- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年8月30日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年9月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 63,950,621 | 49.09 |
| 日本 | 40,830,934 | 31.34 | |
| 小計 | 104,781,555 | 80.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 25,484,573 | 19.56 |
| 合計(純資産総額) | 130,266,128 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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