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訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (平成30年3月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 99,545,837 | 68.98 |
| 日本 | 38,320,548 | 26.55 | |
| 小計 | 137,866,385 | 95.53 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 6,453,030 | 4.47 |
| 合計(純資産総額) | 144,319,415 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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