有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年1月12日 至 2018年7月11日) | 当特定期間 (自 2018年7月12日 至 2019年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 54,404,286 | 69,229,561 |
| 受取利息 | 11,852 | 21,253 |
| 有価証券売買等損益 | △48,975,741 | △43,774,804 |
| 為替差損益 | △24,965,782 | △36,867,267 |
| 営業収益合計 | △19,525,385 | △11,391,257 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 233,667 | 290,798 |
| 委託者報酬 | 817,927 | 1,017,890 |
| その他費用 | 832,244 | 982,613 |
| 営業費用合計 | 1,883,838 | 2,291,301 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △21,409,223 | △13,682,558 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △21,409,223 | △13,682,558 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △21,409,223 | △13,682,558 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,357,055 | △103,390,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 40,127,447 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 40,127,447 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,139,754 | 19,739,348 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,139,754 | 19,739,348 |
| 分配金 | 52,484,260 | 66,670,289 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,390,292 | △163,355,040 |
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