1497 iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 335,702,736 | 447,656,990 |
| 受取利息 | 29,918 | 132,393 |
| 有価証券売買等損益 | 24,546,893 | △294,302,734 |
| 為替差損益 | △189,616,059 | △422,985,469 |
| 営業収益合計 | 170,663,488 | △269,498,820 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,426,129 | 1,671,109 |
| 委託者報酬 | 4,991,652 | 5,849,014 |
| その他費用 | 2,494,677 | 2,997,648 |
| 営業費用合計 | 8,912,458 | 10,517,771 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 161,751,030 | △280,016,591 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 161,751,030 | △280,016,591 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 161,751,030 | △280,016,591 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,896,452,329 | △4,012,761,798 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,797,664 | 279,127,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,797,664 | 279,127,426 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 990,210,597 | 806,389,784 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 990,210,597 | 806,389,784 |
| 分配金 | 328,647,566 | 436,480,234 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,012,761,798 | △5,256,520,981 |
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