有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)

①【純資産の推移】
2018年9月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年8月30日)	137,357,581	137,357,581	0.9699	0.9699
	2017年9月末日	210,785,232	-	0.9970	-
	10月末日	198,816,596	-	1.0025	-
	11月末日	180,263,740	-	1.0059	-
	12月末日	176,276,744	-	1.0034	-
	2018年1月末日	156,264,324	-	1.0058	-
	2月末日	148,575,943	-	0.9910	-
	3月末日	144,319,415	-	0.9704	-
	4月末日	142,321,131	-	0.9746	-
	5月末日	140,983,354	-	0.9727	-
	6月末日	139,051,944	-	0.9730	-
	7月末日	137,823,605	-	0.9712	-
	8月末日	137,251,020	-	0.9693	-
	9月末日	130,266,128	-	0.9759	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。