つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,060,216 | 406,503,653 |
| 親投資信託受益証券 | 26,949,800,912 | 32,707,783,498 |
| 未収利息 | 553 | 2,376 |
| 流動資産計 | 27,268,861,681 | 33,114,289,527 |
| 資産の部合計 | 27,268,861,681 | 33,114,289,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,452,027 | 41,952,245 |
| 未払受託者報酬 | 2,590,394 | 3,261,032 |
| 未払委託者報酬 | 25,903,874 | 32,610,252 |
| その他未払費用 | 466,210 | 586,927 |
| 流動負債計 | 49,412,505 | 78,410,456 |
| 負債の部合計 | 49,412,505 | 78,410,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,962,654,043 | 19,069,730,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,256,795,133 | 13,966,148,985 |
| （分配準備積立金） | 5,633,576,409 | 5,401,776,346 |
| 元本等合計 | 27,219,449,176 | 33,035,879,071 |
| 純資産の部合計 | 27,219,449,176 | 33,035,879,071 |
| 負債・純資産合計 | 27,268,861,681 | 33,114,289,527 |
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