有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | 当特定期間 (自 2022年7月12日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 297,496,225 | 335,702,736 |
| 受取利息 | 843 | 29,918 |
| 有価証券売買等損益 | △1,865,564,457 | 24,546,893 |
| 為替差損益 | △26,056,089 | △189,616,059 |
| 営業収益合計 | △1,594,123,478 | 170,663,488 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,345,812 | 1,426,129 |
| 委託者報酬 | 4,710,459 | 4,991,652 |
| その他費用 | 2,439,478 | 2,494,677 |
| 営業費用合計 | 8,495,749 | 8,912,458 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,602,619,227 | 161,751,030 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,602,619,227 | 161,751,030 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,602,619,227 | 161,751,030 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △960,418,062 | △2,896,452,329 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 407,040,509 | 40,797,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 407,040,509 | 40,797,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,586,649 | 990,210,597 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 450,586,649 | 990,210,597 |
| 分配金 | 289,868,900 | 328,647,566 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,896,452,329 | △4,012,761,798 |
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