半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)

①【純資産の推移】
2020年3月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年8月30日)	137,357,581	137,357,581	0.9699	0.9699
第2計算期間末	(2019年8月30日)	109,505,428	109,505,428	0.9529	0.9529
第3計算期間(中間期)	(2020年2月29日)	79,560,154	79,560,154	0.9330	0.9330
	2019年3月末日	118,412,495	-	0.9602	-
	4月末日	116,689,099	-	0.9571	-
	5月末日	113,204,545	-	0.9516	-
	6月末日	112,821,529	-	0.9538	-
	7月末日	111,915,120	-	0.9533	-
	8月末日	109,505,428	-	0.9529	-
	9月末日	108,138,459	-	0.9486	-
	10月末日	107,118,589	-	0.9446	-
	11月末日	103,248,168	-	0.9444	-
	12月末日	89,668,069	-	0.9425	-
	2020年1月末日	84,060,716	-	0.9400	-
	2月末日	79,561,758	-	0.9330	-
	3月末日	72,694,037	-	0.9168	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。