半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/03/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 33項目

東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 2年12月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,613,704,287
投資証券	39,769,331,130
派生商品評価勘定	12,252,110
未収入金	914,190
未収配当金	196,424,211
未収利息	183,128
その他未収収益	211,291
差入委託証拠金	118,041,000
流動資産合計	49,711,061,347
資産合計	49,711,061,347
負債の部
流動負債
前受金	15,222,400
未払解約金	132,850,458
未払利息	3,987
受入担保金	9,098,613,510
流動負債合計	9,246,690,355
負債合計	9,246,690,355
純資産の部
元本等
元本	13,541,133,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,923,237,310
元本等合計	40,464,370,992
純資産合計	40,464,370,992
負債純資産合計	49,711,061,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月25日現在]
1.	期首	令和 2年 6月26日
	期首元本額	11,373,375,169円
	期中追加設定元本額	3,159,326,339円
	期中一部解約元本額	991,567,826円
	元本の内訳※
	eMAXIS 国内リートインデックス	4,837,082,020円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,348,307,378円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	161,571,439円
	三菱UFJ J-REITインデックスファンド	143,307,526円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	257,971,590円
	J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	344,918,110円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	245,346,272円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,997,243,917円
	つみたて8資産均等バランス	1,367,455,574円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	325,027円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	453,246円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	105,855円
	eMAXIS Slim 国内リートインデックス	1,420,454,812円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	2,964,387円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	19,514,505円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	15,258,295円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	22,188,770円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	95,713,008円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	70,932,337円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	28,035,201円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	8,465,677円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)	52,259,175円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)	50,093,979円
	MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)	51,165,582円
	合計	13,541,133,682円
2.	貸付有価証券貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っております。
	投資証券	8,684,732,700円
3.	受益権の総数	13,541,133,682口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 2年12月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	682,477,200	―	694,749,000	12,271,800
合計		682,477,200	―	694,749,000	12,271,800

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月25日現在]
1口当たり純資産額	2.9883円
(1万口当たり純資産額)	(29,883円)

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開示資料

決算