1497 iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成30年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 平成29年8月24日 至 平成30年1月11日) | 当特定期間 (自 平成30年1月12日 至 平成30年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,341,499 | 54,404,286 |
| 受取利息 | 1,963 | 11,852 |
| 有価証券売買等損益 | △12,130,258 | △48,975,741 |
| 為替差損益 | △7,632,940 | △24,965,782 |
| 営業収益合計 | 1,580,264 | △19,525,385 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 88,436 | 233,667 |
| 委託者報酬 | 309,625 | 817,927 |
| その他費用 | 282,258 | 832,244 |
| 営業費用合計 | 680,319 | 1,883,838 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 899,945 | △21,409,223 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 899,945 | △21,409,223 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 899,945 | △21,409,223 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △11,357,055 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,083,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,304,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,779,000 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,139,754 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,139,754 |
| 分配金 | 20,340,000 | 52,484,260 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,357,055 | △103,390,292 |
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