1497 iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2024年7月12日 至 2025年1月11日) | 当特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 571,106,629 | 567,897,571 |
| 受取利息 | 144,940 | 218,201 |
| 有価証券売買等損益 | 317,965,825 | 250,875,329 |
| 為替差損益 | △522,940,334 | △423,744,132 |
| 営業収益合計 | 366,277,060 | 395,246,969 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,120,479 | 2,208,214 |
| 委託者報酬 | 7,421,742 | 7,728,807 |
| その他費用 | 4,184,581 | 3,721,904 |
| 営業費用合計 | 13,726,802 | 13,658,925 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 352,550,258 | 381,588,044 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 352,550,258 | 381,588,044 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 352,550,258 | 381,588,044 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,643,712,858 | △7,058,725,873 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,582,222 | 1,590,244,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 206,582,222 | 1,590,244,749 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 409,625,705 | 1,207,130,622 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 409,625,705 | 1,207,130,622 |
| 分配金 | 564,519,790 | 548,406,678 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,058,725,873 | △6,842,430,380 |
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