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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月31日-令和2年8月31日)
(1)【投資状況】
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年3月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 54,840,113 | 75.44 |
| 日本 | 17,072,296 | 23.49 | |
| 小計 | 71,912,409 | 98.92 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 781,628 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 72,694,037 | 100.00 | |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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