有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2021年7月12日 至 2022年1月11日) | 当特定期間 (自 2022年1月12日 至 2022年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 233,661,679 | 297,496,225 |
| 受取利息 | - | 843 |
| 有価証券売買等損益 | △258,394,121 | △1,865,564,457 |
| 為替差損益 | △23,750,435 | △26,056,089 |
| 営業収益合計 | △48,482,877 | △1,594,123,478 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,347,050 | 1,345,812 |
| 委託者報酬 | 4,714,794 | 4,710,459 |
| その他費用 | 2,601,717 | 2,439,478 |
| 営業費用合計 | 8,663,561 | 8,495,749 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △57,146,438 | △1,602,619,227 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △57,146,438 | △1,602,619,227 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △57,146,438 | △1,602,619,227 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △688,471,455 | △960,418,062 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,800,850 | 407,040,509 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,800,850 | 407,040,509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,134,787 | 450,586,649 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,134,787 | 450,586,649 |
| 分配金 | 223,466,232 | 289,868,900 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △960,418,062 | △2,896,452,329 |
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