有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年1月12日 至 2021年7月11日) | 当特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 231,097,353 | 233,661,679 |
| 有価証券売買等損益 | 80,929,222 | △258,394,121 |
| 為替差損益 | △10,190,415 | △23,750,435 |
| 営業収益合計 | 301,836,160 | △48,482,877 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,210,686 | 1,347,050 |
| 委託者報酬 | 4,237,481 | 4,714,794 |
| その他費用 | 2,445,689 | 2,601,717 |
| 営業費用合計 | 7,893,856 | 8,663,561 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 293,942,304 | △57,146,438 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 293,942,304 | △57,146,438 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 293,942,304 | △57,146,438 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △647,989,514 | △688,471,455 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,531,600 | 57,800,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,531,600 | 57,800,850 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,175,813 | 49,134,787 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 129,175,813 | 49,134,787 |
| 分配金 | 223,780,032 | 223,466,232 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △688,471,455 | △960,418,062 |
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