剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	899,945	△21,409,223
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△11,357,055
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,083,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,304,000	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,779,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,139,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,139,754
分配金	20,340,000	52,484,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△11,357,055	△103,390,292

2018/10/11 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(平成30年6月30日)
資本金		3,120
資本剰余金
資本準備金		3,001
その他資本剰余金		3,846
資本剰余金合計		6,847
利益剰余金
利益準備金		336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		13,996
利益剰余金合計		14,333

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2018/10/11 9:08

#3 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前特定期間末(平成30年1月11日現在)	当特定期間末(平成30年7月11日現在)
項目

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/11 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第30期(平成28年12月31日現在)	第31期(平成29年12月31日現在)
資本金		2,435	3,120
資本剰余金
資本準備金		2,316	3,001
その他資本剰余金		3,846	3,846
資本剰余金合計		6,162	6,847
利益剰余金
利益準備金		336	336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,953	11,739
利益剰余金合計		7,290	12,076

2018/10/11 9:08