つみたて4資産均等バランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 460,469,921 | 568,346,535 |
| 親投資信託受益証券 | 37,962,395,505 | 47,599,567,854 |
| 未収入金 | － | 32,160,800 |
| 未収利息 | 5,855 | 11,113 |
| 流動資産計 | 38,422,871,281 | 48,200,086,302 |
| 資産の部合計 | 38,422,871,281 | 48,200,086,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,898,097 | 66,504,810 |
| 未払受託者報酬 | 3,830,463 | 4,788,339 |
| 未払委託者報酬 | 38,304,534 | 47,883,413 |
| その他未払費用 | 689,421 | 861,839 |
| 流動負債計 | 79,722,515 | 120,038,401 |
| 負債の部合計 | 79,722,515 | 120,038,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,287,506,505 | 24,826,043,681 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,055,642,261 | 23,254,004,220 |
| （分配準備積立金） | 5,755,112,512 | 5,484,741,131 |
| 元本等合計 | 38,343,148,766 | 48,080,047,901 |
| 純資産の部合計 | 38,343,148,766 | 48,080,047,901 |
| 負債・純資産合計 | 38,422,871,281 | 48,200,086,302 |
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