.00	9,334,675.00
				(32,671,362)
ロシアルーブル	国債証券	6.4 RUSSIA OFZ 200527	46,100,000.00	45,648,450.50
		6.8 RUSSIA GOVT 191211	10,300,000.00	10,288,721.50
		7 RUSSIA GOVT 230125	36,500,000.00	36,010,900.00
		7 RUSSIA GOVT BON 230816	62,000,000.00	61,197,100.00
		7 RUSSIA OFZ 211215	40,000,000.00	39,736,000.00
		7.05 RUSSIA GOVT 280119	55,000,000.00	53,239,450.00
		7.1 RUSSIA OFZ 241016	61,400,000.00	60,399,794.00
		7.4 RUSSIA OFZ 221207	50,100,000.00	50,320,440.00
		7.5 RUSSIA OFZ 210818	48,900,000.00	49,437,900.00
		7.6 RUSSIA GOVT 210414	29,000,000.00	29,383,293.00
		7.6 RUSSIA GOVT 220720	31,000,000.00	31,382,230.00
		7.7 RUSSIA OFZ 330323	69,700,000.00	70,229,720.00
		7.75 RUSSIA OFZ 260916	75,400,000.00	76,532,508.00
		8.15 RUSSIA GOVT 270203	55,500,000.00	57,645,352.50
		8.5 RUSSIA OFZ 310917	38,000,000.00	40,909,280.00
ロシアルーブル合計			708,900,000.00	712,361,139.50
				(1,232,384,771)
ドミニカペソ	国債証券	8.9 DOMINICAN 230215	8,000,000.00	8,200,320.00
ドミニカペソ合計			8,000,000.00	8,200,320.00
				(18,122,707)
ルーマニアレイ	国債証券	3.4 ROMANIA GOVER 220308	1,200,000.00	1,155,234.00
		3.5 ROMANIA GOVER 221219	1,400,000.00	1,335,320.00
		4.75 ROMANIA GOVE 250224	3,100,000.00	3,079,741.50
		5.75 ROMANIA GOVE 200429	3,600,000.00	3,728,826.00
		5.8 ROMANIA GOV 270726	1,300,000.00	1,372,462.00
		5.85 ROMANIA GOVE 230426	2,900,000.00	3,045,101.50
		5.95 ROMANIA 210611	1,200,000.00	1,254,834.00
ルーマニアレイ合計			14,700,000.00	14,971,519.00
				(410,668,766)
トルコリラ	国債証券	10.4 TURKEY GOVT 240320	1,000,000.00	785,000.00
		10.5 TURKEY GOVT 200115	1,600,000.00	1,442,800.00
		10.5 TURKEY GOVT 270811	3,800,000.00	2,816,275.00
		10.6 TURKEY GOVT 260211	4,100,000.00	3,122,150.00
		10.7 TURKEY GOVT 210217	3,900,000.00	3,334,500.00
		10.7 TURKEY GOVT 220817	3,800,000.00	3,123,600.00
		11 TURKEY GOVT 220302	2,900,000.00	2,424,400.00
		11 TURKEY GOVT 270224	2,300,000.00	1,759,500.00
		7.1 TURKEY GOVT 230308	3,900,000.00	2,730,000.00
		7.4 TURKEY GOVT 200205	2,000,000.00	1,712,000.00
		8 TURKEY GOVT 250312	3,400,000.00	2,274,600.00
		8.5 TURKEY GOVT 190710	1,900,000.00	1,734,700.00
		8.5 TURKEY GOVT 220914	3,400,000.00	2,573,800.00
		8.8 TURKEY GOVT 230927	2,400,000.00	1,768,800.00
		9 TURKEY GOVT 240724	2,000,000.00	1,472,500.00
		9.2 TURKEY GOVT 210922	2,200,000.00	1,771,000.00
		9.4 TURKEY GOVT 200708	2,800,000.00	2,403,800.00
		9.5 TURKEY GOVT 220112	2,300,000.00	1,821,600.00
トルコリラ合計			49,700,000.00	39,071,025.00
				(927,936,843)
	合計			16,164,498,888
				(16,164,498,888)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
マレーシアリンギット	国債証券	13銘柄	100.00%	5.63%
タイバーツ	国債証券	11銘柄	100.00%	7.92%
フィリピンペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.26%
インドネシアルピア	国債証券	20銘柄	100.00%	9.14%
アルゼンチンペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.87%
メキシコペソ	国債証券	15銘柄	100.00%	10.16%
ブラジルレアル	国債証券	7銘柄	100.00%	10.23%
チリペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	2.64%
チェココルナ	国債証券	10銘柄	100.00%	4.36%
コロンビアペソ	国債証券	11銘柄	100.00%	7.74%
ハンガリーフォリント	国債証券	12銘柄	100.00%	4.54%
ペルーヌエボソル	国債証券	7銘柄	100.00%	2.81%
ポーランドズロチ	国債証券	15銘柄	100.00%	9.26%
南アフリカランド	国債証券	14銘柄	100.00%	8.22%
ウルグアイペソ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.20%
ロシアルーブル	国債証券	15銘柄	100.00%	7.62%
ドミニカペソ	国債証券	1銘柄	100.00%	0.11%
ルーマニアレイ	国債証券	7銘柄	100.00%	2.54%
トルコリラ	国債証券	18銘柄	100.00%	5.74%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。