有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/07/12-2024/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | 当特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 447,656,990 | 499,864,903 |
| 受取利息 | 132,393 | 167,737 |
| 有価証券売買等損益 | △294,302,734 | 715,554,238 |
| 為替差損益 | △422,985,469 | △526,212,247 |
| 営業収益合計 | △269,498,820 | 689,374,631 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,671,109 | 1,907,967 |
| 委託者報酬 | 5,849,014 | 6,677,990 |
| その他費用 | 2,997,648 | 3,907,560 |
| 営業費用合計 | 10,517,771 | 12,493,517 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △280,016,591 | 676,881,114 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △280,016,591 | 676,881,114 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △280,016,591 | 676,881,114 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,012,761,798 | △5,256,520,981 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,127,426 | 58,450,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 279,127,426 | 58,450,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 806,389,784 | 779,816,837 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 806,389,784 | 779,816,837 |
| 分配金 | 436,480,234 | 482,822,678 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,256,520,981 | △5,783,828,636 |
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