有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 567,897,571 | 510,446,918 |
| 受取利息 | 218,201 | 139,921 |
| 有価証券売買等損益 | 250,875,329 | 175,472,812 |
| 為替差損益 | △423,744,132 | △355,507,108 |
| 営業収益合計 | 395,246,969 | 330,552,543 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,208,214 | 1,949,413 |
| 委託者報酬 | 7,728,807 | 6,823,088 |
| その他費用 | 3,721,904 | 3,142,787 |
| 営業費用合計 | 13,658,925 | 11,915,288 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 381,588,044 | 318,637,255 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 381,588,044 | 318,637,255 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 381,588,044 | 318,637,255 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,058,725,873 | △6,842,430,380 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,590,244,749 | 373,264,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,590,244,749 | 373,264,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,207,130,622 | 43,985,583 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,207,130,622 | 43,985,583 |
| 分配金 | 548,406,678 | 497,368,456 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,842,430,380 | △6,691,882,477 |
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