1497 iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2018年7月12日 至 2019年1月11日) | 当特定期間 (自 2019年1月12日 至 2019年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 69,229,561 | 84,575,285 |
| 受取利息 | 21,253 | 19,469 |
| 有価証券売買等損益 | △43,774,804 | 103,242,684 |
| 為替差損益 | △36,867,267 | △46,439,701 |
| 営業収益合計 | △11,391,257 | 141,397,737 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 290,798 | 354,919 |
| 委託者報酬 | 1,017,890 | 1,242,322 |
| その他費用 | 982,613 | 1,091,455 |
| 営業費用合計 | 2,291,301 | 2,688,696 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,682,558 | 138,709,041 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,682,558 | 138,709,041 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,682,558 | 138,709,041 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △103,390,292 | △163,355,040 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,127,447 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,127,447 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,739,348 | 84,382,147 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,739,348 | 84,382,147 |
| 分配金 | 66,670,289 | 81,702,565 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,355,040 | △190,730,711 |
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