剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,065,976,390	551,275,447
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,347,828,387	△10,493,304,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	289,368,478	1,506,236,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	289,368,478	1,506,236,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,821,740,111	2,608,400,080
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,821,740,111	2,608,400,080
分配金	547,127,592	731,185,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,493,304,002	△11,775,377,492

2024/04/11 9:30

#2 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前特定期間末(2023年7月11日現在)	当特定期間末(2024年1月11日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/04/11 9:30

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第36期(2022年12月31日現在)	第37期(2023年12月31日現在)
資本金		3,120	3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,847	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		10,276	12,632
利益剰余金合計		10,612	12,968

2024/04/11 9:30