有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月31日-令和1年8月30日)

①【純資産の推移】
2019年9月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2018年8月30日)	137,357,581	137,357,581	0.9699	0.9699
第2計算期間末	(2019年8月30日)	109,505,428	109,505,428	0.9529	0.9529
	2018年9月末日	130,266,128	-	0.9759	-
	10月末日	127,455,730	-	0.9654	-
	11月末日	127,074,813	-	0.9628	-
	12月末日	122,082,804	-	0.9540	-
	2019年1月末日	120,513,981	-	0.9558	-
	2月末日	120,338,039	-	0.9592	-
	3月末日	118,412,495	-	0.9602	-
	4月末日	116,689,099	-	0.9571	-
	5月末日	113,204,545	-	0.9516	-
	6月末日	112,821,529	-	0.9538	-
	7月末日	111,915,120	-	0.9533	-
	8月末日	109,505,428	-	0.9529	-
	9月末日	108,138,459	-	0.9486	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。